Uma maneira interessante de analisar os bStocks da Binance — não olhar para tickers isolados, mas para cadeias de dependência entre empresas.
Por exemplo:
IA → demanda por computação → semicondutores → memória → data centers → energia elétrica.
Nesse tipo de sistema, o crescimento de um setor pode, potencialmente, gerar efeitos secundários para vários outros.
Por isso, uma carteira composta por vários bStocks pode estar menos diversificada do que parece à primeira vista.
Se cinco empresas diferentes dependem do mesmo fator econômico, ter cinco tickers ainda não significa ter cinco fontes independentes de rentabilidade.
Eu avaliaria os bStocks, portanto, não apenas pela capitalização e pelo desempenho histórico, mas também pela pergunta:
«De qual motor comum esse ativo depende?»
Às vezes, é isso que revela a verdadeira concentração de risco.
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