Hoje abri o painel e conferi a conta:
📊 Posições: 4 ativos, alocação ~3.999 USDT 💰 Lucro/prejuízo flutuante +85,6 U (+2,1%) 🤖 Status da IA: controle de risco em ação · 5 vezes — encerramento de posições por regras
💰 Lucro/prejuízo líquido realizado +61,9 U (já sacado · estratégia de fechamento por tendência EMA, acumulado)
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Destaques de hoje:
Agora (NOW), único em destaque +9,3%; as outras 3 seguem quase voando rente ao chão.
3 ativos foram cortados por stop-loss rígido do ATR, 2 foram realizados pelo stop de “lampadinha” (take profit) e sacados. Isto não é uma pontuação da IA — são as regras de controle de risco que dispararam sozinhas: chega ao preço, executa, sem olhar humor, sem esperar eu acordar.
CRWV —— Stop loss rígido por ATR. Prejuízo flutuante 25,1%≥limite 6,0% (ATR=0,5136)
MRVL —— Stop loss rígido por ATR. Prejuízo flutuante 29,2%≥limite 6,0% (ATR=1,8393)
MU —— Stop loss rígido por ATR. Prejuízo flutuante 7,8%≥limite 6,0% (ATR=4,5714)
PLTR —— Ponto de stop móvel ao alcançar o lucro da vela (吊灯) Preço atual 186,33≤Preço da vela 188,53 (pico 189,46 ATR=0,3098)
MSFT —— Ponto de stop móvel ao alcançar o lucro da vela (吊灯) Preço atual 512,46≤Preço da vela 512,82 (pico 517,44 ATR=1,5414)
Atente a um detalhe: MU/PLTR, depois de serem cortadas, voltaram para dentro da posição — não foi que não deu para cortar; foi que o gerenciamento de risco cortou e, em seguida, o EMA gerou novamente o sinal, trazendo de volta. O preço de entrada já mudou uma rodada. Os dois conjuntos de lógica trabalham cada um por si, sem interferir.
Os que realmente saíram foram CRWV/MRVL/MSFT. Do outro lado, a tendência pelo EMA também está mexendo: a NVDA foi zerada pelo cruzamento morto do EMA; a GOOGL abriu nova posição por cruzamento dourado do EMA.
Sinceramente, eu tenho observado CRWV e MRVL há vários dias: elas ficaram em prejuízo o tempo todo e não mexeram. No fundo, eu pensei em "esperar mais um pouco e ver se volta". O papel do gerenciamento de risco é justamente esse: ele apaga a ideia de "esperar mais". Se o prejuízo chega ao limite, corta; se o lucro atinge a retração, realiza. As regras não discutem com o mercado.
Depois que cortei, a conta até recuperou — isso mostra que aquelas que estavam dando trabalho para trás, de fato, era para ter saído.
No próximo post, vou ver se o EMA vai espalhar de novo a posição que ficou liberada.
Teste em conta demo, não é recomendação de investimento.