$CYPH nas últimas 24 horas subiu 12,789%, e o preço ultrapassou US$ 4,00400. A taxa de funding é -0,00137032; os shorts pagam os longs — este é um típico padrão de short squeeze. A posição em aberto é de 92950,90 contratos, não é pouca.
Por que os shorts estão tão desastrosos? O preço sobe e a taxa fica negativa: com funding favorável aos longs, os shorts acabam sendo forçados a recomprar. No contexto do tema “trading de Trump”, o mercado aposta em notícias/políticas favoráveis, e a preferência por risco impulsiona a alta; isso faz com que ordens de stop-loss dos shorts sejam acionadas de forma contínua. Em setups semelhantes, quando apareceu da última vez, o preço disparou rapidamente para cima e depois entraram ordens de realização de lucros.
A visão contrária é que a expectativa sobre Trump pode ser desconfirmada, então os shorts poderiam reagir. Mas os dados mostram que os shorts ainda estão pagando; o squeeze ainda não terminou. Se o preço se mantiver acima de US$ 4, com a taxa continuando negativa, os shorts serão forçados a continuar fechando posições. O efeito de segunda ordem é que a realização de lucros pelos longs pode intensificar a volatilidade.
Minha leitura: no curto prazo, operar comprado na direção, mas com stop loss abaixo de US$ 3,95. A condição de invalidação é a taxa voltar a ficar positiva ou a queda abaixo desse nível — isso indicaria que o “poder” dos shorts esgotou e que foi apenas um repique.
Tags de negociação: #TradFi #链上美股 #CYPH
Na sua opinião, em que ponto essa tese tem maior chance de estar errada?
Por que os shorts estão tão desastrosos? O preço sobe e a taxa fica negativa: com funding favorável aos longs, os shorts acabam sendo forçados a recomprar. No contexto do tema “trading de Trump”, o mercado aposta em notícias/políticas favoráveis, e a preferência por risco impulsiona a alta; isso faz com que ordens de stop-loss dos shorts sejam acionadas de forma contínua. Em setups semelhantes, quando apareceu da última vez, o preço disparou rapidamente para cima e depois entraram ordens de realização de lucros.
A visão contrária é que a expectativa sobre Trump pode ser desconfirmada, então os shorts poderiam reagir. Mas os dados mostram que os shorts ainda estão pagando; o squeeze ainda não terminou. Se o preço se mantiver acima de US$ 4, com a taxa continuando negativa, os shorts serão forçados a continuar fechando posições. O efeito de segunda ordem é que a realização de lucros pelos longs pode intensificar a volatilidade.
Minha leitura: no curto prazo, operar comprado na direção, mas com stop loss abaixo de US$ 3,95. A condição de invalidação é a taxa voltar a ficar positiva ou a queda abaixo desse nível — isso indicaria que o “poder” dos shorts esgotou e que foi apenas um repique.
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Na sua opinião, em que ponto essa tese tem maior chance de estar errada?