$RKLB 24 horas de alta para 10,12%, o preço mais recente em 71,72. O pano de fundo desta rodada de alta é que a taxa de financiamento se mantém em uma faixa positiva de 0,00004354.
Este é um sinal claro: os touros estão pagando aos vendidos para manterem as posições. A subida rápida do preço somada a uma taxa de financiamento positiva indica que o sentimento de alta está comprimindo o espaço, e o custo das posições dos touros vai se acumulando continuamente. Do ponto de vista dos contratos, nessa estrutura, continuar correndo atrás comprando já tem menor custo-benefício, porque a cada minuto manter a posição long significa pagar custos.
O argumento mais forte contra é que o impulso do mercado é forte o bastante para ignorar o atrito da taxa. Mas minha avaliação é que esse salto acima de 10% em um único dia já consome grande parte das ordens de compra; em seguida, será necessário um gatilho ainda mais forte para compensar o desgaste da paciência dos touros causado pela taxa positiva. O efeito de segunda ordem é que, se o preço passar a oscilar, a taxa positiva pode virar a palha que esmaga a posição dos touros, desencadeando uma reação em cadeia de liquidações.
Minha ação de trading é bem objetiva: não compro a altas no nível atual. Se eu tiver uma posição comprada, vou considerar reduzir quando o preço romper para baixo o nível inteiro de 70. Essa tese falha se o preço do $RKLB romper com força a máxima recente de 72,5 e a taxa de financiamento virar negativa; isso significaria que os vendidos estariam sendo forçados a correr atrás, e o cenário se inverteria.
Etiqueta de trade: #TradFi #链上美股 #RKLB
Onde você acha que esse conjunto de premissas tem mais chances de estar errado?
Este é um sinal claro: os touros estão pagando aos vendidos para manterem as posições. A subida rápida do preço somada a uma taxa de financiamento positiva indica que o sentimento de alta está comprimindo o espaço, e o custo das posições dos touros vai se acumulando continuamente. Do ponto de vista dos contratos, nessa estrutura, continuar correndo atrás comprando já tem menor custo-benefício, porque a cada minuto manter a posição long significa pagar custos.
O argumento mais forte contra é que o impulso do mercado é forte o bastante para ignorar o atrito da taxa. Mas minha avaliação é que esse salto acima de 10% em um único dia já consome grande parte das ordens de compra; em seguida, será necessário um gatilho ainda mais forte para compensar o desgaste da paciência dos touros causado pela taxa positiva. O efeito de segunda ordem é que, se o preço passar a oscilar, a taxa positiva pode virar a palha que esmaga a posição dos touros, desencadeando uma reação em cadeia de liquidações.
Minha ação de trading é bem objetiva: não compro a altas no nível atual. Se eu tiver uma posição comprada, vou considerar reduzir quando o preço romper para baixo o nível inteiro de 70. Essa tese falha se o preço do $RKLB romper com força a máxima recente de 72,5 e a taxa de financiamento virar negativa; isso significaria que os vendidos estariam sendo forçados a correr atrás, e o cenário se inverteria.
Etiqueta de trade: #TradFi #链上美股 #RKLB
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