Perguntas rápidas, participem deste tema.
Primeiro, deixo minha posição clara: eu estou otimista com essas ações de IA. Vejo uma postura mais forte, uma recuperação (ataque) com força, e não apenas um repique de curto prazo em um único dia.
A Nvidia disse que a previsão de embarques de chips para o próximo ano ainda vai dobrar; além disso, as expectativas de receita dos principais provedores de nuvem também estão sendo revisadas para cima. Por trás disso há dinheiro de verdade sendo investido em capacidade de computação. Eu concordo que a demanda por IA decolou; quanto tempo isso consegue sustentar é o ponto-chave — não é sobre conversa, é sobre se os provedores de nuvem vão continuar entregando com capex e pedidos da próxima geração.
A capitalização da AMD também acabou de ultrapassar a marca de 1 trilhão. No segmento de memória, a Micron (MU) está junto, o que mostra que o dinheiro continua indo para hardware de computação e para armazenamento, e não parece ser só uma aposta em um único tema.
Na indústria, algumas pessoas falam em desaceleração. Ao mesmo tempo, do lado do Trump, estão impulsionando um “exército de IA” e até discutindo IA como parte da parcela do PIB. Eu fico mais com a ideia de que o governo vai entrar em campo, e que o ciclo de pedidos será alongado. Mesmo que haja discussões e ruído na regulação, infraestrutura, capacidade de computação e orçamentos ligados ao setor militar só tendem a estender a demanda, não a cortá-la. Portanto, a narrativa do governo é um suporte mais favorável para ações de IA no médio/longo prazo, mas não é motivo para sair comprando sem controle hoje.
Vão montar posição? Sim. Primeiro, a cadeia de “chips de computação + memória”, que já está sendo concretizada. Depois, olhamos se a camada de aplicações tem ou não lucro. Quem não tem posição, espera uma retração e estabilização para entrar de novo; quem já tem, não complete tudo de uma vez no pico emocional — deixe munição para validar nos resultados (earnings).
O preço atual da NVDA está por volta de 225, da AMD por volta de 615 e da MU por volta de 1070. Não corra para comprar no topo do dia; aguarde a retração e só depois volte a conversar sobre adicionar.
Estou otimista com a linha principal de IA; não estou otimista “por qualquer tag de IA” para sair apostando tudo.
#Ações de IA continuam subindo — que outras oportunidades de investimento existem
$NVDA $AMD $MU
Primeiro, deixo minha posição clara: eu estou otimista com essas ações de IA. Vejo uma postura mais forte, uma recuperação (ataque) com força, e não apenas um repique de curto prazo em um único dia.
A Nvidia disse que a previsão de embarques de chips para o próximo ano ainda vai dobrar; além disso, as expectativas de receita dos principais provedores de nuvem também estão sendo revisadas para cima. Por trás disso há dinheiro de verdade sendo investido em capacidade de computação. Eu concordo que a demanda por IA decolou; quanto tempo isso consegue sustentar é o ponto-chave — não é sobre conversa, é sobre se os provedores de nuvem vão continuar entregando com capex e pedidos da próxima geração.
A capitalização da AMD também acabou de ultrapassar a marca de 1 trilhão. No segmento de memória, a Micron (MU) está junto, o que mostra que o dinheiro continua indo para hardware de computação e para armazenamento, e não parece ser só uma aposta em um único tema.
Na indústria, algumas pessoas falam em desaceleração. Ao mesmo tempo, do lado do Trump, estão impulsionando um “exército de IA” e até discutindo IA como parte da parcela do PIB. Eu fico mais com a ideia de que o governo vai entrar em campo, e que o ciclo de pedidos será alongado. Mesmo que haja discussões e ruído na regulação, infraestrutura, capacidade de computação e orçamentos ligados ao setor militar só tendem a estender a demanda, não a cortá-la. Portanto, a narrativa do governo é um suporte mais favorável para ações de IA no médio/longo prazo, mas não é motivo para sair comprando sem controle hoje.
Vão montar posição? Sim. Primeiro, a cadeia de “chips de computação + memória”, que já está sendo concretizada. Depois, olhamos se a camada de aplicações tem ou não lucro. Quem não tem posição, espera uma retração e estabilização para entrar de novo; quem já tem, não complete tudo de uma vez no pico emocional — deixe munição para validar nos resultados (earnings).
O preço atual da NVDA está por volta de 225, da AMD por volta de 615 e da MU por volta de 1070. Não corra para comprar no topo do dia; aguarde a retração e só depois volte a conversar sobre adicionar.
Estou otimista com a linha principal de IA; não estou otimista “por qualquer tag de IA” para sair apostando tudo.
#Ações de IA continuam subindo — que outras oportunidades de investimento existem
$NVDA $AMD $MU