#FedRateWatch
Com o CPI principal de agosto chegando em 0,3% MoM e o mercado precificando em quase 90% a probabilidade de um aumento de 25 bps, o Fed está em uma situação apertada esta semana.
Aqui está meu detalhamento direto do que esperar e como estou me posicionando:
Perspectiva de alta de juros: evento isolado ou novo ciclo?
Eu antecipo que o Fed vai entregar a alta de 25 bps para reancorar as expectativas de inflação, mas isso será enquadrado estritamente como um ajuste pontual, e não como o início de um ciclo prolongado de aperto. Os dados do mercado de trabalho e os custos de serviço da dívida não toleram um aperto estendido.
Impacto no mercado: BTC, ações de tecnologia e ouro
Bitcoin ($BTC ): baixa no curto prazo, num impulso inicial de viés bearish, seguida de uma expansão altista. Um pico imediato nos rendimentos dos títulos normalmente varre as pools de liquidez para baixo, mas, assim que o mercado confirmar que o Fed terminou após esta alta, o BTC tende a tratar a clareza como um sinal de risco-on.
Ações de tecnologia: bearish no curto prazo. Múltiplas compressões atingem primeiro as techs de alta valuation sempre que as taxas sobem, o que significa que a tecnologia provavelmente vai ficar atrás dos ativos de risco até o fechamento mensal.
Ouro: resiliência altista. O ouro tem consistentemente se desacoplado da pressão tradicional de juros em meio à incerteza macroeconômica, e quaisquer quedas em direção a suportes-chave provavelmente serão absorvidas pela demanda soberana.
Plano de trade & execução
Estou mantendo minha alocação spot em BTC e aguardando um flush intraday abaixo das mínimas recentes da faixa após o anúncio para comprar o desconto. Se varrermos a liquidez e imprimirmos uma retomada agressiva no gráfico de 4 horas, vou entrar em uma posição comprada mirando as máximas da faixa.
Você está se posicionando de forma defensiva para a alta, ou comprando a queda da volatilidade? Deixe seus pensamentos abaixo.
#GOLD #Bitcoin
$BTC
Com o CPI principal de agosto chegando em 0,3% MoM e o mercado precificando em quase 90% a probabilidade de um aumento de 25 bps, o Fed está em uma situação apertada esta semana.
Aqui está meu detalhamento direto do que esperar e como estou me posicionando:
Perspectiva de alta de juros: evento isolado ou novo ciclo?
Eu antecipo que o Fed vai entregar a alta de 25 bps para reancorar as expectativas de inflação, mas isso será enquadrado estritamente como um ajuste pontual, e não como o início de um ciclo prolongado de aperto. Os dados do mercado de trabalho e os custos de serviço da dívida não toleram um aperto estendido.
Impacto no mercado: BTC, ações de tecnologia e ouro
Bitcoin ($BTC ): baixa no curto prazo, num impulso inicial de viés bearish, seguida de uma expansão altista. Um pico imediato nos rendimentos dos títulos normalmente varre as pools de liquidez para baixo, mas, assim que o mercado confirmar que o Fed terminou após esta alta, o BTC tende a tratar a clareza como um sinal de risco-on.
Ações de tecnologia: bearish no curto prazo. Múltiplas compressões atingem primeiro as techs de alta valuation sempre que as taxas sobem, o que significa que a tecnologia provavelmente vai ficar atrás dos ativos de risco até o fechamento mensal.
Ouro: resiliência altista. O ouro tem consistentemente se desacoplado da pressão tradicional de juros em meio à incerteza macroeconômica, e quaisquer quedas em direção a suportes-chave provavelmente serão absorvidas pela demanda soberana.
Plano de trade & execução
Estou mantendo minha alocação spot em BTC e aguardando um flush intraday abaixo das mínimas recentes da faixa após o anúncio para comprar o desconto. Se varrermos a liquidez e imprimirmos uma retomada agressiva no gráfico de 4 horas, vou entrar em uma posição comprada mirando as máximas da faixa.
Você está se posicionando de forma defensiva para a alta, ou comprando a queda da volatilidade? Deixe seus pensamentos abaixo.
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$BTC
