#美国7月CPI与PPI数据本周出炉
Hoje será divulgado o CPI: as ações de tecnologia de IA vão subir ou cair?
Sobre a divulgação do CPI, o que mais me interessa é o rumo do mercado de ações. Primeiro, vamos analisar por outro ângulo: a empresa de fundos com melhor desempenho na China nos últimos anos, a Eastern Harbour (东方港湾), já apostou tudo em semicondutores da cadeia a montante, hardware de computação (computação em nuvem/AI), armazenamento e comunicação óptica.
A orientação de investimentos (capex) das empresas de nuvem para IA continua forte. Eu acredito que as pessoas comuns devem aproveitar as quedas para comprar $SMHB e $DRAMB . O desempenho em computação, armazenamento e comunicação óptica ainda deve sustentar um movimento de alta com oscilações no preço das ações.
Agora vamos ver duas hipóteses:
Se os dados de CPI divulgados hoje à noite vierem abaixo do esperado, as preocupações do mercado com uma política de aperto diminuem, e as ações de crescimento ligadas à tecnologia (利科技成长股) devem ser priorizadas.
Se os dados de inflação do CPI excederem as expectativas, o mercado pode reprecificar a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. Com a liquidez mais apertada, isso trará pressão para ajustes de valuation (múltiplos) em ações de tecnologia que já estão no topo.
Hoje será divulgado o CPI: as ações de tecnologia de IA vão subir ou cair?
Sobre a divulgação do CPI, o que mais me interessa é o rumo do mercado de ações. Primeiro, vamos analisar por outro ângulo: a empresa de fundos com melhor desempenho na China nos últimos anos, a Eastern Harbour (东方港湾), já apostou tudo em semicondutores da cadeia a montante, hardware de computação (computação em nuvem/AI), armazenamento e comunicação óptica.
A orientação de investimentos (capex) das empresas de nuvem para IA continua forte. Eu acredito que as pessoas comuns devem aproveitar as quedas para comprar $SMHB e $DRAMB . O desempenho em computação, armazenamento e comunicação óptica ainda deve sustentar um movimento de alta com oscilações no preço das ações.
Agora vamos ver duas hipóteses:
Se os dados de CPI divulgados hoje à noite vierem abaixo do esperado, as preocupações do mercado com uma política de aperto diminuem, e as ações de crescimento ligadas à tecnologia (利科技成长股) devem ser priorizadas.
Se os dados de inflação do CPI excederem as expectativas, o mercado pode reprecificar a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. Com a liquidez mais apertada, isso trará pressão para ajustes de valuation (múltiplos) em ações de tecnologia que já estão no topo.