A MRVL caiu 4,42% ontem; a taxa de funding foi -0,00067, com os vendedores a descoberto pagando.
Queda com funding mais negativo — este é um sinal de que os vendidos estão em “grupo”. Do ponto de vista político-militar, a política de tarifas de semicondutores dos EUA contra a China parece uma lâmina suspensa; ninguém ousa fazer uma compra grande nesse ponto. Os vendidos, então, reforçam a posição aproveitando-se disso. A posição em aberto é de 120 mil lotes — não é pouco — o que indica que as divergências estão aumentando.
O mais forte argumento contrário: assim que houver qualquer sinal de alívio na política tarifária, ou se a Nvidia e outros líderes do setor puxarem uma reação para cima, uma ação de semicondutores como a MRVL, que está sendo pressionada, pode revidar. Neste momento, os vendidos fazem a aposta com base na fé — contando que o risco político continue a se agravar.
Efeito de segunda ordem: se o preço continuar lateralizando e “gastando tempo” na faixa de 220–225, o funding negativo dos vendidos vai se acumulando como custo; as pessoas com menos paciência tenderão a encerrar primeiro.
Atualmente, minha avaliação está mais inclinada ao lado baixista, mas não vou correr atrás do vendido aqui. Se o preço voltar a subir para perto de 230 e a taxa de funding não virar rapidamente positiva, vou considerar uma tentativa de venda a descoberto, com stop acima de 235. Se o preço cair diretamente abaixo de 220, então é melhor esperar a recuperação para procurar um bom ponto, sem perseguir na afobação. As condições para minha tese deixar de valer são: o preço sustentar claramente acima de 230 de forma contínua e o OI (posição em aberto) cair de forma evidente.
Etiqueta de negociação: #TradFi #链上美股 #MRVL
Onde você acha que essa estratégia de avaliação tem maior probabilidade de estar errada?
Queda com funding mais negativo — este é um sinal de que os vendidos estão em “grupo”. Do ponto de vista político-militar, a política de tarifas de semicondutores dos EUA contra a China parece uma lâmina suspensa; ninguém ousa fazer uma compra grande nesse ponto. Os vendidos, então, reforçam a posição aproveitando-se disso. A posição em aberto é de 120 mil lotes — não é pouco — o que indica que as divergências estão aumentando.
O mais forte argumento contrário: assim que houver qualquer sinal de alívio na política tarifária, ou se a Nvidia e outros líderes do setor puxarem uma reação para cima, uma ação de semicondutores como a MRVL, que está sendo pressionada, pode revidar. Neste momento, os vendidos fazem a aposta com base na fé — contando que o risco político continue a se agravar.
Efeito de segunda ordem: se o preço continuar lateralizando e “gastando tempo” na faixa de 220–225, o funding negativo dos vendidos vai se acumulando como custo; as pessoas com menos paciência tenderão a encerrar primeiro.
Atualmente, minha avaliação está mais inclinada ao lado baixista, mas não vou correr atrás do vendido aqui. Se o preço voltar a subir para perto de 230 e a taxa de funding não virar rapidamente positiva, vou considerar uma tentativa de venda a descoberto, com stop acima de 235. Se o preço cair diretamente abaixo de 220, então é melhor esperar a recuperação para procurar um bom ponto, sem perseguir na afobação. As condições para minha tese deixar de valer são: o preço sustentar claramente acima de 230 de forma contínua e o OI (posição em aberto) cair de forma evidente.
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