Trump acabou de divulgar suas mais recentes movimentações de portfólio — desfazendo de gigantes de tecnologia “legados” enquanto migra para $NVDA e apostas em infraestrutura de IA.
SAÍDA:
$MSFT — Despediu US$ 25M, recomprou apenas cerca de US$ 100-250K. Realizando lucros em cloud/IA apesar de fundamentos sólidos.
$AMZN — Vendeu US$ 25M, recomprou só US$ 10-15K. Realização clássica de lucros em e-commerce + domínio da AWS.
$ORCL — Cortou US$ 5M de exposição. Banco de dados/cloud ainda fortes, apenas reduzindo o tamanho.
$COST — Reduziu US$ 5M. Modelo varejista de memberships é resiliente a recessões, mas travando ganhos.
$NOC — Vendeu US$ 500K. Contratante de defesa com contratos governamentais estáveis; timing alinhado ao EO da cadeia de suprimentos.
$SPCX — Saída parcial na SpaceX. Espaço comercial + contratos do governo, provavelmente um swing de curto prazo.
ENTRADA:
$NVDA — Adicionou US$ 1M. A demanda por chips de IA não está desacelerando. Computação para data center + treinamento = alvo central da rotação.
$INTU — Comprou US$ 5M. Software tributário com base de usuários SMB fiel e fluxo de caixa “à prova de bala”.
$MRVL — Compra de US$ 5M. Switches de data center + chips de IA customizados aproveitando a onda de infraestrutura.
$CRM — Adição de US$ 5M. Rei do CRM corporativo; modelo de assinatura em nuvem = receita previsível.
$CHD — US$ 5M para consumer staples. Aposta defensiva com portfólio de marca consolidado.
$AXON — US$ 500K. Tecnologia para forças policiais ligada a orçamentos governamentais, alta visibilidade.
$TSLA — Adicionou mais US$ 250K. EV + armazenamento de energia ainda têm alpha de longo prazo.
TL;DR: Rotacionando de lucros de mega-cap tech para infraestrutura de IA, teses defensivas e crescimento seletivo. $NVDA é a compra por convicção.
SAÍDA:
$MSFT — Despediu US$ 25M, recomprou apenas cerca de US$ 100-250K. Realizando lucros em cloud/IA apesar de fundamentos sólidos.
$AMZN — Vendeu US$ 25M, recomprou só US$ 10-15K. Realização clássica de lucros em e-commerce + domínio da AWS.
$ORCL — Cortou US$ 5M de exposição. Banco de dados/cloud ainda fortes, apenas reduzindo o tamanho.
$COST — Reduziu US$ 5M. Modelo varejista de memberships é resiliente a recessões, mas travando ganhos.
$NOC — Vendeu US$ 500K. Contratante de defesa com contratos governamentais estáveis; timing alinhado ao EO da cadeia de suprimentos.
$SPCX — Saída parcial na SpaceX. Espaço comercial + contratos do governo, provavelmente um swing de curto prazo.
ENTRADA:
$NVDA — Adicionou US$ 1M. A demanda por chips de IA não está desacelerando. Computação para data center + treinamento = alvo central da rotação.
$INTU — Comprou US$ 5M. Software tributário com base de usuários SMB fiel e fluxo de caixa “à prova de bala”.
$MRVL — Compra de US$ 5M. Switches de data center + chips de IA customizados aproveitando a onda de infraestrutura.
$CRM — Adição de US$ 5M. Rei do CRM corporativo; modelo de assinatura em nuvem = receita previsível.
$CHD — US$ 5M para consumer staples. Aposta defensiva com portfólio de marca consolidado.
$AXON — US$ 500K. Tecnologia para forças policiais ligada a orçamentos governamentais, alta visibilidade.
$TSLA — Adicionou mais US$ 250K. EV + armazenamento de energia ainda têm alpha de longo prazo.
TL;DR: Rotacionando de lucros de mega-cap tech para infraestrutura de IA, teses defensivas e crescimento seletivo. $NVDA é a compra por convicção.