Negociação de Forex na América: A Idade de Ouro Está Voltando para os Traders dos EUA?

Introdução

Há mais de duas décadas, traders de forex dos EUA enfrentam um obstáculo sem precedentes: um número limitado de corretoras de forex, mesmo atuando em um dos maiores mercados financeiros do mundo.

No entanto, o cenário de negociação de forex nos EUA está evoluindo. Uma combinação de fatores está impulsionando o que os participantes da indústria chamam de uma nova “idade de ouro” para traders de forex dos EUA. Estes incluem:

  • Maior volatilidade do mercado

  • Avanços tecnológicos rápidos

  • Mudanças nas regras de trading de varejo

  • Ferramentas de trading com IA,

  • Aumento do impacto dos indicadores macroeconômicos dos EUA

O Tamanho do Mercado de Forex dos EUA

Há cerca de 335.000 traders de forex de varejo nos Estados Unidos, de acordo com dados obtidos de várias plataformas de estatísticas financeiras. Isso coloca os EUA em segundo lugar apenas em relação ao Reino Unido, em termos do número de traders de forex no mundo. Dados do Aite Group, publicados em 2014, sugerem que até um quarto da população de internet dos EUA negocia online.

De acordo com dados do Levantamento Trienal de FX do BIS (Bank for International Settlements), que mede a liquidez global de FX a cada três anos, a liquidez total diária do mercado é de US$ 9,6 trilhões. O mesmo relatório indica que o dólar americano estava no lado comprador em 89,2% de todas as operações de mercado de FX, acima dos 88,2% em 2022. Ainda assim, do lado do varejo, a maior parte dessa liquidez diária nos EUA (US$ 2,33 trilhões) é atendida principalmente por apenas quatro corretoras domésticas.

A Perspectiva em Melhoria para Traders de Forex dos EUA

Por que a perspectiva para traders de forex dos EUA está melhorando?

1) Maior Volatilidade no Mercado Cria Mais Oportunidades de Trading

A oportunidade no forex depende da volatilidade. A volatilidade impulsiona as diferenças de preço que os traders podem aproveitar. Os últimos dois anos não trouxeram falta de volatilidade que move o mercado no mercado de FX. Quando se trata de oportunidades baseadas em volatilidade, os eventos a seguir remodelaram a forma como o mercado de FX opera.

Com o domínio do dólar americano e a participação no mercado dentro do setor de negociação de FX aumentando ainda mais, traders cuja moeda local é o dólar americano têm uma vantagem significativa sobre traders de outras jurisdições. Eles estão melhor posicionados para ler o ambiente local em que se encontram e aplicá-lo como fundamentos de mercado para o USD. Muitos dos eventos que movem o mercado que o mundo está vendo em ativos estão ligados ao USD: ou o ativo em questão é cotado em USD (petróleo bruto, ouro) ou os eventos que disparam a volatilidade têm fundamentos no dólar americano (por exemplo, tarifas dos EUA, eventos geopolíticos, expectativas de taxa do Fed etc.).

Esses eventos tendem a causar movimentos massivos de preço nos pares de moedas G10 e nos pares de FX de mercados emergentes, todos os quais são cotados em relação ao USD. Traders atentos podem transformar o aumento da volatilidade em oportunidades de mercado ao aproveitar a robusta dinâmica de mercado e as tendências macroeconômicas.

2) O Dólar dos EUA ainda é a moeda mais negociada

De acordo com os dados citados anteriormente do Bank for International Settlements, o dólar americano continua sendo o principal impulsionador da atividade no mercado de forex. Ele é usado para precificar commodities, metais e ativos de energia e representa a moeda na qual a maior parte das transações comerciais globais é conduzida. Como moeda de reserva global, ele determina os movimentos das moedas pareadas com o USD em resposta ao sentimento de risco. Ele também é sensível à geopolítica, e o papel centralizado do dólar verde nas finanças internacionais coloca os traders de forex dos EUA em uma posição de vantagem de forma única.

Essa posição pode dar aos traders de forex dos EUA uma noção melhor de como operar mercados denominados em USD. O acesso a um fluxo constante de informações que mudam o mercado cria um ambiente de negociação rico para traders de forex nos EUA. Além disso, vale mencionar que negociar com corretoras offshore de forex que aceitam clientes dos EUA pode transformar esse potencial em benefícios ainda mais práticos, já que essas corretoras têm muito menos ônus por diversas regulamentações de negociação.

3) A Melhor Tecnologia Emparelha o Jogo

Os avanços na tecnologia de trading transformaram o cenário do forex de varejo. Os traders agora têm acesso a ferramentas que não estavam disponíveis há alguns anos. Algumas dessas ferramentas são:

  • Análises de mercado com IA

  • Software avançado de gráficos

  • Algos baseados em IA

  • Ferramentas de gerenciamento de risco de nível profissional

  • Plataformas de execução com baixa latência

  • Aplicativos inteligentes de trading no celular

  • Aplicações avançadas de VPS

Um componente importante de uma operação de trading dos EUA é a velocidade: a velocidade de recuperação de dados de preço e a execução de ordens. Se você é um scalper ou um trader de alta frequência, a velocidade de execução é tudo. Estar na frente da fila de execução pode fazer diferença para scalpers e HFTs.

A colocação geográfica (proximidade) dos servidores que processam esses fluxos de dados é uma vantagem para traders de forex dos EUA. Essa vantagem pode ser reforçada usando um servidor privado virtual conectado aos servidores NY4. Se você está procurando uma corretora de forex que aceite clientes dos EUA, a capacidade de usar um VPS vinculado a um servidor NY4 deve ser um componente importante dos seus critérios de busca.

4) Educação e Acesso ao Mercado Melhoraram

Os traders de varejo dos EUA hoje, assim como seus pares em todo o mundo, têm acesso melhor a um vasto ecossistema de recursos educacionais do que tinham há alguns anos. Há recursos para pesquisa de mercado, diários de negociação e muitas fontes de webinars. Além disso, inúmeras plataformas de reuniões online e um acesso à internet via satélite mais avançado tornam muito mais fácil a troca de informações e conhecimento entre traders de todas as partes do mundo.

5) Aumento do impacto dos indicadores macroeconômicos dos EUA

Os indicadores macroeconômicos dos EUA estão tendo um impacto crescente no espaço de câmbio (FX). Alguns dos relevantes são:

  • Expectativas de taxa de juros do Federal Reserve

  • Divulgações do Índice de Preços ao Consumidor (CPI)

  • Non-Farm Payrolls (NFP)

  • Índice de Preços ao Produtor (PPI)

  • Dados de vendas no varejo

  • Desenvolvimentos geopolíticos

  • Divergência de política dos bancos centrais (Fed vs BoJ/BoE/ECB, etc.)

Os dados da CME Group mostraram que diferenciais de taxa de juros (Fed e outros bancos centrais), dados de inflação dos EUA, dados de emprego (Non-Farm Payrolls) e anúncios de comércio/tarifas foram os principais fatores que impulsionaram o mercado de FX nos últimos dois anos. Todos eram indicadores macroeconômicos originados nos EUA, e a tendência parece estar destinada a continuar diante dos desenvolvimentos geopolíticos recentes.

O Futuro Parece Promissor para Traders de Forex dos EUA

Se você é um trader de forex dos EUA, o acesso a ferramentas de IA, ao crescimento do prop trading e a eventos de risco centrados no dólar podem lhe dar acesso a oportunidades que mudam a vida na sua empreitada de trading. Você pode aproveitar a volatilidade mais elevada do mercado, a tecnologia avançada de negociação, melhores recursos educacionais e um ambiente regulatório transparente para reformular a perspectiva do trading de forex no varejo nos EUA.