$SOXS 24 horas de queda de 4,208% para 33,01, com volume de posições de 496 mil ações, taxa de funding zerada.
Julgamento central: o repique dos semicondutores nos EUA está sendo contido; como o SOXS é um ETF de semicondutores vendido a descoberto com alavancagem tripla, essa queda e o volume de posições indicam que os vendidos estão aumentando suas posições. No entanto, a taxa de funding zerada dá uma pequena chance aos compradores.
Cadeia de evidências em dois eixos: a queda de preço mostra vantagem para os vendidos; mas o volume de posições não diminui e até aumenta. Isso normalmente não é a realização de lucro por parte dos vendidos, e sim um aumento de posição. Com a taxa de funding zerada, compradores e vendedores ficam temporariamente equilibrados, e os compradores ainda não foram completamente pressionados para fora.
Mais forte argumento contrário: se as ações de semicondutores de repente dispararem por causa de algum bom noticiário, o SOXS seria puxado violentamente para cima, e os vendidos seriam espremidos.
Efeito de segunda ordem: se as ações de semicondutores continuarem caindo, os vendidos continuarão a aumentar; se houver repique, os vendidos podem recuar primeiro, levando a uma rápida recuperação de preços.
Condição de invalidação: se o preço do SOXS romper 35, considero que a vantagem dos vendidos deixará de existir.
Ação: vender a descoberto o SOXS, alavancagem 3x, stop em 35, take profit em 30, posição com 5% do capital total.
Etiqueta de negociação: #TradFi #链上美股 #SOXS
Onde você acha que esse conjunto de hipóteses tem maior probabilidade de estar errado?
Julgamento central: o repique dos semicondutores nos EUA está sendo contido; como o SOXS é um ETF de semicondutores vendido a descoberto com alavancagem tripla, essa queda e o volume de posições indicam que os vendidos estão aumentando suas posições. No entanto, a taxa de funding zerada dá uma pequena chance aos compradores.
Cadeia de evidências em dois eixos: a queda de preço mostra vantagem para os vendidos; mas o volume de posições não diminui e até aumenta. Isso normalmente não é a realização de lucro por parte dos vendidos, e sim um aumento de posição. Com a taxa de funding zerada, compradores e vendedores ficam temporariamente equilibrados, e os compradores ainda não foram completamente pressionados para fora.
Mais forte argumento contrário: se as ações de semicondutores de repente dispararem por causa de algum bom noticiário, o SOXS seria puxado violentamente para cima, e os vendidos seriam espremidos.
Efeito de segunda ordem: se as ações de semicondutores continuarem caindo, os vendidos continuarão a aumentar; se houver repique, os vendidos podem recuar primeiro, levando a uma rápida recuperação de preços.
Condição de invalidação: se o preço do SOXS romper 35, considero que a vantagem dos vendidos deixará de existir.
Ação: vender a descoberto o SOXS, alavancagem 3x, stop em 35, take profit em 30, posição com 5% do capital total.
Etiqueta de negociação: #TradFi #链上美股 #SOXS
Onde você acha que esse conjunto de hipóteses tem maior probabilidade de estar errado?