Ontem à noite nos EUA: disparada forte em “segurança de IA”, queda acentuada em hardware de IA, e uma grande rotação de capital. O Hang Seng subiu apenas +0,45%, num pregão relativamente fraco.
1. [$ZS/$CRWD ] O próximo grande “ponto de explosão” da IA não são os chips, e sim a segurança — alertas de segurança em IA acendem expectativas de gastos; cibersegurança dispara em bloco: ZS+16,5%/CRWD+13,9%/PANW+13,1%/OKTA+12,0%. A alta do setor ficou entre 9% e 16%.
2. [$GLW ] Caiu um dia e virou o pior desempenho do S&P — Corning com captação/lançamento adicional no valor de US$ 2 bi, queda de -13,7% no preço à vista; COHR-12,7%/LITE-9% também despencam em comunicações ópticas. O rali de hardware de IA freia bruscamente.
3. [$HPE ] A “faísca” do ponto de capex da Oracle (US$ 95 bi) durou um dia — sofre rebaixamento de -10,8% para US$ 55,41; no fim, o ganho de +12,4% de sexta-feira foi integralmente devolvido.
Estas são sugestões de pauta, não se trata de recomendação de investimento.
1. [$ZS/$CRWD ] O próximo grande “ponto de explosão” da IA não são os chips, e sim a segurança — alertas de segurança em IA acendem expectativas de gastos; cibersegurança dispara em bloco: ZS+16,5%/CRWD+13,9%/PANW+13,1%/OKTA+12,0%. A alta do setor ficou entre 9% e 16%.
2. [$GLW ] Caiu um dia e virou o pior desempenho do S&P — Corning com captação/lançamento adicional no valor de US$ 2 bi, queda de -13,7% no preço à vista; COHR-12,7%/LITE-9% também despencam em comunicações ópticas. O rali de hardware de IA freia bruscamente.
3. [$HPE ] A “faísca” do ponto de capex da Oracle (US$ 95 bi) durou um dia — sofre rebaixamento de -10,8% para US$ 55,41; no fim, o ganho de +12,4% de sexta-feira foi integralmente devolvido.
Estas são sugestões de pauta, não se trata de recomendação de investimento.