$CRCL 24 horas caiu 3,386%, preço atual 92,73, taxa de funding de 0.00011754 está positiva, posição em 1,22 milhão de contratos. Eventos políticos como tarifas de Trump ou manchetes regulatórias frequentemente causam uma queda brusca nos contratos de ações dos EUA on-chain, mas no momento a queda está acompanhada de funding positivo; ou seja, os compradores estão apostando numa reversão de política e sustentando posições apesar do custo.
Com a queda de preço e funding positivo, depois de serem imobilizados, os compradores ainda continuam a adicionar para diluir o custo. Essa estrutura é a que mais facilmente dispara uma reação em cadeia de liquidações. Na última vez em que uma taxa de funding positiva se somou à queda de preço, em três dias foram eliminados 15% da queda; os vendidos só “deitam e ganham”. A evidência mais forte em sentido contrário é Trump, de repente, anunciar uma política favorável; então os compradores poderiam aproveitar a oportunidade para puxar o preço, mas a probabilidade é baixa. O efeito de segunda ordem é que, se a onda de liquidações vier, a liquidez pode migrar para o fechamento das posições vendidas, e o preço pode acelerar a queda.
Meu julgamento no curto prazo é levemente baixista, porque a incerteza dos eventos políticos é alta e os compradores não conseguem aguentar o custo. Ação: colocar uma ordem a limite de venda em 93,2, com alavancagem 2x, stop-loss em 95,5 (se romper a máxima anterior, o stop falha), take-profit em 90,0, tamanho de posição 15%. Se o preço cair abaixo de 90, eu aumento a posição para 20%, porque 1,22 milhão de contratos correspondem a cerca de 1,13 bilhão de dólares; a “parede” de liquidação pode estar aqui.
Etiqueta de negociação: #TradFi #链上美股 #CRCL
Na sua opinião, em que ponto essa tese tem mais chance de estar errada?
Com a queda de preço e funding positivo, depois de serem imobilizados, os compradores ainda continuam a adicionar para diluir o custo. Essa estrutura é a que mais facilmente dispara uma reação em cadeia de liquidações. Na última vez em que uma taxa de funding positiva se somou à queda de preço, em três dias foram eliminados 15% da queda; os vendidos só “deitam e ganham”. A evidência mais forte em sentido contrário é Trump, de repente, anunciar uma política favorável; então os compradores poderiam aproveitar a oportunidade para puxar o preço, mas a probabilidade é baixa. O efeito de segunda ordem é que, se a onda de liquidações vier, a liquidez pode migrar para o fechamento das posições vendidas, e o preço pode acelerar a queda.
Meu julgamento no curto prazo é levemente baixista, porque a incerteza dos eventos políticos é alta e os compradores não conseguem aguentar o custo. Ação: colocar uma ordem a limite de venda em 93,2, com alavancagem 2x, stop-loss em 95,5 (se romper a máxima anterior, o stop falha), take-profit em 90,0, tamanho de posição 15%. Se o preço cair abaixo de 90, eu aumento a posição para 20%, porque 1,22 milhão de contratos correspondem a cerca de 1,13 bilhão de dólares; a “parede” de liquidação pode estar aqui.
Etiqueta de negociação: #TradFi #链上美股 #CRCL
Na sua opinião, em que ponto essa tese tem mais chance de estar errada?