$ASML Em uma alta intradiária de cerca de 8,5%, a taxa de funding perpétua fica perto de 0,0001 mantendo-se ligeiramente positiva. Do ponto de vista militar e geopolítico, sempre que a narrativa de aperto na cadeia de suprimentos ganha força, o mercado primeiro reprime o apetite a risco e depois redefine o preço da insubstituibilidade dos equipamentos de semicondutores. Esta alta parece mais uma corrida antecipada para formar estoques diante da expectativa de corte de fornecimento, e não uma melhora real pela demanda. A taxa ainda positiva indica que os longos continuam pagando posições, ou seja, o sentimento ainda não esgotou. Porém, este tipo de força motriz depende extremamente do desfecho de eventos. Se na próxima semana não houver confirmação concreta de interrupção logística, o prêmio deve se estreitar rapidamente.

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A carta do Trump é boa ou ruim para a ASML?