Sexta-feira, o painel ficou bem dividido. Os dados de emprego vieram fortes demais, e o mercado teme mais alta de juros; as três principais bolsas caíram ao mesmo tempo. Na mesma noite, armazenamento e equipamentos de semicondutores dispararam juntos: $SNDK subiu 11,9% em um dia.
$SNDK fechou a US$ 1740. O catalisador foi bem sólido: entrou no S&P 100; fundos passivos têm de comprar na esteira, e as posições dos hedge funds ainda dobraram. A empresa já atua em armazenamento e acertou a principal tendência mais forte do dia; dinheiro e sentimento subiram juntos.
$MU subiu 6,1% e ultrapassou a marca de 1000. O motor central é a demanda de IA por HBM e DRAM, e as cotações de memória vêm subindo sem parar. A SK hynix também avançou 8%; o setor inteiro de armazenamento foi puxado junto, com consenso bem alinhado.
$KLAC subiu 7,3%, e equipamentos de semicondutores aproveitaram os dividendos. Como as empresas de memória vão ampliar capacidade, os pedidos de equipamentos chegam primeiro; a ASML também subiu 4%. Toda a cadeia se mexeu ao mesmo tempo — isso mostra que o dinheiro de IA está, de fato, indo para a parte upstream.
Para frente, vou monitorar três sinais. Na semana que vem, temos o evento da Apple e os dados de inflação. Como o emprego já está tão forte, se o CPI esquentar mais um pouco, a precificação de alta de juros pode ficar ainda mais agressiva. As cotações de memória conseguem continuar; se a cotação parar, a onda tende a desacelerar. Depois que a inclusão no S&P passar a valer, quanto do fluxo de compras passivas vai se efetivar.
Na Ações/ Hong Kong, ficou mais ou menos de lado: o índice Xangai perto de 3930 caiu levemente 0,3%, enquanto o Hang Seng subiu 1,74% até 25650. Cripto acompanhou a contração do risco: o BTC caiu 1,87% para 79466, e o ETH recuou 2,46% para 2446.
Além disso, a Anthropic está se preparando para um IPO e já está buscando Morgan Stanley e Goldman Sachs. Isso não constitui recomendação de investimento; é apenas um registro de observação do mercado.
$SNDK fechou a US$ 1740. O catalisador foi bem sólido: entrou no S&P 100; fundos passivos têm de comprar na esteira, e as posições dos hedge funds ainda dobraram. A empresa já atua em armazenamento e acertou a principal tendência mais forte do dia; dinheiro e sentimento subiram juntos.
$MU subiu 6,1% e ultrapassou a marca de 1000. O motor central é a demanda de IA por HBM e DRAM, e as cotações de memória vêm subindo sem parar. A SK hynix também avançou 8%; o setor inteiro de armazenamento foi puxado junto, com consenso bem alinhado.
$KLAC subiu 7,3%, e equipamentos de semicondutores aproveitaram os dividendos. Como as empresas de memória vão ampliar capacidade, os pedidos de equipamentos chegam primeiro; a ASML também subiu 4%. Toda a cadeia se mexeu ao mesmo tempo — isso mostra que o dinheiro de IA está, de fato, indo para a parte upstream.
Para frente, vou monitorar três sinais. Na semana que vem, temos o evento da Apple e os dados de inflação. Como o emprego já está tão forte, se o CPI esquentar mais um pouco, a precificação de alta de juros pode ficar ainda mais agressiva. As cotações de memória conseguem continuar; se a cotação parar, a onda tende a desacelerar. Depois que a inclusão no S&P passar a valer, quanto do fluxo de compras passivas vai se efetivar.
Na Ações/ Hong Kong, ficou mais ou menos de lado: o índice Xangai perto de 3930 caiu levemente 0,3%, enquanto o Hang Seng subiu 1,74% até 25650. Cripto acompanhou a contração do risco: o BTC caiu 1,87% para 79466, e o ETH recuou 2,46% para 2446.
Além disso, a Anthropic está se preparando para um IPO e já está buscando Morgan Stanley e Goldman Sachs. Isso não constitui recomendação de investimento; é apenas um registro de observação do mercado.