$0.50 para $0.1659, dezoito horas。
Ontem à tarde, às quatro, eu apertei o botão de enviar em $0.50. Agora, olhando para trás, aquele foi o topo do dia.
A frase que eu escrevi naquela $HEI foi: “encarar quando aquele lote de vendidos com preço médio de $0.2191 vai se render; quando ele desaparecer do book, esta rodada acaba”. O que se rendeu foram os compradores (longs). O preço atual é $0.2014; naquele momento, os vendidos já estavam sentados no lucro flutuante, e a cena que eu esperava não aconteceu nem uma vez.
Onde eu errei, eu entendi.
Eu vi o volume de posições dobrar em sete horas e, na minha cabeça, automaticamente traduzi como “os longs ainda estão entrando com força”. Mas o aumento do volume só mostra que há mais pessoas dispostas a apostar nesse preço; ambos os lados (long e short) entram ao mesmo tempo. Ele mede quanta divergência existe, e nunca se responsabiliza por te dizer qual lado vai vencer.
Eu uso um indicador para medir divergência, e ele já foi usado o dia inteiro quando a tendência estava sendo indicada.
Agora, com o mesmo conjunto de números aqui, a leitura sai ao contrário.
O volume de posições caiu de $33,11 milhões ontem à tarde para $10,53 milhões agora; dois terços da posição já saíram. As três últimas liquidações da taxa de financiamento foram -0.0020%, +0.0017% e +0.0011%, tudo colado em zero. O extremo de -0.0566% de ontem à tarde não voltou a aparecer. Contas long/short: 1.0008. Longs 50.02% contra shorts 49.98%—meio a meio.
A divergência acabou. Essa briga já acabou.
Então meu julgamento é bem claro: esse movimento para cima perto de $0.2 é recompra de fechamento dos shorts; não trate como o começo de uma nova rodada. Em $HEI , -42% nas últimas 24 horas; volume financeiro do spot de $104 milhões—3º no mercado todo, atrás apenas de BTC e ETH. As pessoas ainda não dispersaram, mas no mercado de futuros, o volume de $1.14 bilhão combinado com o volume de posições de $10.53 milhões significa que o dinheiro está fazendo “high-speed turnover”; ninguém quer passar a noite.
Se tiver que dar um nível: $0.2191.
A linha de custo daquele lote de shorts ainda está ali. Quando o preço voltar a subir acima, é aí que eles começam a ficar desconfortáveis; a alta só terá combustível para queimar depois disso. Antes de acontecer, eu trato qualquer movimento para cima como ruído de fechamento.
Volume de posições só te diz que tem gente demais, não te diz quem está certo.
Se eu tivesse entendido essa frase ontem, teria economizado um dia inteiro.
Ontem à tarde, às quatro, eu apertei o botão de enviar em $0.50. Agora, olhando para trás, aquele foi o topo do dia.
A frase que eu escrevi naquela $HEI foi: “encarar quando aquele lote de vendidos com preço médio de $0.2191 vai se render; quando ele desaparecer do book, esta rodada acaba”. O que se rendeu foram os compradores (longs). O preço atual é $0.2014; naquele momento, os vendidos já estavam sentados no lucro flutuante, e a cena que eu esperava não aconteceu nem uma vez.
Onde eu errei, eu entendi.
Eu vi o volume de posições dobrar em sete horas e, na minha cabeça, automaticamente traduzi como “os longs ainda estão entrando com força”. Mas o aumento do volume só mostra que há mais pessoas dispostas a apostar nesse preço; ambos os lados (long e short) entram ao mesmo tempo. Ele mede quanta divergência existe, e nunca se responsabiliza por te dizer qual lado vai vencer.
Eu uso um indicador para medir divergência, e ele já foi usado o dia inteiro quando a tendência estava sendo indicada.
Agora, com o mesmo conjunto de números aqui, a leitura sai ao contrário.
O volume de posições caiu de $33,11 milhões ontem à tarde para $10,53 milhões agora; dois terços da posição já saíram. As três últimas liquidações da taxa de financiamento foram -0.0020%, +0.0017% e +0.0011%, tudo colado em zero. O extremo de -0.0566% de ontem à tarde não voltou a aparecer. Contas long/short: 1.0008. Longs 50.02% contra shorts 49.98%—meio a meio.
A divergência acabou. Essa briga já acabou.
Então meu julgamento é bem claro: esse movimento para cima perto de $0.2 é recompra de fechamento dos shorts; não trate como o começo de uma nova rodada. Em $HEI , -42% nas últimas 24 horas; volume financeiro do spot de $104 milhões—3º no mercado todo, atrás apenas de BTC e ETH. As pessoas ainda não dispersaram, mas no mercado de futuros, o volume de $1.14 bilhão combinado com o volume de posições de $10.53 milhões significa que o dinheiro está fazendo “high-speed turnover”; ninguém quer passar a noite.
Se tiver que dar um nível: $0.2191.
A linha de custo daquele lote de shorts ainda está ali. Quando o preço voltar a subir acima, é aí que eles começam a ficar desconfortáveis; a alta só terá combustível para queimar depois disso. Antes de acontecer, eu trato qualquer movimento para cima como ruído de fechamento.
Volume de posições só te diz que tem gente demais, não te diz quem está certo.
Se eu tivesse entendido essa frase ontem, teria economizado um dia inteiro.