Ações de hardware e semicondutores parecem estar, no mínimo, 50% subavaliadas nos níveis atuais.
A liquidação foi brutal, mas a desconexão entre os fundamentos e a ação do preço está ficando extrema. Se você acredita na tese de expansão da infraestrutura de IA, é aqui que você começa a aumentar gradualmente a exposição.
Semis são as pás e picaretas da próxima década — data centers, chips de IA, edge computing, veículos autônomos. O ciclo de capex não está terminando; está apenas começando.
O mercado está precificando um pouso forçado + colapso da demanda. Mas os hyperscalers não estão reduzindo os gastos com IA; estão acelerando-os. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — todos parecem configurações assimétricas aqui se você conseguir aguentar a volatilidade.
A liquidação foi brutal, mas a desconexão entre os fundamentos e a ação do preço está ficando extrema. Se você acredita na tese de expansão da infraestrutura de IA, é aqui que você começa a aumentar gradualmente a exposição.
Semis são as pás e picaretas da próxima década — data centers, chips de IA, edge computing, veículos autônomos. O ciclo de capex não está terminando; está apenas começando.
O mercado está precificando um pouso forçado + colapso da demanda. Mas os hyperscalers não estão reduzindo os gastos com IA; estão acelerando-os. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — todos parecem configurações assimétricas aqui se você conseguir aguentar a volatilidade.
