O preço do contrato $BMNR caiu 4,674% nas últimas 24 horas, agora está em 24,27. Mas, olhando a taxa de funding, está estável, 0. O preço está se movendo, a taxa de funding não. Isso indica que a força que está por trás desta queda não é uma ruptura súbita e extrema do equilíbrio entre compra e venda dentro do mercado de contratos.
Isso geralmente é uma característica típica de como o sentimento de notícias globais é transmitido para os contratos futuros de ações dos EUA na cadeia. A queda vem de uma venda imediata motivada por spot ou por sentimento macro global, mas a reação do mercado de contratos — especialmente os ajustes de funding — costuma ter atraso. Agora, a taxa de funding está em 0, o que significa que ambos os lados (comprados e vendidos) não têm uma visão fortemente inclinada que exija pagar taxas para manter as posições.
O mercado está esperando. Se, a seguir, algum evento global negativo for confirmado como verdadeiro, ou se o apetite por ativos de risco continuar descendo em conjunto, este cenário de funding “zero” rapidamente virará negativo, e então os vendidos começarão a pagar. Por outro lado, se não houver novas notícias ruins, o preço pode apenas ficar “lixando” nesse patamar.
O foco principal é se a taxa de funding consegue romper abaixo do zero. Se a taxa ficar negativa e o preço continuar caindo em tendência de baixa (mais “arrastada”), então o consenso dos vendidos estará de fato formado — e só então surgirá a verdadeira janela para operar vendido. Agora, com o funding no zero e a queda ocorrendo, eu escolho esperar, não correr atrás de uma entrada vendida. Vou esperar um sinal.
Etiqueta de trading: #TradFi #链上美股 #BMNR
Na sua opinião, em que parte essa tese tem mais probabilidade de estar errada?
Isso geralmente é uma característica típica de como o sentimento de notícias globais é transmitido para os contratos futuros de ações dos EUA na cadeia. A queda vem de uma venda imediata motivada por spot ou por sentimento macro global, mas a reação do mercado de contratos — especialmente os ajustes de funding — costuma ter atraso. Agora, a taxa de funding está em 0, o que significa que ambos os lados (comprados e vendidos) não têm uma visão fortemente inclinada que exija pagar taxas para manter as posições.
O mercado está esperando. Se, a seguir, algum evento global negativo for confirmado como verdadeiro, ou se o apetite por ativos de risco continuar descendo em conjunto, este cenário de funding “zero” rapidamente virará negativo, e então os vendidos começarão a pagar. Por outro lado, se não houver novas notícias ruins, o preço pode apenas ficar “lixando” nesse patamar.
O foco principal é se a taxa de funding consegue romper abaixo do zero. Se a taxa ficar negativa e o preço continuar caindo em tendência de baixa (mais “arrastada”), então o consenso dos vendidos estará de fato formado — e só então surgirá a verdadeira janela para operar vendido. Agora, com o funding no zero e a queda ocorrendo, eu escolho esperar, não correr atrás de uma entrada vendida. Vou esperar um sinal.
Etiqueta de trading: #TradFi #链上美股 #BMNR
Na sua opinião, em que parte essa tese tem mais probabilidade de estar errada?