橙子Joyce

O inverno do mercado de criptomoedas já passou, mas o mercado ainda se concentra demais na volatilidade dos preços e ignora as tendências de crescimento de longo prazo e o desempenho de retornos múltiplos!
O BTC subiu cerca de 20% na semana passada, registrando a melhor alta de três dias desde 2023, indicando que o “inverno cripto” que durou meses está se dissipando. O mercado não deve limitar sua atenção a repiques de curto prazo ou a vendas; a tendência mais importante é a entrada dos ativos digitais no sistema financeiro tradicional a longo prazo.
Em 2025, o volume de fluxos diários do ETP de bitcoin com frequência excede 500 milhões de dólares, cerca de 12 vezes o valor diário de BTC recém-minerado. Embora os ETPs americanos de bitcoin à vista tenham ficado, em certa fase do ano, com saídas líquidas consecutivas por 8 semanas, até o fim de julho eles já voltaram a apresentar entradas líquidas por 3 semanas seguidas. Uma pesquisa da EY com mais de 350 investidores institucionais também mostra que 73% planejam aumentar a alocação em ativos digitais.
Eu cheguei à praça no início de junho e até hoje sempre considerei que este é o melhor momento para realizar aportes periódicos conforme planejado; eu previ que o preço do BTC entre 55.000 e 60.000 dólares seria a melhor oportunidade de investimento. Por isso, dou uma opinião bem firme de que o investimento de longo prazo é o caminho para chegar ao meio e ao topo do ciclo de alta.
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Estreia de Wach Jackson Hole emite sinal hawkish: a inflação ainda está acima de 2% e o Federal Reserve “ainda tem trabalho a fazer”
Principais pontos do discurso do presidente do Federal Reserve, Wach, no seminário de Jackson Hole:

1. O presidente do Federal Reserve, Kevin Wach, reafirmou na sexta-feira, em um discurso preparado para um evento econômico do Fed de Kansas City, que a meta de inflação do banco central toma como referência o índice de preços do PCE (Personal Consumption Expenditures). “Não deve haver qualquer mal-entendido: a meta firme e inabalável de 2% de estabilidade de preços, medida pelo índice de preços do PCE”, disse.

2. Wach confirmou que “as taxas de curto prazo são o principal instrumento para cumprir a dupla missão”. “Políticas extraordinárias voltadas a estimular a atividade econômica talvez se apliquem em momentos verdadeiramente críticos, mas em outras circunstâncias devem ser usadas com cautela — e, em alguns casos, nem devem ser usadas.”

3. Wach afirmou que, se a inflação subjacente não continuar a cair, os dirigentes terão de agir. “Precisamos ter confiança de que a inflação subjacente está se movendo na direção das nossas metas — e de forma clara e suficientemente rápida. Caso contrário, ainda temos trabalho a fazer.”

4. Wach disse que, neste momento, os formuladores de política devem se concentrar nos preços. Ele acrescentou que dados de inflação recentes melhores do que o esperado não significam que “a tendência subjacente já tenha apresentado uma melhora significativa”. “A inflação ainda está acima da nossa meta de 2%. Portanto, o foco prioritário do Federal Reserve no momento deve ser os preços”, disse.

5. Wach também defendeu sua postura por não fornecer orientação prospectiva. “Um Federal Reserve mais silencioso, com comunicação mais direcionada, realizará melhor seus objetivos. E a questão de saber se conseguiremos cumprir a missão — isso é o único padrão realmente verdadeiro para testar nossa credibilidade.”

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As ações da Google estão muito atraentes: a relação entre fluxo de caixa está entre as dez melhores do mundo. O preço está muito bom e eu recomendo que todos comprem.

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O impressionante relatório de resultados da Nvidia fez com que sua capitalização de mercado disparasse 442 bilhões de dólares em um único dia; ao fechamento, a capitalização chegou a 5,49 trilhões, estabelecendo a segunda maior alta diária da história da empresa, quebrando de vez o “encantamento” de que no dia de divulgação de resultados a ação necessariamente cai. Resultados fortes dissiparam as nuvens da negociação de IA e surpreenderam os vendidos (short sellers), além de impulsionarem a alta de todo o setor de tecnologia.

Apesar de as expectativas de desempenho terem superado o previsto, ainda pode haver um viés um pouco conservador na estimativa. A empresa deixou claro que a situação atual é descrita como “oferta limitada”. Se a oferta não fosse limitada, o crescimento real da demanda seria significativamente maior.

O crescimento excepcional da Nvidia já está profundamente enraizado no consenso coletivo de Wall Street: os investidores geralmente esperam que seus resultados superem as expectativas, o que fez com que a ação caísse em seis dos últimos oito dias de divulgação de resultados. Nesta semana, muitos operadores de opções ainda apostam na queda da ação após a divulgação.

“A evolução da arquitetura (entregas 1:1 entre as racks LPU e NVL, e a introdução das racks inteligentes Vera CPU) acelera o crescimento.”

“O retorno de capital continua forte: no 2º trimestre do ano fiscal de 2027, o montante de retornos atingiu um recorde de 26 bilhões de dólares, incluindo 20 bilhões em recompra de ações e dividendo trimestral de US$ 0,25 por ação, totalizando 6 bilhões de dólares.”

“Aumento de capacidade de Rubin e LPU está acima do esperado. A Vera Rubin já começou a produção em massa e o envio neste mês. Todos os supergrandes data centers, plataformas de nuvem de IA e fabricantes OEM de sistemas já fizeram pedidos, tornando-a o chip com a maior taxa de crescimento até agora na Nvidia.

O Groq 3 LPX também já entrou em produção em escala total e começará a produção em massa e o envio mais tarde neste trimestre; a Neocloud NEBIUS será a primeira a adotar. Espera-se que a receita dos chips Vera Rubin represente cerca de 20% da receita de data centers no 3º trimestre do ano fiscal de 2027.”

O mais recente relatório de resultados da Nvidia impulsionou o otimismo de Wall Street. Entre dezenas de grandes bancos, como Morgan Stanley, Citigroup e Mizuho Bank, vários aumentaram as metas de preço das ações. As 26 instituições de pesquisa elevaram a meta de preço da Nvidia em 250 a 550 dólares!

Comecei a investir nas ações da Nvidia no verão de 2020 e, até hoje, meu entendimento da empresa é muito profundo e abrangente. Tenho continuado a investir nas ações da Nvidia continuamente. Recomendo fortemente que você inclua e compre ações da Nvidia na sua carteira.
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A primeira aparição pública do Hall de Jackson Walsh está prestes a acontecer! O mercado espera que ele fale mais sobre questões econômicas, e há divergências quanto às perspectivas para as taxas de juros.

① O presidente do Fed, Kevin Walsh, fará seu primeiro discurso temático no Jackson Hole na noite de sexta-feira, às 22h (horário de Pequim);

② De acordo com uma pesquisa da mídia, o mercado espera obter mais informações do presidente do Fed;

③ Entre 31 entrevistados, 80% acreditam que o presidente do Fed deveria oferecer mais percepções sobre o cenário econômico.

Acredito que a probabilidade de não haver aumento de juros é relativamente alta, e que é uma escolha muito boa alocar ações da Nvidia, Microsoft, Amazon e SpaceX.
Essas empresas, no momento, estão com avaliações relativamente razoáveis, o que as torna adequadas para uma compra.

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Prevê-se que, até 2029, o preço do BTC atingirá US$ 300.000, tornando-o o principal beneficiário do “trade de desvalorização da moeda”. A lógica central por trás dessa previsão é que a era de queda das taxas de juros por 40 anos já chegou ao fim, e os governos de todo o mundo, em meio ao pano de fundo de uma dívida soberana sem precedentes, estão enfrentando um fardo cada vez mais pesado de juros sobre a dívida. O aumento dos rendimentos criará um ciclo vicioso de auto reforço — despesas com juros maiores, expansão dos déficits fiscais e demanda por empréstimos em constante escalada.

Investidores que detêm ativos escassos difíceis de diluir se beneficiarão disso. A estrutura única de detenção do BTC — cerca de 60% do BTC é mantido por detentores de longo prazo que não são sensíveis ao preço (mesmo que o preço caia mais de 50%, eles continuam mantendo) — somada à expansão contínua dos canais de investimento institucionais e de varejo, fortalece ainda mais a posição do BTC. Sou extremamente otimista quanto à escassez do BTC e continuar investindo em BTC é a melhor escolha.
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Bitcoin Asia 2026（Conferência de Bitcoin da Ásia） será realizada em 27–28 de agosto de 2026 no Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC). O evento é organizado pela BTC Inc. (subsidiária da Nakamoto Inc.), com patrocínio em nome da Metaplanet e é uma das maiores conferências temáticas de Bitcoin da Ásia.

De acordo com convidados confirmados divulgados pela organização e por diversos veículos de mídia (incluindo a primeira leva e atualizações posteriores, até a véspera do evento), os principais nomes/figuras de destaque do setor de cripto e áreas relacionadas que participarão como palestrantes incluem:
Principais atrações (Headliners)

• CZ (赵长鹏): fundador da Binance (mais tarde passou a se dedicar a educação e consultoria regulatória etc.); já confirmado para palestras no palco principal.

• Balaji Srinivasan: fundador da Network School e autor de 《The Network State》; palestrante principal do encerramento.

• Justin Sun (孙宇晨): fundador da TRON, consultor da WBTC/HTX etc.

• Simon Gerovich: CEO da Metaplanet (maior detentora corporativa de Bitcoin do Japão; patrocinadora em nome do evento).

• David Bailey: CEO e Chairman da Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA).

• Gracy Chen: CEO da Bitget.

• Mark Yusko: Managing Partner da Morgan Creek Digital.

• AJ Scaramucci: fundador e CEO da Treasure Trove.

Outros convidados importantes confirmados

• Hugh Hendry: fundador da Acid Capitalist e ex-gestor de hedge funds macro (que publicamente passou a apoiar o Bitcoin como ativo monetário).

• Matt Cole: Chairman e CEO da Strive (empresa listada relacionada a tesourarias de Bitcoin).

• Jack Kong: fundador da Nano Labs, ligado ao ecossistema do Cyberport de Hong Kong.

• Bonnie Chang: fundadora da Bonnie Blockchain e apresentadora.

• Lado de políticas e instituições: Dr. Hon. Johnny Ng (吴杰庄) (membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês), Bilal Bin Saqib (presidente da Autoridade de Supervisão de Ativos Virtuais do Paquistão) etc.

Além disso, há muitos palestrantes de áreas como corretoras, custódia, mineração, desenvolvimento, investimentos institucionais etc. (o site lista 150+ pessoas, incluindo Stephan Livera, pessoas ligadas à Bitget/BitGo/Bitdeer etc.). A programação abrange adoção institucional, finanças macro, regulação, infraestrutura e outros temas.

A Apple (AAPL) realizará, na sede em Cupertino, o maior evento de lançamento de produtos deste ano, em 9 de setembro às 10h (horário do Pacífico dos EUA; 1h da madrugada do dia seguinte, horário de Pequim). Este é também o primeiro grande lançamento de novos produtos liderado por John Ternus desde que assumiu o cargo de CEO. A Apple deve lançar seu primeiro iPhone com tela dobrável; o tamanho do aparelho será de aproximadamente um passaporte padrão. Quando aberto, o tamanho da tela ficará próximo ao de um iPad pequeno — a maior mudança de design do iPhone em quase 20 anos. A Apple também planeja lançar o iPhone 18 Pro e o Pro Max, com um chip mais rápido, melhorias na autonomia e uma atualização significativa na câmera; pelo menos os modelos maiores devem contar com uma abertura mecânica. A segunda geração do iPhone Air e o iPhone 18 na versão padrão serão adiados para a próxima primavera. O novo Apple Watch também pode aparecer na mesma época. O ex-CEO Tim Cook continuará como presidente executivo.

Apesar de o primeiro iPhone dobrável lançado em setembro pela Apple (AAPL) poder custar até US$ 2.500, as remessas no primeiro ano ainda deverão ultrapassar 10 milhões de unidades, impulsionando novamente o crescimento do mercado de celulares com tela dobrável. As previsões do mercado indicam que as remessas globais desse tipo de celular crescerão 12,6% este ano e 18% no próximo; até 2027, a Apple responderá por 40% das remessas globais de celulares com tela dobrável. Ao mesmo tempo, devido ao aumento de preços de componentes como chips de armazenamento e a restrições de fornecimento, estima-se que o mercado global de smartphones como um todo registre uma retração recorde de 16,7% em 2024, e que a “era dos smartphones baratos chegou ao fim”.
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A SpaceX planeja construir, na costa sul do estado da Louisiana, uma base de lançamento do Starship no valor de 100 bilhões de dólares, adicionando um terceiro local de lançamento do Starship. A base fica na Ilha Pequeira (Pecan Island), com uma área aproximada de 125 mil acres, e está prevista a construção de 5 complexos de lançamento, 10 plataformas de lançamento, além de instalações para produção de propelente, geração de energia, processamento de veículos e moradias para funcionários. A base ajudará a SpaceX a aumentar a frequência de lançamentos do Starship e a apoiar o plano futuro de construir até 1 milhão de satélites de data centers. O Starship também será utilizado futuramente para lançar satélites Starlink da versão atualizada, com a execução da missão de data center em órbita prevista para, no mais cedo, 2027, e há planos de, no mais cedo, 2028, levar astronautas da NASA para a Lua.

A aquisição da Cursor é um passo importante para a SpaceX expandir suas capacidades de IA para o segmento empresarial, pois a tecnologia e os dados da Cursor ajudam a melhorar o desempenho do Grok.

Após integrar os dados da Cursor ao treinamento adicional do Grok, o desempenho do Grok já foi significativamente aprimorado. O Grok 4.6 combina recursos poderosos de inteligência artificial com custos bem mais baixos do que produtos semelhantes, tornando-o mais atraente para os usuários e ajudando na adoção em aplicações mais amplas.

A capacidade de gerar lucros para clientes empresariais com o Grok se tornará cada vez mais importante. Com o tempo, a inteligência artificial pode vir a se tornar uma contribuição ainda maior para a receita da SpaceX. A adoção mais ampla e a melhoria contínua da capacidade de gerar lucros trarão um novo impulso para o crescimento da SpaceX, além dos negócios atuais.

Agora, o preço das ações da SpaceX está bastante atraente; entrar antes para comprar é a melhor estratégia de investimento. Nos próximos 3 a 5 anos, obterá retornos múltiplos!
Apenas para referência!
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Análise muito profissional

26 de agosto, 20:30 — será divulgado o dado de PCE de julho. Se a leitura vier acima do esperado, a trajetória esperada da política do Fed em setembro poderá ser afetada, com maior volatilidade na correlação entre os rendimentos dos Treasuries e os ativos de risco globais. Além disso, o valor revisado do PIB real dos EUA no 2º trimestre será divulgado em 26 de agosto, 20:30. Em termos de variação mensal, os investidores esperam que o índice de inflação preferido do Fed — o PCE subjacente — suba 0,2%. Se o aumento for maior, pode levar os investidores a reconsiderar a expectativa de o Fed permanecer estável em setembro, abrindo caminho para uma correção (pullback) do ouro. Por outro lado, se os dados mensais de inflação do PCE subjacente vierem mais fracos do que o esperado, isso pode ajudar o ouro a avançar ainda mais.

Em seguida, na quinta-feira, 27 de agosto, os traders ficarão atentos ao relatório semanal de pedidos iniciais de auxílio-desemprego. Na sexta-feira à noite, às 22:00, também serão divulgadas a revisão preliminar anual do benchmark de emprego (nonfarm payrolls) e o valor final do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de agosto.

A revisão preliminar anual do benchmark dos dados de emprego vai mostrar ao mercado se os números de emprego dos EUA anteriormente divulgados foram superestimados ou subestimados. Após surgirem sinais recentes de fraqueza na contratação, essa revisão pode se tornar ainda mais importante: se indicar um enfraquecimento significativo do mercado de trabalho, isso poderá afetar as expectativas em relação à política do Fed.