Dimensionamento de posição em $OP e $ENA atrelado à convicção e à estrutura do mercado.
Alavancagem de 500x em $100 = $50K de exposição nominal. Aceitável ao testar a tese com downside limitado.
100x em $100K = $10M de exposição nominal. Só é implantado quando a vantagem é clara e a liquidez suporta o tamanho.
Gestão de risco não é estática. Ela escala com o conjunto de oportunidades e as condições do mercado. Tamanho pequeno para exploração. Tamanho grande quando a convicção atende à capacidade.
Alavancagem de 500x em $100 = $50K de exposição nominal. Aceitável ao testar a tese com downside limitado.
100x em $100K = $10M de exposição nominal. Só é implantado quando a vantagem é clara e a liquidez suporta o tamanho.
Gestão de risco não é estática. Ela escala com o conjunto de oportunidades e as condições do mercado. Tamanho pequeno para exploração. Tamanho grande quando a convicção atende à capacidade.
