Das mais de 100 estratégias de trading que publiquei no canal, selecionei 10 que foram realmente testadas em operações ao vivo e que já geraram milhões, até dezenas de milhões de dólares para alguns traders.
Alguns deles fazem análise de tendência, outros operam em swing, tem quem faça day trade e quem utilize rolagem de posições, mas, sem exceção, todos conseguiram grandes resultados em direções diferentes.
Se você é um trader novato e ainda não sabe por onde começar a aprender sobre trading, parabéns, assistir a este conteúdo de trading é o suficiente.
Se eles conseguem, você também consegue, mais cedo ou mais tarde.
Lembre-se de pegar seu caderninho e fazer anotações, isso pode realmente salvar sua carteira no futuro.
Vamos começar com a estratégia do décimo trader, o sueco Kristjan.
Kristjan entrou para a lista das 100 pessoas mais bem pagas da Suécia em 2021, com uma renda de 360 milhões de coroas suecas. Ele é um day trader e ficou em 15º lugar na lista.
Sua estratégia não se concentra na frequência dos lucros, mas na magnitude desses lucros. Ele espera pacientemente pelo padrão perfeito e, uma vez identificado, cada operação lhe rende lucros enormes.
Ele disse que tinha milhares de anotações desse tipo em seus gráficos. Ele havia estudado os gráficos de quase todas as ações que haviam experimentado um aumento significativo de preço no passado. Através de um estudo aprofundado desses gráficos, ele descobriu um padrão recorrente específico.
Quase sempre que uma ação experimenta um aumento significativo de preço, seu movimento normalmente segue um padrão ascendente escalonado. Ou seja, essas ações costumam subir inicialmente de 20% a 50% ou mais, depois corrigem e consolidam por um período antes de romperem para iniciar uma nova rodada de movimento ascendente.
Isso é típico da maioria das ações líderes.
Essa manifestação típica possui duas limitações de tempo e espaço.
A primeira fase consiste em um ganho de 30% a 100% nos últimos 1 a 3 meses. A fase de alta geralmente dura de alguns dias a algumas semanas, seguida por um período de correção ordenado.
Em segundo lugar, o período de consolidação ideal deve durar de duas semanas a dois meses. Durante essa fase de consolidação, os preços normalmente formam mínimas mais altas e a amplitude de preços diminui gradualmente; quanto mais previsível o padrão, melhor. Isso indica que a pressão vendedora está diminuindo, enquanto o poder de compra está aumentando gradualmente.
Se a faixa de consolidação formar padrões como uma bandeira estreita de alta, um canal plano, um triângulo simétrico ou um triângulo descendente no gráfico diário ou semanal, a oportunidade ideal de compra surge quando o preço rompe a faixa de consolidação.
Ele construiu uma estratégia inovadora e poderosa em torno desse desempenho típico.
Após o rompimento, as médias móveis exponenciais de 10, 20 e 50 períodos (EMA10, EMA20 e EMA50), que antes estavam entrelaçadas, formam gradualmente um alinhamento de alta de cima para baixo. A entrada pode ser feita utilizando o preço de fechamento do gráfico de 5 minutos ou de 1 hora, ou você pode focar diretamente no rompimento no gráfico diário. Compre imediatamente quando o preço romper um nível de preço chave.
Em relação à alocação de posições, na maioria dos casos, o tamanho da posição para uma única operação deve ser de 10% a 20% da conta, com o risco de cada operação controlado entre 0,25% e 1%. Não permita que mais de 1% da conta esteja em risco em uma única operação.
A tolerância ao risco pode variar em diferentes estágios. Quando os fundos são relativamente pequenos, como menos de US$ 1 milhão, a tolerância ao risco pode ser um pouco maior, normalmente permitindo que de 0,5% a 1,5% dos fundos da conta sejam usados para o risco de uma única operação.
Em outras palavras, se você tiver US$ 1 milhão em sua conta, ao negociar um único instrumento, o tamanho da sua posição não deve exceder US$ 200.000 e seu stop-loss não deve exceder US$ 30.000. É melhor evitar oportunidades de negociação em que o stop-loss esperado exceda esses valores.
Seu stop-loss geralmente é definido próximo ao preço mais baixo do dia, mas a amplitude do stop-loss não pode exceder o valor da volatilidade média diária (ADR) ou da volatilidade média verdadeira (ATR).
Em outras palavras, se o ADR de uma ação for de 5%, o intervalo de stop-loss não deve exceder 5%. Se o ADR de uma ação for de US$ 100, o intervalo de stop-loss não deve exceder US$ 100. Se o intervalo de stop-loss for muito grande, o tamanho da posição deve ser reduzido.
Esses cálculos devem ser feitos antes de abrir uma posição para garantir uma relação risco-recompensa razoável e evitar um desequilíbrio entre lucro e prejuízo.
Se o preço romper níveis importantes após cerca de cinco dias de rompimento, você pode realizar o lucro em um terço da sua posição para garantir os ganhos e, em seguida, mover sua ordem de stop-loss para o preço de entrada. Isso mitigará o risco.
Realize o lucro em 1/3 da posição restante quando ela cair abaixo da EMA10 e realize o lucro em toda a posição quando ela cair abaixo da EMA20.
Essa estratégia de rompimento tem um enorme potencial, oferecendo uma excelente relação risco-recompensa. No entanto, se você considerar utilizá-la, esteja preparado para uma baixa taxa de acerto. Ou seja, as ordens de stop-loss serão acionadas com frequência.
Segundo Kristjan, sua taxa de vitórias é de apenas cerca de 35%.
O nono é Bit浪浪.
Este é um dos principais traders do mundo das criptomoedas. Ele começou negociando publicamente com uma pequena conta de US$ 1.000 e a transformou em mais de US$ 5 milhões, alcançando um retorno acumulado de mais de 5.000 vezes o investimento inicial, sem quedas significativas fossem visíveis em sua curva de capital.
Esse tipo de máquina de gerar lucro estável a longo prazo, que também opera em plena capacidade, é verdadeiramente sem precedentes.
Ele disse que, contanto que você siga sua lógica de negociação e regras de gerenciamento de posição, você pode ter sucesso no mercado financeiro.
Primeiro, vamos falar sobre a lógica de negociação.
Primeiramente, precisamos esclarecer o estágio atual de desenvolvimento de uma criptomoeda. Normalmente, uma criptomoeda passa por seis estágios, desde ser relativamente desconhecida até se tornar popular, e cada estágio corresponde a diferentes estratégias de entrada. Nós, da Langlang, identificamos seis pontos de entrada ideais.
Ele afirmou que qualquer transação que não envolvesse essas seis posições seria um erro.
Moedas individuais frequentemente iniciam sua tendência de alta rompendo um padrão de consolidação em larga escala. Esse movimento inicial é a primeira fase.
Após o início de uma tendência, a onda ascendente principal certamente terá um preço-alvo. Esse preço-alvo pode ser um nível de resistência, um número redondo ou outros níveis-chave. Antes de atingir o preço-alvo, geralmente ocorrem uma ou mais pequenas oscilações; essas pequenas oscilações constituem a segunda fase.
O mercado continuará a subir durante períodos de movimento ascendente e pequenas divergências. Após atingir o nível alvo, ocorrerá uma divergência significativa, e o período de flutuação será relativamente longo. Essa divergência significativa é a terceira fase.
Após o término da divergência principal, se houver uma segunda onda de movimento ascendente, o período anterior e posterior a essa segunda onda constituirá a fase quatro. A segunda onda dará continuidade à onda ascendente principal anterior, e também haverá divergências no meio, até que o mercado atinja o nível alvo final, momento em que atingirá o pico e formará a fase cinco.
Depois disso, o mercado entrará em seu declínio final, seguido por um período de consolidação; esta é a sexta etapa.
Desses seis estágios, os estágios três e cinco exigem negociação contrária à tendência, mas neste momento o mercado ainda está vendo a entrada de compradores, o que dificulta determinar quando ele realmente começará a cair, e é fácil ser estopado por recuperações para cima ou quedas acentuadas.
A sexta fase é difícil de compreender porque as flutuações são muito irregulares.
Essas três etapas são bastante difíceis, por isso não recomendo que você as faça.
As melhores e mais fáceis oportunidades para ganhar dinheiro estão nas fases um e quatro. Langlang afirma que esses são os momentos ideais para investir tudo, sem hesitar. A fase dois é a segunda melhor opção.
A lógica e os pontos de entrada para negociação nas fases um, dois e quatro são os seguintes:
Primeiro, identifique a tendência e a fase principais, como no gráfico diário ou horário. Em seguida, determine se a margem de lucro potencial é suficientemente grande, ou seja, quão próximo o preço está do ponto em que é mais provável que pare ou reverta, e quanto movimento ascendente é possível. Finalmente, mude para um gráfico de período menor para encontrar um ponto de inflexão estabilizador alinhado com a tendência.
Tomando como exemplo a PEPE, que obteve um lucro de US$ 1,18 milhão, fica claro que, após um período de declínio e oscilação, uma forte alta de 17% rompeu rapidamente a zona de volatilidade, e o mercado começou a se movimentar. Esta é a primeira etapa.
Se você perder essa oportunidade, pode esperar por uma alta sustentada para criar um padrão de divergência, onde seja mais fácil definir uma ordem de stop-loss. Esta é a segunda etapa.
Langlang entrou no mercado em 20 de maio, no ponto de divergência da Fase Dois.
Podemos ver que o principal nível de resistência acima está em torno de 0,07, e mais acima está em 0,085, portanto o potencial de lucro para posições compradas é muito grande.
Como podemos prever a magnitude dessas divergências com antecedência?
Em prazos menores, pequenas divergências tendem a surgir em níveis de resistência importantes. Em prazos diários, no entanto, é mais provável que ocorram divergências significativas em níveis cruciais ou elevados, especialmente após vários movimentos de alta já terem ocorrido.
A expectativa é que, após uma divergência significativa, seja melhor evitar a participação no curto prazo e aguardar a convergência do mercado antes de tentar entrar. Quanto maior o período de consolidação, melhor, e quanto menor a amplitude da convergência, melhor ainda.
Por fim, procure por estabilização e pontos de inflexão em um período de tempo menor, como o gráfico de 15 minutos. Ao operar rompimentos, concentre-se na estrutura do rompimento, não apenas no ponto de rompimento em si.
Quando o mercado mostra sinais de rompimento, você pode tentar abrir uma posição de compra. No entanto, se você abrir uma posição de compra em um ponto tão alto, a faixa de stop-loss efetiva será muito ampla, o que pode facilmente levar a perdas significativas.
De acordo com a definição de um ponto de inflexão estabilizador, não se deve agir na primeira onda de ajuste após uma alta e subsequente correção, nem na recuperação. Deve-se esperar que o preço recue novamente e então caia para se estabilizar, e somente quando o preço parar de cair é que se deve tentar uma posição comprada.
A lógica de negociação de rompimento para as fases um, dois e quatro é a mesma. Uma vez que a fase da tendência e a faixa de preço estejam claras, a seleção dos pontos de reversão pode ser relativamente aproximada; você pode tentar se houver sinais de alta.
Para operações com grandes ordens de stop-loss, é necessário reduzir o tamanho da posição. A aposta é que o número de novas mínimas seja limitado, enquanto o potencial de alta seja significativo.
Este método inovador pode ser frustrado com frequência, mas, desde que você aproveite uma oportunidade, poderá compensar as perdas.
Em seguida, vamos falar sobre mentalidade.
A mentalidade é o mais importante, mas ela depende principalmente da qualidade da gestão da posição.
A taxa de acerto de Langlang gira em torno de 42%, mas sua curva de lucro consegue evitar grandes perdas, principalmente devido ao seu dimensionamento de posição eficaz. Não importa o quanto ele perca, não é um grande problema; sua margem de erro é extremamente alta.
Dividir significa, por exemplo, que se tivermos US$ 30.000 para negociar contratos, dividimos esse valor em três partes, cada uma no valor de US$ 10.000. A cada operação, usamos apenas uma parte para abrir uma posição.
Se você perder dinheiro, digamos, US$ 1.000, precisa adicionar outros US$ 1.000. Se ganhar US$ 1.000, precisa sacar esses US$ 1.000. Isso garante que cada operação seja aberta com um tamanho de posição fixo de US$ 10.000.
Assim que você conseguir transformar 30.000 em 60.000, poderá aumentar o tamanho da sua posição para 15.000 ou 20.000 cada vez que abrir uma posição.
No entanto, cada pessoa tem um nível de tolerância ao risco diferente, e você precisa estar psicologicamente preparado para aceitá-lo. Se você não pode se dar ao luxo de ter um ataque cardíaco toda vez que houver uma flutuação após aumentar o tamanho da sua posição, então definitivamente não é uma boa ideia.
Este método de dividir o estoque em duas partes tem duas vantagens.
Uma delas é que, mesmo que a corretora experimente um pico de preço ou condições extremas de mercado, no máximo um terço dos fundos será perdido, o que equivale a definir uma segunda linha de stop-loss obrigatória.
Outro ponto importante é manter um tamanho de posição fixo, o que permite manter uma mentalidade relativamente calma, independentemente de estar obtendo lucro ou prejuízo.
Com base nisso, definir ordens de stop-loss, usar baixa alavancagem e evitar negociar contra a tendência pode prolongar significativamente seu tempo de permanência no mercado financeiro.
O oitavo é Mark Minervini.
Este é um trader com um histórico de vitórias quase perfeito em negociações ao vivo e já venceu o Campeonato de Investimentos dos EUA duas vezes.
Mesmo em seu pior ano, ele ainda conseguiu um retorno de 128% ao longo de sua carreira como trader. Diz-se que ele só teve prejuízo em um trimestre, e mesmo assim, foi menos de 1% do seu investimento inicial.
Mark utiliza um método muito preciso chamado Estratégia de Análise de Ponto de Entrada Específico, também conhecido como SEPA.
Isso se refere à seleção de ações extremamente fortes que estejam em tendência de alta tanto em seus fundamentos quanto em seus indicadores técnicos, entrando no mercado no momento certo e obtendo retornos substanciais com máxima eficiência por meio de mecanismos rigorosos de gestão de risco.
O primeiro passo para implementar essa estratégia é filtrar os alvos de negociação candidatos que se encaixam no seu sistema de negociação com base em critérios específicos e, em seguida, esperar que o catalisador apareça e seguir a tendência.
Filtrar é exatamente o que o nome indica: filtrar sinais indesejados definindo determinadas condições.
Os filtros do TradingView são atualmente a melhor ferramenta disponível; o link está na descrição. Eles oferecem filtros aplicáveis a diversos instrumentos, filtrando automaticamente com base nos seus critérios e com alta eficiência.
Os movimentos dos preços das ações normalmente passam por quatro fases: acumulação, crescimento, distribuição e declínio. A maioria das ações com bom desempenho passa pela fase de acumulação antes de entrar na fase de crescimento e, em seguida, começa a subir acentuadamente.
Mark possui um modelo de tendências para selecionar alvos.
O primeiro indicador é que tanto o preço quanto a média móvel de 50 dias estão acima das médias móveis de 150 e 200 dias, indicando uma tendência de alta.
Em segundo lugar, a média móvel de 200 dias mantém uma tendência de alta há pelo menos um mês, e seria ainda melhor se essa tendência se mantivesse por quatro ou cinco meses.
A terceira condição é que o preço atual seja pelo menos 25% superior à mínima das últimas 52 semanas e, em casos mais favoráveis, pode ser mais de 100% superior.
Em quarto lugar, o preço atual está a no máximo 25% da máxima de 52 semanas; quanto mais próximo estiver de uma nova máxima, melhor.
Este modelo de tendência consegue filtrar mais de 90% das impurezas. Os alvos restantes são considerados em forte tendência de alta.
Em seguida, podemos aprender sobre seus fundamentos e esperar que o catalisador apareça.
Por exemplo, o lançamento de novos produtos, aprovações regulatórias importantes, mudanças positivas na empresa ou no setor, a assinatura de contratos importantes, tecnologias inovadoras e disruptivas, novas soluções, etc., são todos fatores-chave que podem impulsionar o preço das ações.
Você pode comparar algumas ações-alvo com ações semelhantes que apresentaram desempenho excepcional no passado, tanto em termos de fundamentos quanto de análise técnica, para ter uma expectativa geral das tendências futuras.
No final das contas, você só precisa se concentrar naqueles com maior potencial e esperar pela oportunidade de entrada ideal.
Este é o nosso segundo passo: aguardar que o preço apresente um padrão específico de contração da volatilidade, também conhecido como VCP.
Esta é uma abreviação para padrão de contração de volatilidade, um padrão de consolidação no qual as flutuações de preço e o volume de negociação diminuem gradualmente. Especialmente durante uma forte tendência de alta, quanto maior o período de consolidação, maior a volatilidade de preço subsequente.
Existem dois modelos VCP (Virtual Capital Player) comumente eficazes.
O primeiro tipo é o clássico VCP 3C.
O mercado encontrou resistência e recuou durante sua forte tendência de alta, formando um ponto mínimo antes de consolidar. À medida que o volume de negociação e a volatilidade dos preços diminuíram gradualmente, os pontos mínimos continuaram a subir, formando, por fim, um clássico padrão de fundo triplo.
Esse tipo de tendência relativamente horizontal, descendente ou convergente geralmente é uma continuação de uma tendência ascendente, e a probabilidade de continuar subindo é relativamente alta.
Nesse ponto, geralmente ocorre um rompimento com aumento tanto do volume quanto do preço. Às vezes, pode haver um falso rompimento ou um rompimento falho, seguido por uma correção de fundo triplo, o que significa que um novo fundo foi formado.
Portanto, ao definir um stop-loss, é melhor não posicioná-lo próximo ao fundo anterior. Em vez disso, defina-o no preço mais baixo do candle de rompimento para reduzir as perdas, ou pelo menos abaixo do segundo fundo.
O segundo tipo tem o formato de alça de xícara.
O padrão de xícara com alça geralmente leva um tempo relativamente longo para se formar. Primeiro, forma um fundo em forma de U, indicando que o preço começa a se recuperar de forma constante após uma queda, e essa fase geralmente é acompanhada por uma diminuição no volume de negociação.
Após a formação do padrão de xícara, o preço da ação entrará em uma faixa de consolidação relativamente curta, conhecida como alça. Durante essa fase, o volume de negociação diminuirá ainda mais.
A chave para identificar o padrão de xícara e alça é reconhecer uma ruptura de preço no topo, acompanhada por um aumento no volume de negociação.
Sua compra de ações da PAG em 2021 foi um exemplo clássico.
Após mais de um ano de alta contínua, o preço das ações começou a cair em meados de maio de 2021 e, em seguida, voltou a subir no início de julho, com o gráfico começando a formar um padrão em forma de U.
Após agosto, o preço das ações oscilou estreitamente dentro de um canal, formando um padrão de xícara com alça. Mark entrou no mercado em 1º de setembro, quando o preço rompeu a resistência com alto volume, resultando em um aumento substancial. Como se pode observar, o preço nunca mais retornou a esse nível desde então.
A chave para o sucesso da estratégia SEPA reside também num mecanismo de saída detalhado e rigoroso.
Com base em seus anos de experiência no mercado financeiro, este é um resumo dos critérios de venda para determinar se o mercado está se fortalecendo ou enfraquecendo, além de alertas de venda antes de uma queda acentuada. Você pode salvar este documento para referência futura.
O sétimo item é a conta de rollover.
Existem dezenas, ou até mesmo centenas, de maneiras de enriquecer rapidamente no mundo das criptomoedas, mas a única estratégia de negociação conhecida com probabilidades acima de 1 em 100 e uma probabilidade relativamente alta de enriquecimento rápido é o reinvestimento de lucros não realizados.
Este é um método muito arriscado, com uma probabilidade de perder tudo superior a 90%. Se você investir US$ 100 por dia, poderá perder US$ 36.500 em um ano, mas terá pelo menos uma oportunidade de ganhar de US$ 1 milhão a US$ 10 milhões, de 5 a 10 oportunidades de ganhar US$ 100.000 e dezenas de oportunidades de multiplicar seu investimento inicial várias vezes.
Você poderia ficar rico da noite para o dia se conseguisse aproveitar a oportunidade apenas uma vez, mas a maioria das pessoas não consegue.
O primeiro passo para implementar a estratégia é compreender esta tabela de lucros acumulados.
Se tivéssemos aberto uma posição comprada perpétua de 50x com uma margem de 1.000 USDT quando o Bitcoin ultrapassou os US$ 50.000, teríamos lucrado mais de 31.000 USDT até agora, e a posição ainda visa um lucro de 255.900 USDT com uma alavancagem baixa e segura.
O capital inicial é de 1.000 USDT, a margem está definida como margem isolada, a alavancagem está definida em 50x e o valor da posição é de 50.000 USDT.
Durante esse período, você deve aumentar sua posição sempre que seu capital dobrar, mas deve reduzir gradualmente a alavancagem enquanto aumenta sua posição. Considerando o desgaste e a volatilidade implícita, uma queda de cerca de 1,5% durante essa fase provavelmente resultará em uma chamada de margem, o que significa que você deve interromper suas perdas.
Quando o preço subir 2%, para US$ 51.000, o capital inicial dobrará para 2.000 USDT. Nesse ponto, precisamos reduzir a alavancagem para 30x, adicionar os lucros e manter o valor da posição em 60.000 USDT.
Você também pode optar por definir um stop loss no preço de entrada para proteger seu capital.
Após o preço subir 5,4%, para US$ 52.700, o capital inicial era de 4.000 USDT, a alavancagem foi reduzida para 20x e o valor da posição passou a ser de 80.000 USDT.
O preço subiu 10,6%, para US$ 55.300, a alavancagem foi reduzida para 15x e o valor da posição passou a ser de 120.000 USDT.
Esta é, na verdade, a etapa mais crucial da estratégia. Na fase inicial, ao selecionar criptomoedas, você precisa encontrar aquelas com potencial para dobrar de valor e experimentar aumentos rápidos de preço, idealmente com uma alta superior a 10%. Isso permite que você reduza rapidamente a alavancagem e aumente sua margem de segurança.
Assim que o preço subir 18%, para US$ 59.000, a alavancagem poderá ser reduzida para 10x, e o valor da posição será de US$ 160.000.
Muitas pessoas hesitam neste ponto, questionando-se se devem continuar com a estratégia. Isso porque, agora, mesmo uma queda de 9,5% pode levar a uma chamada de margem e perdas significativas. Além disso, o preço já subiu bastante e está em um nível psicológico importante, tornando uma queda acentuada muito provável.
Durante essa fase, muitas pessoas fecham suas posições para realizar lucros. No entanto, se você conseguir manter a posição até atingir US$ 65.000, um aumento de preço de 30%, reduzir a alavancagem para 5x seria muito mais seguro, pois uma queda de 19% acionaria uma chamada de margem, dando-nos uma margem de erro maior e mais tempo para reagir.
Se o preço atingir US$ 78.000, ou mesmo a meta final de US$ 156.000, terá aumentado 255,9 vezes, chegando a US$ 256.000.
Você pode dividir o dinheiro que pode perder em 25 partes. Por exemplo, 2.500 USDT podem ser divididos em 25 partes de 100 USDT cada. Então, no momento apropriado, use alavancagem de 5x para aumentar sua posição quando tiver um lucro variável. Assim que tiver um retorno de cerca de 100 vezes o valor investido, você pode optar por realizar os lucros e sair do mercado.
O segundo passo é escolher a casa de câmbio e a moeda.
Evite usar corretoras menores para rolar posições, pois elas são mais suscetíveis à manipulação de preços. Corretoras de primeira linha, como OKX, Binance e Bybit, oferecem maior profundidade no livro de ofertas e menor desgaste e derrapagem (slippage).
O ideal é escolher apenas Bitcoin como sua criptomoeda. Isso porque, se a margem exigida for muito alta, a volatilidade implícita de criptomoedas menores também pode levar à liquidação da sua conta.
Se você deseja participar do mercado de outras criptomoedas, há duas coisas que você nunca deve tocar.
Um tipo é o tipo de criptomoeda que historicamente experimentou flutuações amplas e altas e baixas acentuadas durante seus períodos de retração.
Outro tipo são as criptomoedas que estagnam consistentemente durante uma alta de preços, indicando que ninguém está comprando e nenhum grande fundo está entrando no mercado. Comprar agora provavelmente resultaria em perder tudo.
Existem dois tipos aos quais vale a pena prestar atenção.
Um tipo é a criptomoeda que demonstra uma resiliência notável durante quedas bruscas no mercado em alta. Não é preciso explicar o porquê dessa resiliência; simplesmente, há compradores durante uma queda, e é por isso que ela resiste ao declínio e não cai facilmente. Criptomoedas que atraem compras em larga escala durante quedas têm uma probabilidade muito maior de se valorizarem posteriormente.
Outra opção são as principais criptomoedas nesses setores que recentemente ganharam popularidade. Criptomoedas que se beneficiam da rotação de capital em mercados de alta sobem rapidamente, muitas vezes com ganhos de 10% ou mais, permitindo-nos realizar lucros rapidamente e reduzir a alavancagem.
O terceiro passo é a seleção da entrada.
Após selecionar uma moeda, existem três maneiras relativamente fáceis de entrar no mercado.
O primeiro método é aumentar sua posição em caso de rompimento. Você nunca deve operar em um mercado lateralizado; é necessário encontrar um período prolongado de consolidação e aguardar um rompimento com volume significativo antes de abrir uma posição.
A segunda estratégia consiste em agir durante um mercado em alta, quando os preços caem mais de 10%. Uma queda acentuada geralmente tem alta probabilidade de recuperação, permitindo encontrar pontos de entrada para tentar reinvestir os lucros.
O terceiro cenário envolve uma recuperação de pelo menos 20% a partir do ponto mais baixo, seguida por um período prolongado de consolidação e, em seguida, uma ruptura com volume significativo através do canal de Las Vegas no gráfico de 4 horas ou no gráfico diário. Normalmente, este é o início de uma nova tendência.
A sexta opção é a versão mais recente da estratégia de tripla divergência MACD da Banmuxia, que é muito simples e fácil de usar.
O indicador MACD utiliza os parâmetros mais comuns: a linha rápida é 12, a linha lenta é 26 e o período de suavização é 9.
A definição de divergência de topo do MACD é quando o preço atinge três máximas consecutivas, enquanto as barras verdes no histograma do MACD encurtam duas vezes seguidas, o que significa que há duas divergências de topo consecutivas no histograma do MACD.
A divergência de fundo ocorre quando o preço atinge três mínimas consecutivas, enquanto as barras vermelhas no histograma MACD encurtam duas vezes seguidas, resultando em duas divergências de fundo MACD consecutivas.
Entre cada barra verde ou vermelha, deve haver uma barra da cor oposta, ou elas podem aparecer muito próximas uma da outra. Do contrário, não se pode considerar uma tendência de alta ou de baixa. Isso também representa um aprimoramento da Teoria das Ondas de Elliott.
Esse tipo de detecção de divergência também pode ser configurado para sinalizar automaticamente na ferramenta de indicador MACD da Banmuxia, lançada anteriormente. Basta ajustar o valor no campo "limiar de ruído" das configurações do indicador.
Os valores variam dependendo da variedade, e você pode ajustá-los de acordo com as coordenadas à direita.
Essa funcionalidade significa que as mudanças em barras de cores diferentes com valores inferiores a esse limite serão ignoradas. Definir esse valor como 0 indica o estado de divergência contínua anterior, que é bastante flexível.
Em seguida, vamos falar sobre o momento certo para entrar no mercado.
A estratégia de divergência de topo em três estágios envolve entrar no mercado às 8h da manhã do dia em que a terceira máxima de preço aparece e as barras verdes são confirmadas como de encurtamento, no fechamento do gráfico diário.
A divergência de fundo em três estágios é o oposto da anterior. Consiste em entrar no mercado às 8h da manhã do dia em que o terceiro mínimo de preço aparece e a barra vermelha confirma o encurtamento, quando o preço de fechamento diário estiver nesse horário.
Em relação às ordens de stop-loss, ao vender a descoberto com base em uma divergência de topo, use o ponto mais alto do terceiro pico como stop-loss. Ao comprar com base em uma divergência de fundo, use o ponto mais baixo do terceiro vale como stop-loss.
É muito importante que, ao abrir uma posição vendida com base em uma divergência de topo, se a barra verde não continuar a encurtar até o fechamento do dia seguinte, uma ordem de stop-loss seja colocada imediatamente. Da mesma forma, ao abrir uma posição comprada com base em uma divergência de fundo, se a barra vermelha não continuar a encurtar até o fechamento do dia seguinte, uma ordem de stop-loss também deve ser colocada imediatamente.
O ponto de realização de lucros deve ser determinado com base nas tendências de mercado, utilizando a teoria das ondas ou outros padrões técnicos.
As estratégias também possuem um período de expiração, idealmente de 15 a 50 candles no nível correspondente. Por exemplo, após uma divergência de topo de três segmentos no gráfico diário, a duração da queda indicada por esse padrão indicador pode ser de 15 a 50 dias.
O período de tempo pode ser usado em gráficos diários e de 4 horas, pois a eficácia de um gráfico de 1 hora é de apenas 15 a 50 horas, ou 1 a 2 dias. Um período de negociação tão curto acarreta um alto grau de incerteza. Claro, se você já é um trader de curto prazo, pode experimentar.
A divergência nos padrões dos indicadores significa um enfraquecimento do ímpeto de preço correspondente. A divergência superior indica enfraquecimento do ímpeto de alta, enquanto a divergência inferior indica enfraquecimento do ímpeto de baixa.
Portanto, quando ocorrem dois casos consecutivos de enfraquecimento do ímpeto, significa que a tendência de preço pode estar prestes a se inverter.
Algumas pessoas questionaram por que são três divergências em vez de quatro ou cinco.
Primeiro, a probabilidade de ocorrerem mais divergências é muito pequena. Mesmo uma divergência de três segmentos no nível do gráfico diário ocorre apenas uma ou duas vezes por ano, em média.
Em segundo lugar, há três movimentos completos de subida ou descida, com duas correções correspondentes entre eles, formando um movimento completo de cinco ondas. A probabilidade de este movimento completar todo o percurso de subida ou descida é muito alta.
A quinta pessoa é uma figura muito famosa que apareceu em um fórum de criptomoedas sul-coreano chamado Flight.
Uma conta com 500.000 won coreanos cresceu para mais de 10 bilhões. Na taxa de câmbio atual, isso equivale a transformar um capital inicial de US$ 370 em US$ 7,5 milhões. Isso é praticamente comparável ao que Ross Cameron fez; ambos são especialistas de primeira linha que transformaram pequenos capitais em grandes contas.
Precisamos mesmo dominar esses métodos; eles são perfeitos para negociação de criptomoedas.
Flight acredita que o aparecimento de um candle com volume de negociação extremamente alto próximo a uma área chave em uma forte tendência de baixa é um forte sinal de reversão de curto prazo. Esse sinal é particularmente forte quando dois candles grandes consecutivos com volume de negociação extremamente alto aparecem.
A relação potencial entre lucro e prejuízo ao apostar em uma rápida recuperação de preços neste caso pode ser muito atrativa.
Esse tipo de negociação contrária à tendência é muito arriscado, como tentar pegar uma faca; é definitivamente de alto risco e alta recompensa.
As áreas-chave podem ser níveis de resistência ou suporte. Resistência ou suporte é um termo geral que engloba níveis estruturais, zonas de oferta e demanda, linhas de retração de Fibonacci, linhas de tendência e áreas próximas a máximas e mínimas anteriores, etc.
Nessas áreas, há muitos fundos realizando ordens com base nesses níveis de preço. Existem inúmeras ordens de compra e ordens de compra ativas, bem como ordens de realização de lucro, que podem ter um impacto significativo na movimentação dos preços.
Quanto maior o período de tempo dessas zonas de preço chave, maior a volatilidade de preço no curto prazo. Quando uma queda acentuada com volume extremamente alto atinge essas zonas, a probabilidade de uma recuperação no curto prazo é muito alta.
Como você pode ver, este grande candle de baixa atingiu diretamente o nível de suporte chave do período anterior. Com uma queda de mais de 30%, praticamente não restam compradores no mercado.
A queda acentuada e massiva, acompanhada por um grande candle de baixa, atingiu um padrão gráfico significativo e de grande escala, bem distante do preço-alvo, tornando este um excelente ponto de entrada. Se você conseguir abrir uma ordem perto desse nível, poderá obter um lucro potencial de mais de 10% em 30 minutos. Com alavancagem, sua posição pode se multiplicar várias vezes em um curto período.
Essa é a vantagem de aproveitar a contracorrente; o mercado nos dará um feedback oportuno.
Algumas quedas consecutivas com volumes de negociação enormes geralmente marcam o início de uma nova tendência.
Ao operar com alta alavancagem, é essencial controlar rigorosamente a proporção de fundos investidos em cada transação para diversificar o risco.
Por exemplo, se tivermos um capital de US$ 10.000 e quisermos negociar Bitcoin, a primeira coisa que precisamos fazer é determinar a proporção de investimento. Podemos estipular que investiremos apenas 1% da posição total em cada negociação, o que corresponde a US$ 100.
Em seguida, é preciso escolher a alavancagem adequada, como 20x. Isso significa que você pode manter o equivalente a US$ 2.000 em Bitcoin em cada transação.
Você pode abrir uma posição assim que o sinal de entrada for acionado. Não abra mais de 3 posições simultaneamente e não abra mais de 10 posições por dia.
Para um único produto, o stop loss pode ser definido em torno de 2%, o que significa um stop loss de US$ 40, ou seja, a perda diária não deve exceder US$ 400.
Algumas pessoas preferem uma abordagem direta: stop loss imediatamente após uma chamada de margem. Nesse caso, o modo de entrada precisa ser configurado para margem isolada.
A realização de lucros pode ser feita em etapas ou imediatamente, assim que o preço esperado for atingido.
Se a estratégia tiver alta probabilidade de acerto, essa abordagem geralmente pode gerar grandes margens de lucro, e pequenas quantias de capital têm menos impacto nas emoções do investidor.
O quarto é o comerciante americano John Kurisaki.
Ele opera no mercado financeiro em tempo integral há quase 30 anos e criou seu próprio sistema de negociação de quatro rotações. Ele afirma que sua taxa de acerto é absurdamente alta e que definiu todo o processo de negociação em detalhes, tornando-o fácil de usar imediatamente.
Após o lançamento, atraiu quase 1 milhão de espectadores.
Abrimos a barra de pesquisa de indicadores no TradingView e procuramos pelo indicador Estocástico. Este indicador foi desenvolvido por George C. Lane, que acreditava que o momentum sempre muda de direção antes do preço e que as reversões de tendência de preço são sempre precedidas pelo esgotamento inicial do momentum.
Este oscilador estocástico foi projetado especificamente para capturar essas mudanças de momento.
Para melhor avaliar o momentum do mercado e identificar sinais de divergência, precisamos adicionar quatro métricas estocásticas.
O primeiro parâmetro é definido como 9, 3, 1. O segundo conjunto de parâmetros é 14, 3, 1.
O terceiro grupo é 40, 4, 1. O quarto grupo é 60, 1, 1.
Essas métricas aleatórias serão referidas pelos seus parâmetros daqui em diante para evitar confusão.
Quando esses quatro indicadores mostram os seguintes sinais em posições-chave ou em padrões-chave, eles são considerados sinais de rotação quádrupla altamente confiáveis, também conhecidos como super sinais.
O primeiro tipo de super sinal consegue capturar o ponto de inflexão preciso de uma reversão de tendência após a exaustão do momentum ter sido confirmada diversas vezes. Os intervalos de tempo aplicáveis são 5 minutos, 15 minutos e 1 hora.
A regra para entrar em uma tendência de alta é que, durante uma queda, todos os quatro indicadores estocásticos caem abaixo do nível de sobrevenda de 20 e, em seguida, o preço se recupera ligeiramente, fazendo com que os indicadores 9 e 3 subam.
Em seguida, o preço caiu rapidamente novamente, atingindo um ponto mínimo inferior ao da primeira onda de queda. Embora o preço tenha atingido uma nova mínima, o indicador 9/3 não acompanhou esse ritmo, formando assim uma divergência de alta.
Após uma divergência, quando os indicadores 9 e 3 se invertem para cima e fecham no mesmo preço, o preço de fechamento do candle correspondente é onde entramos em uma posição de compra.
O stop loss deve ser definido abaixo do ponto mais baixo onde ocorre a divergência, ou você pode adicionar alguma margem para criar uma zona de segurança.
A lógica por trás dessa configuração é que, se o preço cair abaixo ou cruzar o candle principal que forma o sinal de divergência, significa que a própria estrutura de divergência se tornou inválida, o motivo original para entrar no mercado deixa de existir e, portanto, deve-se sair do mercado imediatamente.
Você pode optar por realizar lucros em uma porcentagem fixa, e a relação lucro/prejuízo deve ser de pelo menos 1:1.
O segundo tipo de super sinal é a rotação quádrupla em um padrão em forma de bandeira.
Utilizamos a Média Móvel Exponencial (EMA). Adicionamos três médias móveis ao gráfico. As médias móveis são usadas principalmente para determinar tendências de mercado e níveis dinâmicos de suporte e resistência. Os parâmetros são 20, 50 e 200, respectivamente.
Isso pode nos ajudar a identificar uma tendência de alta quando o preço está claramente em uma trajetória ascendente. Uma excelente oportunidade surge quando o preço recua positivamente de uma máxima para um nível de suporte importante.
A regra é que o mercado deve primeiro estar em uma tendência de alta, mostrando um padrão de consolidação, o que significa que o preço atual está sendo negociado acima da EMA de 50 períodos.
Então o preço precisa recuar até perto da EMA de 20 ou da EMA de 50 períodos.
Em seguida, veio o oscilador estocástico rápido de 9,3, que já havia recuado para perto do nível de sobrevenda de 20.
Em seguida, temos o oscilador estocástico lento de 60 períodos, mantido acima de 85, idealmente acima de 90. Essa condição é importante porque confirma a força da tendência macroeconômica.
Um indicador lento operando em um nível elevado significa que a correção é apenas temporária e que grandes fundos ainda controlam a tendência de alta.
Por fim, quando o preço tocar a EMA de 20 períodos e o indicador 9.3 tocar a linha de sobrevenda de 20 períodos, abra uma posição de compra.
Quando o indicador 9.3 cruzar novamente a linha de sobrecompra de 80, realize alguns lucros e mova o stop loss da posição restante para o ponto de equilíbrio.
A lógica por trás desse design é aproveitar breves recuos para aumentar as posições durante uma forte tendência de alta confirmada.
Por outro lado, um padrão de engolfo de baixa que surge em uma tendência de baixa também representa uma boa oportunidade. Usar altas para vender a descoberto é tanto uma estratégia de venda a descoberto quanto uma importante regra de saída. Se você conseguir reconhecer isso, poderá evitar muitas perdas.
O terceiro é Larry Williams, considerado um dos melhores traders do mundo.
Em 1987, ele transformou uma conta de US$ 10.000 em US$ 1.137.600 no Campeonato Mundial de Trading, tornando-se o campeão de trading da época.
Naquela época, um milhão de dólares tinha um poder de compra muito maior do que tem hoje.
Dez anos depois, sua filha Michelle tornou-se atriz e negociava ações nas horas vagas. Usando os métodos que Larry lhe ensinara, ela participou do Campeonato Mundial de Negociação e venceu o campeonato com um retorno de mais de 10 vezes o seu investimento inicial.
Isso é definitivamente algo especial.
Essa estratégia vem do Capítulo 7 da segunda edição do seu livro (Os Segredos de Longo Prazo do Trading de Curto Prazo).
Larry observou que os sinais negativos vistos pelos investidores de varejo nos gráficos têm maior probabilidade de serem seguidos por uma tendência positiva do mercado no curto prazo. Por outro lado, o mercado frequentemente enfraquece após o surgimento de um sinal positivo.
Ele deu um nome a esse sinal: estratégia do perímetro externo.
A regra de alta na estratégia de padrão de engolfo é que, no gráfico diário, o ponto mais alto do candle atual deve ser maior que o ponto mais alto do candle anterior, e o ponto mais baixo deve ser menor que o ponto mais baixo do candle anterior, formando assim um padrão de engolfo.
Ao mesmo tempo, o preço de fechamento do candle externo deve ser menor que o preço mínimo do candle anterior. Se essas condições forem atendidas, você pode abrir uma posição de compra (long) no preço de abertura do candle do dia seguinte.
Abrimos o TradingView e, no editor Pine na parte inferior, a primeira coisa a fazer no script é definir as condições básicas para a banda externa. Ou seja, o preço máximo do candle atual deve ser maior que o preço máximo do candle anterior, e o preço mínimo deve ser menor que o preço mínimo do candle anterior.
Essa forma é definida como a barra externa.
Para determinar um sinal de compra, além de atender à condição da banda externa, o preço de fechamento do candle atual deve ser menor que o preço mínimo do candle anterior.
No entanto, a condição de venda exige que o preço de fechamento do candle atual seja superior ao preço mais alto do candle anterior.
Larry menciona no livro que o corpo de uma barra externa eficaz deve ser significativamente maior do que o da vela anterior, então adicionamos uma condição de filtro chamada "min ratio", que é o múltiplo mínimo da barra do corpo, ao script.
Por padrão, o corpo da barra externa deve ter pelo menos o dobro do comprimento da vela anterior para ser considerado um padrão válido.
Para evitar que os sinais apareçam e desapareçam repetidamente antes do fechamento do candle, uma condição chamada `barstate.isconfirmed` é adicionada para garantir que os sinais de compra e venda sejam confirmados somente após o fechamento do candle. Isso minimiza a possibilidade de redesenho do padrão.
A estratégia desenha um triângulo verde abaixo do candle que atende à condição de posição comprada e um triângulo vermelho acima do candle que atende à condição de posição vendida, e entra no mercado ao preço de abertura do próximo candle.
As regras para entrar em uma posição de venda são opostas. O requisito é que, no gráfico diário, o ponto mais alto do candle atual seja maior que o ponto mais alto do candle anterior, e o ponto mais baixo seja menor que o ponto mais baixo do candle anterior, formando assim um padrão de engolfo.
Ao mesmo tempo, o preço de fechamento do candle externo deve ser superior ao preço máximo do candle anterior. Se essas condições forem atendidas, podemos abrir uma posição de venda (short) na abertura do candle do dia seguinte.
Com relação a stop-loss e take-profit, escrevi três métodos que você pode combinar livremente.
O primeiro método de stop-loss, que é o mais próximo da ideia de Larry, consiste em defini-lo próximo à máxima ou mínima anterior. Ou seja, o stop-loss para posições compradas é definido no preço mais baixo do candle anterior, e o stop-loss para posições vendidas é definido no preço mais alto do candle anterior.
Para evitar falsos rompimentos ou stop-loss fáceis, um parâmetro ajustável, o multiplicador de buffer, é adicionado à estratégia. Sua função é adicionar um buffer extra ao preço de stop-loss original.
Por padrão, esse valor de buffer é igual a 0,2 vezes o ATR com um período de 14. Podemos ajustá-lo de acordo com os diferentes instrumentos e a volatilidade do mercado.
A segunda estratégia de stop-loss é o stop-loss dinâmico baseado no ATR. Essa estratégia calcula um valor de ATR de comprimento 14 e o multiplica por um fator de ATR ajustável, obtendo-se assim um stop-loss dinâmico.
A terceira opção é um stop-loss de ponto fixo. Podemos inserir diretamente um número fixo de pontos nos parâmetros; o padrão é 200. Este parâmetro pode ser personalizado.
Existem também três configurações para realizar lucros.
O primeiro método é a estratégia de Larry de atingir o lucro com base nos preços máximos e mínimos anteriores. Para posições compradas, o lucro é determinado pelo preço mais alto da banda externa, e para posições vendidas, pelo preço mais baixo da banda externa.
O segundo método é a realização de lucros baseada na relação risco-recompensa. Especificamente, ele calcula a distância entre o ponto de entrada e o preço de stop-loss; essa distância representa o risco. Em seguida, determina a meta de lucro com base na relação risco-recompensa definida.
Por exemplo, se a relação lucro/prejuízo for definida como 2 e a distância do stop-loss for 50, então a meta de lucro será 100.
O terceiro método é o método FPO, que consiste em realizar o lucro ao preço de abertura do dia seguinte. Este método não define uma meta de lucro fixa; ele simplesmente estipula que, se o preço de abertura do dia seguinte estiver em um patamar lucrativo, a posição pode ser fechada imediatamente. Se não houver lucro e nenhuma ordem de stop-loss for colocada, a posição é mantida até que a ordem de stop-loss seja acionada ou até que um lucro seja obtido após o fechamento do mercado no dia seguinte.
A estratégia verifica os lucros não realizados na abertura de cada dia de negociação.
Se você já está considerando usar essa estratégia de terceirização, pode procurar por Speculation Lab na página inicial do TradingView, segui-lo primeiro e, em seguida, encontrar esta estratégia e clicar para adicioná-la ao seu gráfico.
Vale ressaltar um detalhe importante: a alta taxa de acerto da estratégia se deve à sua margem de stop-loss relativamente grande, enquanto a meta de take-profit do FPO é muito pequena. Essa abordagem de relação risco-recompensa inversa resulta em uma taxa de acerto excepcionalmente alta.
No entanto, com uma taxa de acerto tão alta, a relação lucro/prejuízo deixa de ser essencial. Mas isso passa a depender muito da seleção dos instrumentos, então precisamos realizar extensos testes retrospectivos, selecionar alguns instrumentos adequados e testá-los com um pequeno capital antes de continuar a usá-los.
O segundo é o Alex, o barbudo.
Ele é muito bom em vendas a descoberto e, com um capital de US$ 2.000, já lucrou US$ 11,56 milhões.
Ao longo de anos de experiência no mercado financeiro, Alex descobriu que, se os preços subirem de forma rápida e significativa em um curto período, a queda subsequente pode ser surpreendente quando a pressão compradora enfraquece.
Em outras palavras, ao identificar criptomoedas que apresentaram aumentos significativos de preço durante vários dias consecutivos e capturar o ponto de inflexão quando seu ímpeto começa a diminuir, há uma alta probabilidade de obter excelentes oportunidades de negociação.
Esse ponto de virada ocorreu no dia em que o mercado fechou em baixa pela primeira vez. Naquele dia, os compradores que tentaram impulsionar o preço para cima não tiveram tempo de reagir e ficaram imediatamente presos. Ordens de stop-loss para posições compradas e ordens de venda a descoberto em caso de rompimento pressionaram os preços ainda mais para baixo.
Dessa forma, é improvável que o preço pare de cair após apenas um candle.
Portanto, as regras da estratégia são muito claras.
O primeiro passo é confirmar a situação do mercado.
Os preços devem apresentar uma alta significativa por pelo menos três dias consecutivos, idealmente cinco ou dez. Quanto mais tempo, melhor. Quanto mais longa a alta, maior e mais rápida será a valorização e mais acentuada a correção subsequente.
Idealmente, o preço deveria subir em um arco parabólico, com cada movimento ascendente mais forte que o anterior, em vez de um aumento lento e gradual. Assim como o clímax de compra de Wyckoff, Alex captura a correção natural que se segue.
Mesmo que essa fase seja apenas um breve recuo, a magnitude será bastante considerável.
O segundo passo é esperar até que um candle de baixa realmente apareça antes de considerar entrar no mercado. Você não pode prever o preço com antecedência, nem pode presumir uma queda de preço só porque acha que subiu demais e abrir uma posição de venda às cegas.
Você pode usar uma linha reta para marcar o preço de fechamento do candle do dia anterior. Você só pode entrar no mercado se o preço cair abaixo dessa linha.
Se o último dia abrir em alta, subir até um pico e depois cair abaixo do preço de abertura, você pode considerar entrar com uma pequena posição para testar. Assim que o preço cair abaixo do preço de fechamento do dia anterior, você poderá entrar com sua posição principal.
Em outras palavras, ao observar sinais de fraqueza, você pode usar uma posição pequena para testar o mercado. No entanto, para a posição principal, você deve esperar até que o preço caia abaixo do preço de fechamento do dia anterior antes de abrir uma ordem.
Toda a estratégia depende da supressão da recuperação do preço abaixo do preço de fechamento do dia anterior. Se o preço subir acima do preço de fechamento do dia anterior e se mantiver acima desse patamar, a lógica de alta/baixa se torna inválida. Nesse ponto, devemos imediatamente encerrar nossas perdas e sair da posição.
Ele não mencionou o que significa "manter-se firme" ou "ser constante", mas podemos observar isso sob três aspectos.
Por exemplo, se observarmos o preço de fechamento e, após o fechamento do mercado, o preço subir acima do preço de fechamento do dia anterior, devemos interromper imediatamente a perda e sair do mercado.
Se você opera no intraday, pode consultar gráficos de prazos menores, como os de 30 ou 15 minutos. Se observar o preço subir acima do preço de fechamento do dia anterior e formar padrões como fundo ombro-cabeça-ombro ou fundo duplo, ou se houver um aumento significativo no volume de compra após uma recuperação acima do preço de fechamento do dia anterior, isso pode indicar que a lógica de baixa pode ter falhado.
Para maior segurança, devemos minimizar as perdas e sair do mercado.
Naquele momento, não estava claro onde estava o topo. No entanto, dado o mercado já forte, se a lógica de baixa falhasse, os preços poderiam continuar a subir, levando facilmente a perdas substanciais. Principalmente porque, às vezes, nem mesmo as ordens de stop-loss podiam ser executadas.
Portanto, as ordens de stop-loss não podem ser vagas; elas devem ser rigorosamente aplicadas e um monitoramento contínuo deve ser mantido para verificar se elas são acionadas.
A faixa de stop-loss não deve exceder o lucro médio de dois dias. Por exemplo, se o lucro médio diário em um mês for de US$ 100, a perda máxima em uma única operação não deve ultrapassar US$ 200. Caso contrário, um único stop-loss pode anular dias ou até semanas de trabalho. Esse tipo de negociação é inútil a longo prazo.
Com relação à realização de lucros, à medida que os preços caem, podemos garantir os lucros em lotes para evitar efetivamente uma retração significativa dos lucros.
Se você observar uma recuperação, mas o preço permanecer abaixo do preço de fechamento do dia anterior, pode considerar aumentar sua posição.
Se a tendência confirmar que o ímpeto foi completamente quebrado, você pode manter uma pequena parcela por um período mais longo e esperar por uma queda maior. Isso porque, uma vez que uma ação supervalorizada atinge seu pico, ela geralmente permanece fraca por vários dias ou até semanas.
O último é Umar.
Este trader já faturou mais de 10 milhões de dólares em operações ao vivo e é muito popular na Europa e nos Estados Unidos. Sua taxa de acerto se mantém em torno de 65% e, em alguns meses, pode até ultrapassar 80%, com uma relação lucro/prejuízo bastante respeitável.
Como ele ficou tão forte?
Ele disse que negocia na bolsa há mais de 10 anos. Precisamos aceitar que negociar não é fácil, e a bela paisagem no final exige que se escolha o caminho certo para apreciá-la.
A seguir, compartilharei sua estrutura para os estágios de crescimento de um trader. Este é o caminho para seus ótimos resultados e não é apenas adequado para iniciantes, mas também serve como um espelho. Não importa há quanto tempo você opera no mercado, você pode se perguntar em qual estágio você está atualmente e se está no caminho certo.
A primeira etapa é a etapa iniciante.
Quase todos os traders começam na área de iniciantes. O foco nesta fase não é ganhar dinheiro, mas sim construir uma base sólida, estabelecer processos e familiarizar-se com o mercado.
Nesta fase, ninguém vai exigir que você ganhe dinheiro. Cometer erros e perder oportunidades é normal.
O principal objetivo nesta fase é construir um protótipo de um sistema de negociação com um pequeno montante de capital ou capital simulado, para experimentar como o mercado funciona e conectar os processos através da repetição contínua, em vez de buscar uma taxa de sucesso extremamente alta.
A chave nesta fase é focar em um mercado e um método. Por exemplo, observe apenas o Bitcoin ou o Nasdaq, faça apenas scalping ou day trading e não seja ganancioso.
Você pode experimentar com flexibilidade nos estágios iniciais, mas deve se concentrar nos pontos principais.
O controle de risco deve ser extremamente rigoroso, com cada operação arriscando menos de 1% do saldo da conta, idealmente 0,5%. Se sua conta tiver US$ 1.000, você só pode se permitir perder US$ 10 por operação.
A vantagem de fazer isso é que você tem bastante espaço para cometer erros e analisá-los, sem perder a compostura devido a perdas excessivas.
Comece a documentar seu processo de negociação desde o primeiro dia. Antes de cada dia de negociação, escreva um plano simples, incluindo eventos relevantes, sentimento do mercado, níveis de preço importantes, previsões de alta ou baixa e possíveis oportunidades de negociação.
Mesmo que você faça um julgamento errado, não importa. Anote e você poderá encontrar o problema comparando as anotações mais tarde.
Durante as negociações, é essencial manter registros em tempo real. Você pode fazer isso gravando a tela ou tomando notas a cada 15 minutos para documentar seus pensamentos e ações.
Após o fechamento do mercado, compare o plano pré-mercado, as notas de negociação e a execução real para identificar quaisquer discrepâncias entre o plano e a operação.
Ao mesmo tempo, regras devem ser estabelecidas, como operar somente até as 23h todos os dias, uma perda máxima de US$ 100 por operação e um máximo de três operações por dia. Essas regras rígidas ajudam a cultivar a disciplina.
Em termos de aprendizado, livros e vídeos são certamente úteis, mas o aprendizado mais importante é monitorar o mercado, observar e registrar.
Você precisa aceitar os erros. É normal interpretar mal as tendências do mercado, fechar posições prematuramente ou perder oportunidades. Não se esforce para acertar sempre; em vez disso, desenvolva um processo repetível para evitar repetir os mesmos erros.
Normalmente, se você persistir na prática por 2 a 4 semanas durante essa fase, você se familiarizará com o mercado. No entanto, algumas pessoas podem levar mais tempo, e quanto mais inteligente a pessoa, mais tempo leva.
Este período é crucial; ele forma a base para o progresso futuro. Se você não tem a consciência necessária para desenvolver um sistema de negociação e está ansioso para ganhar dinheiro, quer pular etapas ou se acha um gênio depois de algumas negociações lucrativas consecutivas, essa mentalidade muitas vezes se torna um perigo oculto para grandes perdas no futuro.
A segunda fase está em desenvolvimento.
Após estabelecer as bases, você passa para a segunda etapa. Neste ponto, é necessário implementar o processo em negociações reais. O objetivo é eliminar as suposições, identificar quais modelos de estratégia são realmente eficazes em negociações reais e otimizá-los com base no feedback.
Nesta fase, você precisa entender as teorias por trás de várias estratégias, como ICT, SMT, fluxo de ordens, volume e preço, etc. Mas observe que você não deve alternar entre elas frequentemente, mas sim entender a lógica por trás de cada uma e por que funcionam, em vez de apenas memorizar os padrões.
Em seguida, escreva as regras específicas para cada cenário.
Por exemplo, uma divergência entre volume e preço pode ocorrer quando o mercado atinge uma máxima anterior, mas o preço aumenta apenas em volume, sem romper esse patamar. Quais seriam suas configurações de negociação se essa situação de perda de momentum e pressão vendedora em níveis-chave acontecesse?
Em seguida, você precisa fazer backtesting, de preferência usando reprodução. Para os produtos que você negocia com frequência, teste os dados dos últimos 3 anos. Teste cada operação individualmente, de acordo com as regras que você definiu, registre cada operação e analise por que ela teve sucesso e por que falhou.
Isso permite que você ganhe experiência e confiança sem risco financeiro.
O rastreamento de dados também precisa ser aprimorado. Além de registrar lucros e prejuízos, os multiplicadores de risco também devem ser monitorados. Por exemplo, as ordens de stop-loss estão muito restritas ou muito frouxas? Os pontos de entrada e saída estão muito antecipados ou muito tardios? As regras estão sendo seguidas rigorosamente?
Você também deve anotar suas observações sobre o mercado, como por exemplo, como o discurso de Powell causou fortes oscilações no mercado; esses tipos de detalhes devem ser registrados.
Seus objetivos também precisam ser ajustados. Mude a mentalidade de "quero ganhar dinheiro" para "quero resolver problemas". Por exemplo, melhore a relação risco-recompensa, implemente ordens de stop-loss rigorosamente e evite negociações impulsivas.
Essa fase normalmente dura de dois a três meses, podendo chegar a seis meses. Você ganhará confiança gradualmente, mas ainda estará longe do ponto em que poderá aumentar o tamanho da sua posição.
A terceira é a etapa final.
Neste ponto, você já possui um sistema de negociação funcional e sabe quais modelos de estratégia são eficazes. O foco agora é identificar e resolver problemas nas negociações e buscar consistência.
Você precisa usar dados para enxergar claramente suas deficiências, que muitas vezes podem ser uma baixa relação lucro/prejuízo, falha em seguir as regras de stop-loss, fechamento prematuro de posições, excesso de negociações, viés ou perda de controle emocional.
Para cada um desses problemas, uma solução é desenvolvida, implementada e sua eficácia é monitorada continuamente.
Por exemplo, se você tende a operar em excesso, pode definir limites para o número de operações por dia e para sua perda máxima diária. As regras podem ser ajustadas aqui, como alterando os horários de negociação ou o número de operações por dia.
Em última análise, você precisa selecionar um ou dois dos modelos de estratégia central mais estáveis e redigir um manual de operações claro. Este manual deve incluir regras de entrada e saída, condições aplicáveis e condições de falha.
Transações não planejadas devem ser completamente eliminadas. Mesmo que ocasionalmente gerem lucros, não compensam o esforço a longo prazo.
Cada transação deve ser executada estritamente de acordo com o processo, incluindo preparação pré-negociação, entrada, saída e revisão pós-negociação, para tornar a negociação mais refinada e evitar arbitrariedades.
O objetivo é estabilidade e consistência.
Esta é provavelmente a etapa que consome mais tempo. Muitas pessoas ficam presas aqui por meses ou até anos devido à falta de fé e autodisciplina.
Fatores psicológicos também podem surgir aqui. Hesitação, insegurança, quebra de regras após perdas consecutivas, entrada imprudente por medo de perder oportunidades e ações retaliatórias devido a explosões emocionais podem causar flutuações repetidas entre lucros e prejuízos.
O quarto está entrando na fase avançada.
Um trader neste estágio já é um trader maduro, com um sistema bem estabelecido, rentabilidade estável e uma mentalidade que se estabiliza gradualmente.
O próximo desafio é aumentar gradualmente o tamanho da posição para que os retornos possam realmente sustentar um estilo de vida.
No entanto, com posições maiores, a pressão também aumenta exponencialmente. Você sentirá o impacto dos lucros e prejuízos novamente, e o custo de pequenos erros será amplificado muitas vezes, testando verdadeiramente sua mentalidade.
Esta é a etapa final, onde a disciplina e a mentalidade são verdadeiramente testadas. A chave é se você consegue executar o sistema fielmente sob alta pressão.
O dimensionamento da posição é o fator com maior probabilidade de interferir na tomada de decisões. A mentalidade de muitas pessoas oscila devido a lucros e perdas de curto prazo, e elas até se desviam do caminho certo por complacência durante períodos de vitórias.
Portanto, precisamos estabelecer novas regras de controle de risco. Por exemplo, se uma posição grande for utilizada em uma negociação, o tamanho da posição deverá ser reduzido na próxima negociação.
Aumente sua posição gradualmente, usando uma abordagem passo a passo, adicionando apenas 20% a 30% de cada vez, mantendo a posição por um período de tempo para observar e, em seguida, considerando o próximo aumento.
Nem toda oportunidade justifica uma grande aposta. Você pode definir um limite de apenas uma ou duas oportunidades por mês para usar uma posição grande, o que o força a ser mais seletivo em relação às suas oportunidades.
Ajustes devem ser feitos com base nas condições de mercado e no desempenho recente. Seja mais cauteloso se o mercado estiver volátil ou se você tiver apresentado um desempenho ruim ultimamente. Evite excesso de confiança durante sequências de vitórias e abstenha-se de operações de vingança durante sequências de derrotas.
Em sua experiência pessoal, quando está em uma sequência de vitórias, ela opta por sair temporariamente do mercado ou reduzir sua posição para evitar perder todos os lucros.
Nesse processo, é crucial permitir conscientemente que o modelo de negociação alavanque naturalmente seus pontos fortes, posicionando a posição em um nível razoável — o suficiente para impactar sua vida sem comprometer seu sustento. Isso evita que você reaja de forma exagerada a lucros ou perdas de curto prazo.
Mantenha hábitos estáveis sob alta pressão, aumente gradualmente sua posição nos modelos mais confiáveis, siga rigorosamente o manual de negociação, evite completamente negociações aleatórias, continue revisando e otimizando os detalhes operacionais e não faça mais nenhuma alteração significativa no sistema de negociação.
Lembre-se: nunca tente forçar seu retorno ao mercado após sofrer perdas, nem se envolva em operações de vingança após uma série de prejuízos. Erros cometidos com posições grandes são muito difíceis de corrigir.
Essa etapa normalmente leva de um a dois anos, ou até mais.
A quinta etapa é a de se tornar um trader profissional.
Isso significa que você possui um sistema de negociação repetível, ajustável e consistentemente lucrativo, além de ser hábil em responder às mudanças do mercado.
Nesta fase, você possui uma gestão de risco madura, tem clareza sobre seu risco máximo e risco médio, possui de 3 a 5 modelos de negociação estáveis e lucrativos, consegue identificar e controlar suas emoções, e elas não são mais frequentemente manipuladas.
Você sabe quando entrar no mercado, quando observar, quando ser agressivo e quando ser conservador.
Você já vivenciou a volatilidade do mercado e recuos inesperados, mas isso não destruirá sua confiança. Porque você já compreendeu a essência do mercado e, mesmo assim, precisa continuar aprendendo.
Quando as condições de mercado sofrem mudanças significativas, como alterações de políticas ou transições entre mercados de alta e de baixa, até mesmo os traders mais profissionais reavaliam sua mentalidade.
Encontre um estado de espírito tranquilo, mantenha a calma e não deixe o pânico dominar você. Sempre confie no seu sistema de negociação, pois sua eficácia já foi comprovada.
Quando um trader profissional possui capital ou fluxo de caixa substancial, ele deve começar a planejar sua carreira de trading a longo prazo, focando na estabilidade de sua conta em vez de lucros e perdas de curto prazo.
Nessa fase, você pode ganhar centenas de milhares ou até milhões de dólares em minutos. O maior perigo é a complacência após o sucesso, a adoção indiscriminada de novos modelos de estratégia e a participação em assuntos em alta com os quais você não tem familiaridade.
Isso tornará um sistema eficaz ineficaz, levará você a um território desconhecido, tornará toda a sua experiência anterior inútil e causará enormes perdas ou até mesmo dívidas em sua conta, tornando a recuperação impossível.
Pessoas assim não são incomuns; nem mesmo alguém tão forte quanto Livermore conseguiu escapar delas.
Nem todos precisam atingir o nível de especialista. Algumas pessoas permanecem no terceiro ou quarto nível por muitos anos. O quinto nível é mais como se o trading tivesse se tornado parte integrante da vida.
Aqueles que realmente chegam ao fim são os que refletem constantemente sobre suas experiências e buscam aprimoramento contínuo.
Não existem momentos de iluminação no mercado financeiro; o caminho para o crescimento é lento e irregular. Somente perseverando é possível alcançar o objetivo final.
O mercado é incontrolável; tudo o que você pode fazer é controlar a si mesmo e evitar se desviar do caminho.
Pergunte-se frequentemente em que fase você se encontra e se está realmente fazendo o que deveria estar fazendo nesta fase.
Ok, este programa não oferece nenhum tipo de aconselhamento de investimento.
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Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau.