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O pico do atual ciclo de alta do Bitcoin provavelmente será impulsionado por fluxos de fundos institucionais e pela demanda por ETFs fora dos Estados Unidos.

O fortalecimento da liquidez das stablecoins e a maturação da infraestrutura de ativos tokenizados ampliarão a participação do mercado global.

Por exemplo, na Coreia do Sul, aponta-se que o país atualmente não tem um ETF spot de Bitcoin; investidores de varejo não conseguem comprar ETFs spot de Bitcoin listados no exterior, e a maioria das empresas também não consegue abrir contas de negociação para comprar Bitcoin. A Coreia do Sul começou a abrir gradualmente para empresas, e o roadmap da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) abrange cerca de 3500 empresas listadas e investidores profissionais elegíveis; porém, instituições financeiras e outras empresas ainda estão excluídas.

O estudo da Strategy sobre o setor bancário de Bitcoin avaliou 25 principais instituições por meio de uma avaliação baseada em índices, cobrindo áreas como negociação, custódia, produtos de ativos digitais, financiamento e participação corporativa; a taxa de adoção geral é de 32%. Os dados mostram que o valor dos ativos tokenizados distribuídos globalmente é de US$ 38,63 bilhões, aumento de 2,65% em relação a 30 dias antes. O Banco de Compensações Internacionais (BIS) afirmou que as stablecoins têm potencial para permitir pagamentos mais rápidos e programáveis, mas que o design atual pode trazer riscos relacionados à integridade financeira, liquidez e monetização.

Os ETFs spot de Bitcoin nos EUA tiveram uma entrada líquida acumulada de cerca de US$ 57 bilhões nos dois anos anteriores à sua listagem.

A próxima etapa será a institucionalização global: então haverá mais instituições que passarão a considerar o Bitcoin como um ativo estratégico, e os países que carecem de ETFs também aprimorarão seus canais de investimento.

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De acordo com a Forbes, o cofundador da BitMEX e responsável pelo fundo Maelstrom, Arthur Hayes, afirmou que o apoio ao mercado de títulos prometido recentemente pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, fará com que o Federal Reserve “continue a imprimir dinheiro”, o que pode levar o preço do bitcoin a atingir US$ 250.000. “Prepare-se e comece a comprar”, disse Hayes ao apresentador do podcast Anthony Pompliano; ele espera que o bitcoin “se comporte muito bem” nos próximos anos e afirmou: “Não vamos enfrentar uma crise de crédito em grande escala como a de 2008, mas vamos continuar a imprimir dinheiro; no fim, você verá o bitcoin chegar a US$ 250.000.” Hayes apontou que, se o mercado não agir de acordo com o que Bessent deseja e continuar a testá-lo, ele terá de continuar a imprimir dinheiro e, no fim, poderá adotar uma medida semelhante à tomada pela ex-secretária do Tesouro Yellen—esgotar as ferramentas de recompra reversa do Federal Reserve e injetar US$ 2,4 trilhões de liquidez. Nesta semana, foi divulgado que Bessent teria dito que o Tesouro poderia usar quase US$ 1 trilhão da Conta Geral do Tesouro (TGA) para financiar compras de títulos.

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Estreia de Wach Jackson Hole emite sinal hawkish: a inflação ainda está acima de 2% e o Federal Reserve “ainda tem trabalho a fazer”
Principais pontos do discurso do presidente do Federal Reserve, Wach, no seminário de Jackson Hole:

1. O presidente do Federal Reserve, Kevin Wach, reafirmou na sexta-feira, em um discurso preparado para um evento econômico do Fed de Kansas City, que a meta de inflação do banco central toma como referência o índice de preços do PCE (Personal Consumption Expenditures). “Não deve haver qualquer mal-entendido: a meta firme e inabalável de 2% de estabilidade de preços, medida pelo índice de preços do PCE”, disse.

2. Wach confirmou que “as taxas de curto prazo são o principal instrumento para cumprir a dupla missão”. “Políticas extraordinárias voltadas a estimular a atividade econômica talvez se apliquem em momentos verdadeiramente críticos, mas em outras circunstâncias devem ser usadas com cautela — e, em alguns casos, nem devem ser usadas.”

3. Wach afirmou que, se a inflação subjacente não continuar a cair, os dirigentes terão de agir. “Precisamos ter confiança de que a inflação subjacente está se movendo na direção das nossas metas — e de forma clara e suficientemente rápida. Caso contrário, ainda temos trabalho a fazer.”

4. Wach disse que, neste momento, os formuladores de política devem se concentrar nos preços. Ele acrescentou que dados de inflação recentes melhores do que o esperado não significam que “a tendência subjacente já tenha apresentado uma melhora significativa”. “A inflação ainda está acima da nossa meta de 2%. Portanto, o foco prioritário do Federal Reserve no momento deve ser os preços”, disse.

5. Wach também defendeu sua postura por não fornecer orientação prospectiva. “Um Federal Reserve mais silencioso, com comunicação mais direcionada, realizará melhor seus objetivos. E a questão de saber se conseguiremos cumprir a missão — isso é o único padrão realmente verdadeiro para testar nossa credibilidade.”

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As ações da Google estão muito atraentes: a relação entre fluxo de caixa está entre as dez melhores do mundo. O preço está muito bom e eu recomendo que todos comprem.

O impressionante relatório de resultados da Nvidia fez com que sua capitalização de mercado disparasse 442 bilhões de dólares em um único dia; ao fechamento, a capitalização chegou a 5,49 trilhões, estabelecendo a segunda maior alta diária da história da empresa, quebrando de vez o “encantamento” de que no dia de divulgação de resultados a ação necessariamente cai. Resultados fortes dissiparam as nuvens da negociação de IA e surpreenderam os vendidos (short sellers), além de impulsionarem a alta de todo o setor de tecnologia.

Apesar de as expectativas de desempenho terem superado o previsto, ainda pode haver um viés um pouco conservador na estimativa. A empresa deixou claro que a situação atual é descrita como “oferta limitada”. Se a oferta não fosse limitada, o crescimento real da demanda seria significativamente maior.

O crescimento excepcional da Nvidia já está profundamente enraizado no consenso coletivo de Wall Street: os investidores geralmente esperam que seus resultados superem as expectativas, o que fez com que a ação caísse em seis dos últimos oito dias de divulgação de resultados. Nesta semana, muitos operadores de opções ainda apostam na queda da ação após a divulgação.

“A evolução da arquitetura (entregas 1:1 entre as racks LPU e NVL, e a introdução das racks inteligentes Vera CPU) acelera o crescimento.”

“O retorno de capital continua forte: no 2º trimestre do ano fiscal de 2027, o montante de retornos atingiu um recorde de 26 bilhões de dólares, incluindo 20 bilhões em recompra de ações e dividendo trimestral de US$ 0,25 por ação, totalizando 6 bilhões de dólares.”

“Aumento de capacidade de Rubin e LPU está acima do esperado. A Vera Rubin já começou a produção em massa e o envio neste mês. Todos os supergrandes data centers, plataformas de nuvem de IA e fabricantes OEM de sistemas já fizeram pedidos, tornando-a o chip com a maior taxa de crescimento até agora na Nvidia.

O Groq 3 LPX também já entrou em produção em escala total e começará a produção em massa e o envio mais tarde neste trimestre; a Neocloud NEBIUS será a primeira a adotar. Espera-se que a receita dos chips Vera Rubin represente cerca de 20% da receita de data centers no 3º trimestre do ano fiscal de 2027.”

O mais recente relatório de resultados da Nvidia impulsionou o otimismo de Wall Street. Entre dezenas de grandes bancos, como Morgan Stanley, Citigroup e Mizuho Bank, vários aumentaram as metas de preço das ações. As 26 instituições de pesquisa elevaram a meta de preço da Nvidia em 250 a 550 dólares!

Comecei a investir nas ações da Nvidia no verão de 2020 e, até hoje, meu entendimento da empresa é muito profundo e abrangente. Tenho continuado a investir nas ações da Nvidia continuamente. Recomendo fortemente que você inclua e compre ações da Nvidia na sua carteira.
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