$MSTR caiu 4,14% para 133,83, mas a taxa de financiamento 0.00082811 ainda está positiva. Ou seja, os longs estão pagando aos shorts. Quando o preço cai e a taxa está positiva, isso é uma estrutura típica de lock-in dos longs com reforço de posição: mesmo com uma posição de 438 mil contratos, não houve uma queda evidente, o que indica que os longs ainda estão “aguentando no braço”. Há um evento político no momento, mas sem um headline específico; ainda assim, essa estrutura é a que mais teme notícias negativas repentinas. Assim que uma medida de política for implementada, esse lote de longs vira uma “parede” natural para liquidações. Eu escolho ficar de olho (watch), esperar ele romper para baixo de 130; só depois, com confirmação de pânico político, eu consideraria abrir uma posição vendida (short).

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