Noite de caos antes da abertura: armazenamento desaba, SOXL cai mais de 11%, o que aconteceu?
Ontem à noite estava tudo bem, hoje antes da abertura o cenário virou de repente. A Micron caiu perto de 5%, a SanDisk despencou mais de 5,6% e o ETF de semicondutores alavancado x3 (SOXL) simplesmente desabou mais de 11%.
Os três principais futuros caíram em bloco: o futuro do Nasdaq caiu mais de 1,1%, o do S&P 500 caiu 0,5% e o do Dow caiu levemente 0,16%. Do lado coreano foi ainda mais intenso: no começo da sessão chegou a disparar mais de 3%, a SK Hynix subiu mais de 8%, mas durante o pregão entrou em forte reversão e virou verde; no fim, fechou em baixa de mais de 1%.
Vamos destrinchar: o núcleo são apenas duas coisas.
Primeiro, as negociações de paz EUA-Irã fracassaram. O Irã quer partir para “ataque abrangente” e os EUA também não vão adiar o acordo de cessar-fogo. Quando o preço do petróleo sobe, as expectativas de inflação também aumentam: o rendimento dos Treasuries de 30 anos disparou para 5.32%, a maior alta desde 2007. Ações de crescimento temem isso, e as de tecnologia são as primeiras a sofrer.
Segundo, o setor de armazenamento subiu demais. Ontem a SK Hynix ainda subiu 8%, a SanDisk subiu perto de 9%; hoje, na pré-abertura, saiu forte “lucro realizado”, somado a más notícias geopolíticas, e o grupo inteiro mergulhou.
Alguém perguntou: a tese do armazenamento mudou?
Na verdade, não. O Goldman disse que a demanda por token de IA vai crescer 24 vezes até 2030 e que a demanda por armazenamento deve aumentar 15% ao ano. Mas, no curto prazo, o mercado é assim: quando a boa notícia já foi “precificada” e basta qualquer mudança no vento, a venda vem forte. O quão forte subiu ontem, quão duro caiu hoje.
Como agir nos alvos específicos:
SOXL (ETF de semicondutores alavancado x3): na pré-abertura -11%. Nesse nível, perseguir curto não tem uma relação risco/retorno boa; mas “atacar o fundo” é ainda mais perigoso. Se na abertura continuar caindo até perto de 125, dá para tentar uma aposta com posição leve em um repique de sobrevenda, stop em 122 e alvo entre 133-135. Se quiser vender a descoberto, espere o repique subir para 137-140, e só então entrar; stop em 142 e alvo em 125.
SNDK (SanDisk): pré-abertura -5,6%, com a mesma lógica. Por volta de 1600 há suporte; se segurar, um repique intradiário pode levar a 1650-1660.
SPCX (SpaceX): pré-abertura -2,88%. O Cursor lançou uma plataforma de code-hospedagem (code hosting) — expandir o negócio é um ponto positivo — mas hoje o mercado geral está tão ruim que acabou sendo arrastado para baixo. A região perto de 142 é um polo denso de ordens/papel prévio; se conseguir defender, pode valer mirar um repique, stop em 139 e alvo em 148-150.
$SOXL $SNDK $SPCX #美国要求韩国优先投资存储芯片
Ontem à noite estava tudo bem, hoje antes da abertura o cenário virou de repente. A Micron caiu perto de 5%, a SanDisk despencou mais de 5,6% e o ETF de semicondutores alavancado x3 (SOXL) simplesmente desabou mais de 11%.
Os três principais futuros caíram em bloco: o futuro do Nasdaq caiu mais de 1,1%, o do S&P 500 caiu 0,5% e o do Dow caiu levemente 0,16%. Do lado coreano foi ainda mais intenso: no começo da sessão chegou a disparar mais de 3%, a SK Hynix subiu mais de 8%, mas durante o pregão entrou em forte reversão e virou verde; no fim, fechou em baixa de mais de 1%.
Vamos destrinchar: o núcleo são apenas duas coisas.
Primeiro, as negociações de paz EUA-Irã fracassaram. O Irã quer partir para “ataque abrangente” e os EUA também não vão adiar o acordo de cessar-fogo. Quando o preço do petróleo sobe, as expectativas de inflação também aumentam: o rendimento dos Treasuries de 30 anos disparou para 5.32%, a maior alta desde 2007. Ações de crescimento temem isso, e as de tecnologia são as primeiras a sofrer.
Segundo, o setor de armazenamento subiu demais. Ontem a SK Hynix ainda subiu 8%, a SanDisk subiu perto de 9%; hoje, na pré-abertura, saiu forte “lucro realizado”, somado a más notícias geopolíticas, e o grupo inteiro mergulhou.
Alguém perguntou: a tese do armazenamento mudou?
Na verdade, não. O Goldman disse que a demanda por token de IA vai crescer 24 vezes até 2030 e que a demanda por armazenamento deve aumentar 15% ao ano. Mas, no curto prazo, o mercado é assim: quando a boa notícia já foi “precificada” e basta qualquer mudança no vento, a venda vem forte. O quão forte subiu ontem, quão duro caiu hoje.
Como agir nos alvos específicos:
SOXL (ETF de semicondutores alavancado x3): na pré-abertura -11%. Nesse nível, perseguir curto não tem uma relação risco/retorno boa; mas “atacar o fundo” é ainda mais perigoso. Se na abertura continuar caindo até perto de 125, dá para tentar uma aposta com posição leve em um repique de sobrevenda, stop em 122 e alvo entre 133-135. Se quiser vender a descoberto, espere o repique subir para 137-140, e só então entrar; stop em 142 e alvo em 125.
SNDK (SanDisk): pré-abertura -5,6%, com a mesma lógica. Por volta de 1600 há suporte; se segurar, um repique intradiário pode levar a 1650-1660.
SPCX (SpaceX): pré-abertura -2,88%. O Cursor lançou uma plataforma de code-hospedagem (code hosting) — expandir o negócio é um ponto positivo — mas hoje o mercado geral está tão ruim que acabou sendo arrastado para baixo. A região perto de 142 é um polo denso de ordens/papel prévio; se conseguir defender, pode valer mirar um repique, stop em 139 e alvo em 148-150.
$SOXL $SNDK $SPCX #美国要求韩国优先投资存储芯片