A posição é pequena. Por que o risco ainda pode ser grande?

À primeira vista:

“Eu abri uma posição apenas de US$ 100. Isso não é muito”.

Mas o valor da própria posição ainda não mostra o risco real.

Vamos imaginar duas contas:

Posição de US$ 100 em uma conta de US$ 10.000
→ isso é apenas 1% do capital.

Posição de US$ 100 em uma conta de US$ 200
→ isso já é 50% do capital.

A mesma posição — mas com impactos totalmente diferentes na conta.

Há outro detalhe — a alavancagem.

Uma posição de US$ 100 pode ser aberta usando US$ 20 de capital próprio e alavancagem. Então, mesmo um movimento relativamente pequeno no preço terá um impacto muito maior justamente na margem utilizada.

Por isso, a pergunta:

“Quão grande é a minha posição?”

nem sempre é suficiente.

É mais importante observar:

o tamanho da posição em relação a todo o capital;

o nível de alavancagem;

quanto é possível perder com o movimento do preço contra você;

as condições do próprio instrumento.

Uma posição pequena em dólares nem sempre significa um risco pequeno para a sua conta.

O risco precisa ser avaliado em relação ao capital, e não apenas olhando o número da posição.

#Trading #RiskManagement