A alavancagem (Leverage) permite que você negocie quantias que excedem significativamente seu próprio capital. Isso parece tentador: "Por que negociar com $100, se com uma alavancagem de 10x você pode negociar com $1000?". Mas a alavancagem não é dinheiro grátis, é uma ferramenta que proporcionalmente aproxima você da perda de tudo.
O que é alavancagem?
É um empréstimo que a exchange lhe concede com garantia do seu capital (margem). Se você usar uma alavancagem de 10x, cada movimento de preço de 1% lhe dá 10% de lucro ou 10% de perda.
Exemplo real: Por que uma alavancagem de 20x é um jogo de 'roleta russa'?
Vamos supor que você compra Bitcoin ($BTC ) por $100,000, tendo seus próprios $1,000.
Qual é a armadilha? No mercado de criptomoedas, uma oscilação de preço diária (volatilidade) de 5% é comum. Ao usar uma alavancagem de 20x, até mesmo um 'ruído' de mercado aleatório ou uma pequena correção podem zerar sua posição instantaneamente, mesmo que depois o preço siga na direção que você deseja.
Fórmula do preço de liquidação (simplificada):
Dicas do especialista
A alavancagem não altera seu risco, ela altera sua flexibilidade. Profissionais usam alavancagem apenas para não manter todo o capital na bolsa, e não para aumentar o risco em uma operação além do estabelecido de 1%.
Evite altas alavancagens. Para iniciantes, uma alavancagem segura é de 3x–5x. Qualquer coisa acima de 10x transforma o trading em um cassino devido à alta probabilidade de liquidação por um movimento aleatório.
Margem Isolada vs Margem Cruzada. Iniciantes devem usar a margem isolada para que, em caso de erro, percam apenas a quantia destinada à operação, e não todo o saldo da carteira.
Conclusão
A alavancagem é como um bisturi afiado: nas mãos de um cirurgião, salva vidas; nas mãos de uma criança, pode levar a tragédias. Use-a com sabedoria, e não por impulso.
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Aviso
A conclusão sobre o risco de oscilações de 5% é baseada na volatilidade histórica das criptomoedas.
A suposição sobre as estratégias dos profissionais é baseada em práticas comuns de gestão de risco.
A escolha entre Margem Cruzada e Isolada depende da estratégia específica e da experiência do trader.
