◆ Boletim da Manhã · 25/09
Bonjour. Bem-vindo ao Canal de Wall Street High Wealth Invest.
Bom dia.
【Conclusão principal】
S&P 500 e Nasdaq entraram em Consolidação após uma sequência de dias de alta; o VIX está em 15,7. Nossa posição hoje é: não perseguir preços, manter as posições e aguardar uma relação risco-recompensa melhor.
【Mercado da noite】
No dia anterior, os três principais índices dos EUA tiveram desempenho misto: o S&P 500 fechou em 7.704,1, queda de 0,02%; o Nasdaq fechou em 26.939,4, alta de 0,01%, com alta acumulada de 3,70% na última semana. O VIX ficou em 15,7, com alta de 3,23% no dia e queda de 11,52% na última semana. Há um desalinhamento entre mercados asiáticos e ações dos EUA: o Hang Seng caiu 0,96% na abertura e o índice de tecnologia de Hong Kong caiu 0,99%; mercados sul-coreano, chinês (Ações) e taiwanês estão fechados hoje, e Hong Kong encerrou as negociações com as direções sul e norte. O DXY está em 101,2, alta de 0,13%.
【Destaques de hoje】
O rendimento do Treasury de 10 anos subiu para 5,162%, com avanço de 4,8 pontos-base no dia, continuando a registrar a maior alta desde 2007; o limite de 6 bilhões de dólares não foi atingido nas operações de recompra de títulos do Tesouro dos EUA de 20 a 30 anos. O rendimento do JGB de 20 anos do Japão subiu 4,0 pontos-base para 3,955%. As taxas de longo prazo seguem elevando-se em patamares altos, o que consideramos o principal fator que precisa ser respeitado no momento. O Fed mantém uma postura hawkish, sem ceder ao sentimento do mercado — uma atitude responsável em relação à inflação; não concordamos com a ideia de que um corte de juros (Rate Cut) ou a retomada do QE sustentarão as avaliações. O aumento “empurrado” pela liquidez, no fim, ainda terá de ser devolvido.
【Para onde o “dinheiro inteligente” está indo】
· Deputado Pete Sessions: 09-22 vendeu AAPL, US$ 100.001 - $250.000 (PTR, declaração de 09-22)
· Deputado Richard W. Allen: 08-12 vendeu ROL, US$ 15.001 - $50.000 (PTR, declaração de 09-22)
Nossa leitura: ambas foram vendas — uma em AAPL e outra em ROL — com faixas de valores limitadas, mais parecendo um rebalanceamento de contas pessoais do que um julgamento direcional; isso ainda não é suficiente para inferir preferência setorial. Vale lembrar que relatórios de deputados podem ficar retidos por até 45 dias; trata-se de uma declaração pública atrasada, com maior valor de referência do que “seguir” as operações.
【Ações em destaque】
· CYPH +13,9%: não há notícia pública que explique essa oscilação. Sem suporte fundamental para um movimento intradiário desse tipo, normalmente é difícil sustentar; vamos aguardar Volume e divulgações futuras para confirmar.
【Relatório de posições】
Dos 10 pontos divulgados anteriormente, nenhum atingiu o preço dos ordens pendentes. Mantemos o plano original e não fazemos ajuste para perseguir preço.
【Impacto no cripto】
BTC no preço de US$ 84.419, 24h +0,01%, praticamente sem direção. O rendimento do Treasury de 10 anos subiu 4,8 pontos-base para 5,162%, elevando ainda mais o custo de manter um ativo sem juros — esta é, no momento, a transmissão mais direta para o BTC. Antes de os juros atingirem o topo, mantemos postura prudente em relação a posições alavancadas, sem fazer reforço direcional.
【Posicionamento de hoje】
A preferência por risco hoje está levemente neutra: a fraqueza do Hang Seng e a alta das taxas de longo prazo criam pressão sobre ativos com valuation elevado. Mantemos relativa vantagem para caixa e ativos de curto prazo (baixa duração). Seguimos cautelosos com novas posições, não aumentamos Leverage; para posições Long já existentes, usamos Stop Loss para manter o arcabouço, sem ajustar por causa da volatilidade de um único dia.
$BTC $XAU $XAG #BTC #Macro
Seu consultor particular em Wall Street.
Bonne journée.
Bonjour. Bem-vindo ao Canal de Wall Street High Wealth Invest.
Bom dia.
【Conclusão principal】
S&P 500 e Nasdaq entraram em Consolidação após uma sequência de dias de alta; o VIX está em 15,7. Nossa posição hoje é: não perseguir preços, manter as posições e aguardar uma relação risco-recompensa melhor.
【Mercado da noite】
No dia anterior, os três principais índices dos EUA tiveram desempenho misto: o S&P 500 fechou em 7.704,1, queda de 0,02%; o Nasdaq fechou em 26.939,4, alta de 0,01%, com alta acumulada de 3,70% na última semana. O VIX ficou em 15,7, com alta de 3,23% no dia e queda de 11,52% na última semana. Há um desalinhamento entre mercados asiáticos e ações dos EUA: o Hang Seng caiu 0,96% na abertura e o índice de tecnologia de Hong Kong caiu 0,99%; mercados sul-coreano, chinês (Ações) e taiwanês estão fechados hoje, e Hong Kong encerrou as negociações com as direções sul e norte. O DXY está em 101,2, alta de 0,13%.
【Destaques de hoje】
O rendimento do Treasury de 10 anos subiu para 5,162%, com avanço de 4,8 pontos-base no dia, continuando a registrar a maior alta desde 2007; o limite de 6 bilhões de dólares não foi atingido nas operações de recompra de títulos do Tesouro dos EUA de 20 a 30 anos. O rendimento do JGB de 20 anos do Japão subiu 4,0 pontos-base para 3,955%. As taxas de longo prazo seguem elevando-se em patamares altos, o que consideramos o principal fator que precisa ser respeitado no momento. O Fed mantém uma postura hawkish, sem ceder ao sentimento do mercado — uma atitude responsável em relação à inflação; não concordamos com a ideia de que um corte de juros (Rate Cut) ou a retomada do QE sustentarão as avaliações. O aumento “empurrado” pela liquidez, no fim, ainda terá de ser devolvido.
【Para onde o “dinheiro inteligente” está indo】
· Deputado Pete Sessions: 09-22 vendeu AAPL, US$ 100.001 - $250.000 (PTR, declaração de 09-22)
· Deputado Richard W. Allen: 08-12 vendeu ROL, US$ 15.001 - $50.000 (PTR, declaração de 09-22)
Nossa leitura: ambas foram vendas — uma em AAPL e outra em ROL — com faixas de valores limitadas, mais parecendo um rebalanceamento de contas pessoais do que um julgamento direcional; isso ainda não é suficiente para inferir preferência setorial. Vale lembrar que relatórios de deputados podem ficar retidos por até 45 dias; trata-se de uma declaração pública atrasada, com maior valor de referência do que “seguir” as operações.
【Ações em destaque】
· CYPH +13,9%: não há notícia pública que explique essa oscilação. Sem suporte fundamental para um movimento intradiário desse tipo, normalmente é difícil sustentar; vamos aguardar Volume e divulgações futuras para confirmar.
【Relatório de posições】
Dos 10 pontos divulgados anteriormente, nenhum atingiu o preço dos ordens pendentes. Mantemos o plano original e não fazemos ajuste para perseguir preço.
【Impacto no cripto】
BTC no preço de US$ 84.419, 24h +0,01%, praticamente sem direção. O rendimento do Treasury de 10 anos subiu 4,8 pontos-base para 5,162%, elevando ainda mais o custo de manter um ativo sem juros — esta é, no momento, a transmissão mais direta para o BTC. Antes de os juros atingirem o topo, mantemos postura prudente em relação a posições alavancadas, sem fazer reforço direcional.
【Posicionamento de hoje】
A preferência por risco hoje está levemente neutra: a fraqueza do Hang Seng e a alta das taxas de longo prazo criam pressão sobre ativos com valuation elevado. Mantemos relativa vantagem para caixa e ativos de curto prazo (baixa duração). Seguimos cautelosos com novas posições, não aumentamos Leverage; para posições Long já existentes, usamos Stop Loss para manter o arcabouço, sem ajustar por causa da volatilidade de um único dia.
$BTC $XAU $XAG #BTC #Macro
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Bonne journée.
