QQQ +1,17%, SOXX +2,02%. O setor de semicondutores superou o mercado em 85 pontos-base hoje, e o dinheiro dentro da área de tecnologia está se concentrando na direção de chips. O beta do mercado está ok, e a inclinação é mais para alta.
Separei alguns sinais mais fortes. $SMCI hoje +5,96%, rompimento com volume. Por trás disso está o acúmulo de pedidos para servidores de IA ultrapassando US$ 60 bilhões (na verdade, “US$ 600 bilhões” no texto original), com divulgação do relatório do 4T em dois dias, e analistas esperam revisão positiva da margem bruta. O PE é apenas 16,96, e a ação está perto das mínimas de 52 semanas; em conjunto com o backlog de US$ 60B, essa discrepância vale um segundo olhar. Três sinais ao mesmo tempo—aceleração de pedidos, melhora de resultados e rompimento com aumento de volume—fazem desta a ação de semicondutores de IA que mais merece atenção esta semana.
$NVDA +2,27%, volume acima de US$ 220, cortes de juros pressionam para cima a avaliação? (no texto: “降息压估值叠加 AI 算力需求”, ou seja, corte de juros reduz a avaliação somado à demanda por capacidade de computação de IA), estrutura saudável, PE 34,3. $AVGO +1,71% acompanhando a alta. $MU é a única que caiu no “pool” de hoje, -0,44%; a direção de memórias ficou temporariamente de lado, e dentro do grupo o fluxo está migrando de memórias para servidores de IA.
O que foi um pouco inesperado é que o SOXX superou o QQQ nessa magnitude. Na primeira semana após a efetivação dos cortes de juros, o mercado está escolhendo a direção com dinheiro de verdade: escolheu semicondutores.
O acima são anotações pessoais de trading, não constitui recomendação de investimento.
Separei alguns sinais mais fortes. $SMCI hoje +5,96%, rompimento com volume. Por trás disso está o acúmulo de pedidos para servidores de IA ultrapassando US$ 60 bilhões (na verdade, “US$ 600 bilhões” no texto original), com divulgação do relatório do 4T em dois dias, e analistas esperam revisão positiva da margem bruta. O PE é apenas 16,96, e a ação está perto das mínimas de 52 semanas; em conjunto com o backlog de US$ 60B, essa discrepância vale um segundo olhar. Três sinais ao mesmo tempo—aceleração de pedidos, melhora de resultados e rompimento com aumento de volume—fazem desta a ação de semicondutores de IA que mais merece atenção esta semana.
$NVDA +2,27%, volume acima de US$ 220, cortes de juros pressionam para cima a avaliação? (no texto: “降息压估值叠加 AI 算力需求”, ou seja, corte de juros reduz a avaliação somado à demanda por capacidade de computação de IA), estrutura saudável, PE 34,3. $AVGO +1,71% acompanhando a alta. $MU é a única que caiu no “pool” de hoje, -0,44%; a direção de memórias ficou temporariamente de lado, e dentro do grupo o fluxo está migrando de memórias para servidores de IA.
O que foi um pouco inesperado é que o SOXX superou o QQQ nessa magnitude. Na primeira semana após a efetivação dos cortes de juros, o mercado está escolhendo a direção com dinheiro de verdade: escolheu semicondutores.
O acima são anotações pessoais de trading, não constitui recomendação de investimento.