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Em uma semana volátil para os mercados de criptomoedas, o Bitcoin sofreu uma queda significativa, caindo para seus níveis mais baixos em seis meses, em meio a incertezas econômicas mais amplas e preocupações específicas do setor. A combinação de fraqueza no setor de tecnologia, escrutínio regulatório e fatores macroeconômicos manteve o sentimento dos investidores cauteloso. À medida que os traders navegam por essas águas turbulentas, questões sobre a estabilidade do mercado e a recuperação futura permanecem em destaque.
O Bitcoin caiu aproximadamente 11% desde segunda-feira, alcançando uma mínima de seis meses de $94.590 em meio a um sentimento geral de aversão ao risco.
A fraqueza no setor de tecnologia e os saques persistentes de ETFs exerceram pressão para baixo sobre o preço do Bitcoin.
Apesar da volatilidade de curto prazo, traders institucionais mostram sinais de otimismo, com posições longas aumentando em algumas bolsas.
Preocupações em torno das pressões inflacionárias se intensificaram após movimentos de política dos EUA, alimentando medos de recessão e impactando os mercados de cripto.
O sentimento de mercado permanece cauteloso, com os traders em sua maioria reduzindo riscos até que sinais econômicos mais claros surjam.
O Bitcoin (BTC) teve seu pior desempenho em meses, caindo cerca de 11% desde o início da semana. A criptomoeda alcançou uma mínima de seis meses de $94.590 na sexta-feira, à medida que preocupações econômicas mais amplas e preocupações específicas do setor continuam a pesar sobre a confiança dos investidores. Apesar de uma liquidação relativamente modesta de longas alavancadas—totalizando menos de 2% do interesse em aberto—o forte declínio sinaliza fragilidade subjacente nos mercados de cripto.
Interesse em aberto agregado de futuros de BTC, USD. Fonte: CoinGlass / Cointelegraph
A recente queda apagou cerca de $900 milhões em posições longas alavancadas, no entanto o mercado mais amplo permaneceu relativamente resiliente, ao contrário da cascata de liquidações vistas durante as quedas anteriores, como em 10 de outubro, quando a liquidez estava extremamente baixa e o interesse em aberto despencou 22%. Atualmente, os traders estão monitorando se o Bitcoin encontrou um fundo ou se novas quedas são iminentes.
Preocupações econômicas persistem, especialmente após o presidente dos EUA Donald Trump anunciar planos para cortar tarifas para combater o aumento dos custos de alimentos. O economista líder Mohamed El-Erian destacou o aumento dos riscos de recessão, observando que os "níveis mais baixos de renda familiar" estão lutando com o aumento dos custos, o que pode influenciar o comportamento do consumidor e a estabilidade econômica mais ampla.
Taxa de financiamento anualizada de futuros de BTC para 2 meses. Fonte: laevitas.ch
O prêmio dos futuros de Bitcoin permaneceu próximo a 4% na sexta-feira, indicando demanda contida por alavancagem altista. Embora isso esteja abaixo do limite neutro preferido de 5%, a taxa melhorou ligeiramente em relação às mínimas do início deste mês. Enquanto isso, traders profissionais demonstram otimismo cauteloso, com alguns aumentando posições longas enquanto outros cortam exposição após os níveis de suporte falharem.
Relação long-to-short dos principais traders de BTC. Fonte: CoinGlass / Cointelegraph
Notavelmente, baleias e criadores de mercado têm comprado na baixa, com algumas aumentando a exposição longa na Binance desde quarta-feira, mesmo enquanto outros, como baleias na OKX, reduziram suas participações com prejuízo. No geral, o sentimento entre os players institucionais sugere uma visão cautelosa, mas ligeiramente mais otimista, com os traders observando de perto desenvolvimentos macroeconômicos em busca de sinais de uma virada.
Preocupações no Setor de IA e Desreconhecimento Mais Amplos Contribuem para a Correção do Bitcoin
Parte da correção recente decorre de preocupações específicas do setor em inteligência artificial, um motor de crescimento chave para ações, que recentemente mostrou sinais de estresse. O investidor proeminente Michael Burry questionou se os cronogramas de depreciação prolongados para equipamentos de computação inflacionaram artificialmente os lucros, lançando dúvidas sobre os próximos relatórios de lucros. A Amazon, notavelmente, encurtou seu calendário de depreciação, alinhando-se à abordagem cautelosa de outras empresas.
Além disso, os saques líquidos de ETFs de Bitcoin à vista nos EUA — totalizando aproximadamente $1.15 bilhões em dois dias — diminuíram o sentimento, mesmo que essas cifras representem menos de 1% dos ativos sob gestão. Uma venda notável de um detentor de Bitcoin de 2011 aumentou os nervos do mercado. No entanto, analistas sugerem que isso foi um evento isolado e não indicativo de uma tendência mais ampla.
Delta skew de opções de 30 dias do Bitcoin na Deribit (put-call). Fonte: laevitas.ch
O indicador de medo do mercado de opções, representado pelo delta skew, estava em 10% na sexta-feira, permanecendo resiliente apesar da queda de 24% do Bitcoin em relação ao seu pico histórico. Isso sugere que, embora a aversão ao risco persista, os traders de opções ainda estão razoavelmente confiantes de que o potencial de queda adicional é limitado. À medida que a incerteza continua a obscurecer a perspectiva macroeconômica, os traders provavelmente permanecerão cautelosos, favorecendo dinheiro até que mais clareza surja.
Com várias grandes empresas registrando perdas significativas recentemente, a tendência em direção à aversão ao risco deve continuar, potencialmente mantendo o Bitcoin sob pressão no curto prazo. No entanto, a paisagem macroeconômica em evolução e sinais técnicos indicam que os traders estão pesando o risco de novas quedas contra o potencial de uma recuperação.
Este artigo é para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. As condições de mercado permanecem voláteis, e os investidores devem conduzir uma pesquisa minuciosa antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Este artigo foi publicado originalmente como A Queda do Preço do Bitcoin Provavelmente Persistirá Até o Mercado se Tornar Averso ao Risco em Notícias de Cripto – sua fonte confiável para notícias de cripto, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.