$SPCX hoje subiu 5,6 pontos, o preço chegou a 147,9, volume negociado de 1,7 bilhão de dólares, não é pouco. O ponto-chave é a taxa de funding: -0,00025. Os vendidos ainda estão pagando para os compradores.
Esse conjunto é típico de short squeeze. Quando o preço sobe, e com funding negativo, isso significa que as posições compradas a descoberto estão sangrando; ou eles aguentam o custo esperando mais tempo, ou assumem o prejuízo e encerram—e encerrar a posição por si só vira demanda de compra, o que continua empurrando o preço para cima. Se o lado do Trump também soltar mais alguns sinais positivos sobre setores tradicionais ou manufatura, a reação desses contratos de ações dos EUA on-chain é a mais direta, e o sentimento vai ser amplificado.
Agora os vendidos estão bem passivos. A quantidade de posições ainda está em 3,2 milhões de contratos, o que indica que não houve uma fuga em massa; o squeeze pode ainda não ter terminado. Mas a funding negativa também atrai arbitragistas para entrar comprando para ganhar taxas. Essa parte do lado comprado pode sair a qualquer momento, virando uma possível pressão vendedora.
Eu acho que essa alta ainda não acabou. O custo que os vendidos estão suportando vai se acumulando. Porém, não é uma posição confortável para entrar. Com funding negativo, a relação custo-benefício de perseguir a compra já ficou menor.
Meu plano: coloco uma ordem de compra a 146,5, stop loss em 144 e take profit primeiro mirando o nível inteiro de 150. Vou usar apenas 1/10 da posição; quando for uma operação baseada em emoção, mantendo leve, dá para aguentar a volatilidade. Se o preço cair diretamente abaixo de 144, significa que a força dos vendidos voltou—se esse squeeze falhar, eu reconheço o erro e saio de forma decisiva.
Tag de negociação: #TradFi #链上美股 #SPCX
Na sua opinião, em que parte essa análise tem mais chances de estar errada?
Esse conjunto é típico de short squeeze. Quando o preço sobe, e com funding negativo, isso significa que as posições compradas a descoberto estão sangrando; ou eles aguentam o custo esperando mais tempo, ou assumem o prejuízo e encerram—e encerrar a posição por si só vira demanda de compra, o que continua empurrando o preço para cima. Se o lado do Trump também soltar mais alguns sinais positivos sobre setores tradicionais ou manufatura, a reação desses contratos de ações dos EUA on-chain é a mais direta, e o sentimento vai ser amplificado.
Agora os vendidos estão bem passivos. A quantidade de posições ainda está em 3,2 milhões de contratos, o que indica que não houve uma fuga em massa; o squeeze pode ainda não ter terminado. Mas a funding negativa também atrai arbitragistas para entrar comprando para ganhar taxas. Essa parte do lado comprado pode sair a qualquer momento, virando uma possível pressão vendedora.
Eu acho que essa alta ainda não acabou. O custo que os vendidos estão suportando vai se acumulando. Porém, não é uma posição confortável para entrar. Com funding negativo, a relação custo-benefício de perseguir a compra já ficou menor.
Meu plano: coloco uma ordem de compra a 146,5, stop loss em 144 e take profit primeiro mirando o nível inteiro de 150. Vou usar apenas 1/10 da posição; quando for uma operação baseada em emoção, mantendo leve, dá para aguentar a volatilidade. Se o preço cair diretamente abaixo de 144, significa que a força dos vendidos voltou—se esse squeeze falhar, eu reconheço o erro e saio de forma decisiva.
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