Falando de novo sobre negociação: o pessoal do grupo não vai com a cabeça, bora montar umas operações em sequência.

Um grande ciclo de volatilidade em que o mercado americano e o ciclo macro ficam desalinhados

A expectativa de aumento de juros não é para aumentar juros; eu prevejo que o mercado está precificando que antes de junho a ligação/ponte entre os estreitos não será aberta (já encerrei as posições), e que não haverá aumento de juros este ano.

O CXMT da Changxin é para compensar a sobretaxa de oferta e demanda que ficou “estourada” pela antecipação do $SKHY .

Fechei uma posição vendida de $SPCX 110 no nível 186.

Tudo isso são opiniões sem arrependimento de hindsight (sem “olhar depois”); dá para encontrar nos posts anteriores.

E desta vez, na operação da Meili City, eu queria esperar o CXMT subir por dois dias para ir adicionando vendidos aos poucos.

Só que a Meili City foi mais fraca e mais rápida do que eu, e o repique no meio do caminho do Hanlixi não me deixou adicionar muito na minha posição.

A culpa é minha, fiquei com pouco jogo de risco; minhas operações com o mercado americano não são muitas.

A chefe do grupo disse que mesmo no fim de semana, o volume de negociações na bstock ultrapassou 1 bilhão de dólares.

Esse enorme aumento no volume apareceu em dois lugares:

1) na época em que os fundos hedge moveram posições do Hanlixi para a Meili City.

2) neste fim de semana, com a queda do preço do petróleo e o lançamento/listagem do CXMT.

Pelo padrão de negociação dá para ver que muitos seguem os hábitos de capital tradicional.

E isso também mostra que muito capital tradicional já entrou na Binance; o desenvolvimento está acontecendo muito rápido, hein.