$BX nas últimas 24 horas caiu 5,888%, cotação em 135,54. A taxa de funding zerou, e a quantidade em aberto permaneceu em torno de 45486. Como o preço caiu e a taxa de funding permaneceu neutra, a pressão vendedora ainda não evoluiu para um cenário de extremo crowding vendido (mercado vendido).

Esta rodada de queda parece mais uma retirada de capital causada pelo arrefecimento do noticiário político. No ciclo de eleição nos EUA, a incerteza de políticas atinge diretamente a precificação de ativos de risco relacionados ao mercado de ações americano. O $BX , como ativo referenciado ao mercado acionário tradicional, virou uma via para o capital evitar riscos políticos. Sem uma implementação específica de políticas, essa lógica de “refúgio” pode continuar.

Se houver um sinal claro de compromisso entre democratas e republicanos em questões fiscais ou regulatórias, eu encerrarei imediatamente as posições compradas a descoberto. No momento, o ruído político é maior do que o impacto real; a ausência de grande aumento na posição em aberto indica que o capital alavancado ainda não entrou em grande escala apostando na direção do movimento, então a força da queda pode ser limitada.

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Onde você acha que este conjunto de premissas tem mais chance de estar errado?