Bitcoin rompe um suporte crítico: US$ 75.500 é o fundo ou uma armadilha?
Ontem à noite, o mercado amplo caiu como esperado, confirmando nossa previsão precisa no programa anterior. Uma vela diária de grande baixa com alto volume rompeu diretamente o suporte anterior da mínima paralela e desceu até US$ 75.500, estabelecendo um novo fundo. Embora o preço de fechamento tenha sido mantido temporariamente acima desse nível e ainda não tenha registrado mínimas mais baixas, isso não significa que o movimento de baixa já tenha desacelerado e se convertido em fundo. No momento, o gráfico ainda está extremamente frágil.
Observação aprofundada do book de ofertas: no contexto da recente queda do preço, a CVD (diferença de volume de trades acumulado) apresentou uma elevação temporária, enquanto o OI (open interest/volume em aberto) continuou aumentando. Isso indica que muitos investidores de varejo estão, de forma cega, “pegando a faca” em plena tendência contrária. Na situação em que a taxa de funding ainda não virou negativa (ou está em nível baixo), e os varejistas fazem compras frequentes nas baixas, no modo “contrário ao sinal”, a prevenção do risco de uma segunda retração é a principal consideração dos compradores.
Além disso, o mapa de liquidações mostra que o leverage comprados de 260 milhões de dólares foi rapidamente liquidado nesse “toque de agulha” (inserção). Já a liquidação dos vendidos de 130 milhões de dólares chegou a tocar temporariamente perto de 77.300 dólares durante a madrugada, mas em seguida rapidamente voltou a sofrer pressão e recuou. O suporte-chave original (por volta de 76.600 dólares) já foi oficialmente transformado no atual nível de resistência para o repique.
No timeframe de horas, as médias EMA 9 e EMA 12 estão formando uma compressão contínua; no gráfico de 15 minutos, apesar de haver um repique com aumento de volume no curto prazo e um padrão de candle tipo Pinbar (martelo), ainda não se configura uma ruptura sustentada para cima.
Ressonância entre macro e fluxo de capital: aguardar a decisão da reunião do FED e a validação das compras do ETF
Para confirmar que o fundo foi estabelecido, não basta apenas o lado técnico sair da estrutura de recuperação “fundo-fundo mais alto, topo-topo mais alto”; também é necessário o apoio do fluxo de capital macro e de compras reais e concretas. Atualmente, todo o mercado está de olho de perto na reunião do FOMC (FED) em 18 de setembro e no rumo do novo gráfico de pontos (dot plot). Ao mesmo tempo, o fluxo de caixa dos ETFs à vista está fraco: não apenas os principais fundos como IBIT mostram queda sincronizada e grande saída líquida (estimativa de saída líquida diária próxima de 7.000 unidades de BTC), como também a quantidade total de stablecoins no mercado está diminuindo lenta e continuamente, revelando um risco de que a “força compradora” não terá fôlego.
A ordem no book também transmite sinais perigosos: embora ocasionalmente o lado dos contratos dê alguns repiques, a pressão de venda do CVD no mercado à vista é intensa, e as ordens de compra a preço limitado (Limit Orders) abaixo de exchanges principais como a Coinbase estão sendo retiradas em sequência; a profundidade das compras fica claramente mais fina. Com o varejo, que costuma perseguir compras (seguir o movimento de alta) sem ter o sentimento de perseguir vendas (seguir o movimento de baixa), muitas vezes o capital principal tende a limpar esse trecho de alavancagem comprada.
Se, nos próximos dias, o Bitcoin não conseguir recuperar com volume e fechar acima da resistência de 76.600 dólares e ainda receber uma nova entrada líquida do ETF, o pregão pode enfrentar novas quedas mais profundas. Nessa hora, a região da média móvel de 200 dias (200MA), que é a linha divisória-chave entre alta e baixa do mercado (bull/bear), coincidirá com os topos paralelos formados no fundo anterior, criando um intervalo excelente para um recuo muito forte com suporte à vista (extremo “pullback” e absorção de compras).
Quanto à estratégia de operação: para quem tem volume de recursos suficiente, pode construir posição em etapas; para investidores com recursos limitados, a recomendação é esperar com paciência até que a névoa macro se dissipe e que a situação se estabilize totalmente tanto no campo técnico quanto no fluxo de capital. Afinal, estamos apostando no mercado de alta super (bull market) de 200 mil a 300 mil dólares, ou até mais; evite fazer compra “no escuro” (comprar no fundo) antes de a confirmação do sinal aparecer.
Verificação precisa das estratégias anteriores: resultados práticos da comunidade VIP e do grupo de relacionamento
Relembrando o posicionamento recente, nossa estratégia foi novamente perfeitamente validada pelo mercado. Na região da máxima anterior do Bitcoin, na comunidade VIP fizemos uma indicação precisa da estratégia de vender a descoberto (hang sell/ordem de venda) em 78.400 dólares; os parceiros que acompanharam já conseguiram realizar o take profit e sair do trade com sucesso. Além disso, na alocação entre ativos no mercado de ações dos EUA, também indicamos a Micron e a SX (entre outras) que tiveram ganhos expressivos em sequência. Recentemente, três estratégias consecutivas renderam resultados brilhantes!
Para ajudar vocês a dominar com precisão o ritmo nos momentos-chave de compra no fundo no futuro, a comunidade pública do Old K e a comunidade VIP continuam abertas. O grupo público é totalmente gratuito, oferecendo notícias instantâneas diárias e análise de cenários e cotações; o grupo VIP também não exige pagamento, basta entrar via comissões de retorno da bolsa, sem cobrar qualquer taxa extra de grupo. Para obter mais análises prospectivas e pontos de entrada mais precisos, fiquem à vontade para nos contatar pela página de detalhes a qualquer momento.
Ações dos EUA e setor de IA: ativo de hedge de médio e longo prazo sob perturbações emocionais políticas no curto prazo
No mercado de ações dos EUA, o índice de mercado atualmente flutua bem no limite crítico entre vida e morte, perto de 29.000 pontos. A reunião de 18 de setembro será um marco importante para testar a capacidade de absorção de pressão do setor de IA com valuation elevado. Pelas tendências recentes de fluxo de capital, parte do dinheiro migrou do giro em modelos puros e do setor de módulos ópticos para plataformas e empresas de software que possuem receitas operacionais com maior previsibilidade. Isso indica que o capital de proteção (hedge) não saiu completamente da IA; ele está procurando, dentro das ações dos EUA, um porto mais seguro e estável.
Vindo de uma camada mais profunda de política e fundamentos, com a proximidade das eleições legislativas dos EUA, candidatos podem, por conveniência com a opinião dos eleitores (por exemplo, reduzir a perturbação ambiental das obras de data centers IDC para as comunidades), possivelmente desacelerar em palavras o ritmo de construção de data centers de IA. Essa hesitação temporária na forma de política e no discurso pode, no curto prazo, arrastar o desempenho da cadeia de suprimentos de módulos ópticos, hardwares, armazenamento e DRAM. No entanto, a IA, como uma política central de longo prazo que atravessa eras (por exemplo, o plano “Portão Interestelar” defendido por Trump), não pode ser revertida no rumo de longo prazo. Essa correção de curto prazo, na verdade, nos oferece uma oportunidade excelente de comprar qualidade de ativos de IA na meia encosta (buy the dip), aproveitando preços melhores. Dominar os principais ativos de IA não é apenas compartilhar o ganho da tecnologia; é também comprar um tipo de seguro forte para os ativos do ser humano na era da IA.
Ouro mostra “rompimento e reversão para cima” por baixo: o “Morning Star” do diário dá início ao sinal para aumentar compras
Por fim, acompanhem o mercado de ouro. Antes, havia preocupações no mercado de que o ouro poderia romper a estrutura de cabeça e ombros (head and shoulders) pela parte de baixo. O Old K já havia apontado com clareza na época: “A menos que o fechamento e a abertura no nível diário rompam ambos o suporte-chave (4,300 dólares), não é possível olhar para o lado vendido de forma cega.” Como previsto, o ouro não só se manteve firme e fechou acima do suporte, como também já iniciou primeiro uma forte formação de reversão de “rompimento e giro por baixo”.
Atualmente, no nível diário, a combinação de candles padrão do “Morning Star” (Estrela da Manhã) já foi construída com sucesso. Se o sinal de reversão dessas três velas for confirmado em dias de negociação subsequentes, teremos uma excelente oportunidade de análise técnica para voltar a aumentar a posição comprada (add to long) em ouro.
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