◆ Resumo da Noite · 24/09
Bonsoir. Bem-vindo ao Canal Wall Street High Wealth Invest.
Boa noite.
【Ponto Final】
MSFT ontem -0,16%, Range 2,7%, típico Consolidation após um Rally, não é reversão de tendência. Sugerimos comprar (Long) a 498.698 com Leverage no máximo de 20x, Target 503.926 e Stop Loss 495.131.
【Atualização da Carteira】
Das 8 posições divulgadas anteriormente, nenhuma ainda atingiu o preço definido nas ordens pendentes. Mantemos o plano original, sem perseguição de preço.
【Temperatura do Mercado】
O Fear & Greed Index está em 71, dentro da faixa de Greed, e o valor em si não é baixo. O VIX fechou em 16,6, +9,09% no dia, o que indica que o custo de proteção está subindo, mas o nível absoluto ainda é relativamente ameno. A “superlotação” do Leverage provavelmente está acima do que o preço está refletindo; não perseguimos preço e esperamos a cotação voltar para as posições do plano para então agir.
【Visão Macro】
A Yield do Treasury de 10 anos subiu +15,1 bps no dia para 5,114%. As taxas de 10 anos e 30 anos dos EUA atingiram as máximas desde 2007. O DXY subiu para 101,2 — este é o fato mais relevante desta noite. As expectativas do mercado para um Rate Cut do Fed ainda estão otimistas demais; o ex-presidente do Federal Reserve de Dallas também entende que a precificação de um Rate Hike está agressiva demais. Nosso entendimento é o oposto: a disciplina hawkish é responsável pela Inflação; o aumento das yields de longo prazo é justamente o preço dessa disciplina. O preço do BTC está em 83.280 dólares, -1,32% nas últimas 24 horas. Com o conjunto de alta nas taxas reais e fortalecimento do DXY, a margem de tolerância de posições com Leverage elevado é comprimida. Por isso, mantemos contenção no tamanho das posições e no Leverage: preferimos ganhar menos por um período a ampliar exposição antes de uma reversão de tendência ser confirmada.
【Ideia-Chave｜MSFT】
O Turnover de ontem foi apenas 0,25 bilhão de dólares: volume mais fraco. O Range de 2,7% vem mais de um shakeout de curto prazo do que de uma pressão vendedora estrutural. Upgrade de analistas ou aumento de preço-alvo dá suporte fundamental, mas com volume baixo o sinal de preço deve ser considerado com desconto. Este preço de ordem pendente, 498.698, fica a -0,30% do preço atual. Trata-se de uma zona de “assentamento” próxima ao limite inferior do Range de ontem: se ao chegar aqui o preço conseguir estancar a queda e estabilizar, isso mostra que a pressão vendedora foi absorvida — então olhamos para cima em 503.926. Se for rompido de forma efetiva, significa falha no suporte de curto prazo; então saímos conforme Stop Loss em 495.131, sem insistir. Em ativos com volume baixo, o slippage e o risco de Liquidation são maiores do que no índice; 20x já é o teto, não o ponto de partida. A preservação de capital depende de você já ter decidido, antes de cada ordem pendente ser executada, onde estará “errando” e vai sair.
【Plano de Trade】
A seguir estão as outras 7 recomendações de alocação para esta noite, para que você ajuste de acordo com sua posição:
· LITE：sugerimos Short com ordem em 948.106｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· AVGO：sugerimos Short com ordem em 362.740｜TP 355.607｜SL 367.606｜Leverage ≤20x
· CRCL：sugerimos Long com ordem em 88.854｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· NBIS：sugerimos Short com ordem em 231.335｜TP 220.984｜SL 238.395｜Leverage ≤14x
· HOOD：sugerimos Long com ordem em 111.184｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· GLW：sugerimos Short com ordem em 159.029｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· ASTS：sugerimos Short com ordem em 62.844｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
【Atendimento ao Cliente】
Se você não puder acompanhar o mercado hoje à noite, basta deixar suas ordens Limit pendentes; a execução ficará a cargo da disciplina. As condições de disparo após a abertura e o PnL, nós validaremos durante o pregão e informaremos. Se quiser discutir com mais detalhes sua posição específica e o tamanho do capital, fique à vontade para contatar-nos em particular.
$BTC $LITE $MSFT #BTC #TokenizedStocks
Seu consultor particular na Wall Street.
Bonne nuit.
Bonsoir. Bem-vindo ao Canal Wall Street High Wealth Invest.
Boa noite.
【Ponto Final】
MSFT ontem -0,16%, Range 2,7%, típico Consolidation após um Rally, não é reversão de tendência. Sugerimos comprar (Long) a 498.698 com Leverage no máximo de 20x, Target 503.926 e Stop Loss 495.131.
【Atualização da Carteira】
Das 8 posições divulgadas anteriormente, nenhuma ainda atingiu o preço definido nas ordens pendentes. Mantemos o plano original, sem perseguição de preço.
【Temperatura do Mercado】
O Fear & Greed Index está em 71, dentro da faixa de Greed, e o valor em si não é baixo. O VIX fechou em 16,6, +9,09% no dia, o que indica que o custo de proteção está subindo, mas o nível absoluto ainda é relativamente ameno. A “superlotação” do Leverage provavelmente está acima do que o preço está refletindo; não perseguimos preço e esperamos a cotação voltar para as posições do plano para então agir.
【Visão Macro】
A Yield do Treasury de 10 anos subiu +15,1 bps no dia para 5,114%. As taxas de 10 anos e 30 anos dos EUA atingiram as máximas desde 2007. O DXY subiu para 101,2 — este é o fato mais relevante desta noite. As expectativas do mercado para um Rate Cut do Fed ainda estão otimistas demais; o ex-presidente do Federal Reserve de Dallas também entende que a precificação de um Rate Hike está agressiva demais. Nosso entendimento é o oposto: a disciplina hawkish é responsável pela Inflação; o aumento das yields de longo prazo é justamente o preço dessa disciplina. O preço do BTC está em 83.280 dólares, -1,32% nas últimas 24 horas. Com o conjunto de alta nas taxas reais e fortalecimento do DXY, a margem de tolerância de posições com Leverage elevado é comprimida. Por isso, mantemos contenção no tamanho das posições e no Leverage: preferimos ganhar menos por um período a ampliar exposição antes de uma reversão de tendência ser confirmada.
【Ideia-Chave｜MSFT】
O Turnover de ontem foi apenas 0,25 bilhão de dólares: volume mais fraco. O Range de 2,7% vem mais de um shakeout de curto prazo do que de uma pressão vendedora estrutural. Upgrade de analistas ou aumento de preço-alvo dá suporte fundamental, mas com volume baixo o sinal de preço deve ser considerado com desconto. Este preço de ordem pendente, 498.698, fica a -0,30% do preço atual. Trata-se de uma zona de “assentamento” próxima ao limite inferior do Range de ontem: se ao chegar aqui o preço conseguir estancar a queda e estabilizar, isso mostra que a pressão vendedora foi absorvida — então olhamos para cima em 503.926. Se for rompido de forma efetiva, significa falha no suporte de curto prazo; então saímos conforme Stop Loss em 495.131, sem insistir. Em ativos com volume baixo, o slippage e o risco de Liquidation são maiores do que no índice; 20x já é o teto, não o ponto de partida. A preservação de capital depende de você já ter decidido, antes de cada ordem pendente ser executada, onde estará “errando” e vai sair.
【Plano de Trade】
A seguir estão as outras 7 recomendações de alocação para esta noite, para que você ajuste de acordo com sua posição:
· LITE：sugerimos Short com ordem em 948.106｜TP 913.330｜SL 971.828｜Leverage ≤16x
· AVGO：sugerimos Short com ordem em 362.740｜TP 355.607｜SL 367.606｜Leverage ≤20x
· CRCL：sugerimos Long com ordem em 88.854｜TP 93.447｜SL 85.721｜Leverage ≤13x
· NBIS：sugerimos Short com ordem em 231.335｜TP 220.984｜SL 238.395｜Leverage ≤14x
· HOOD：sugerimos Long com ordem em 111.184｜TP 115.742｜SL 108.075｜Leverage ≤15x
· GLW：sugerimos Short com ordem em 159.029｜TP 153.677｜SL 162.681｜Leverage ≤17x
· ASTS：sugerimos Short com ordem em 62.844｜TP 60.774｜SL 64.256｜Leverage ≤17x
【Atendimento ao Cliente】
Se você não puder acompanhar o mercado hoje à noite, basta deixar suas ordens Limit pendentes; a execução ficará a cargo da disciplina. As condições de disparo após a abertura e o PnL, nós validaremos durante o pregão e informaremos. Se quiser discutir com mais detalhes sua posição específica e o tamanho do capital, fique à vontade para contatar-nos em particular.
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Seu consultor particular na Wall Street.
Bonne nuit.
