O conteúdo deste artigo estará teoricamente mais próximo da operação real, permitindo que você entenda que algumas de suas transações erradas aparentemente invisíveis no passado são na verdade rastreáveis.
Ao mesmo tempo, o conteúdo deste artigo também o ajudará a construir um sistema teórico de negociação mais saudável a médio e longo prazo e alguns fatores psicológicos que você encontrará, ajudando-o a evitar erros!
1. Teoria do Prospecto😆
No início deste artigo, quero fazer uma pergunta quando você estiver lendo este artigo: De onde você acha que vem a satisfação trazida pelo crescimento da riqueza?
Será que as pessoas obterão satisfação apenas perseguindo o crescimento dos números, ou será que o crescimento da riqueza irá satisfazer mais necessidades e, portanto, obter satisfação?
Se for a primeira opção, imagine que você tem dinheiro infinito agora, mas está em uma ilha isolada. Você ficará satisfeito com isso? Se for a segunda opção, imagine que você está em um lugar onde não precisa gastar dinheiro? em qualquer suprimento, deixe você comer, beber e se divertir, você manterá essa sensação de satisfação com o passar do tempo?
Acho que você já tem algumas respostas só de pensar nesses dois cenários~
Na teoria dos jogos, a fonte da felicidade das pessoas é muitas vezes gerada pela comparação com o meio ambiente. Quando você tem algo que outras pessoas ao seu redor não têm ou nem sonham, você se sentirá satisfeito neste momento.
A partir disso, as finanças comportamentais também derivaram uma teoria famosa: a teoria do prospecto. Ou seja, as pessoas não se preocupam com o valor absoluto da riqueza, nem com a utilidade trazida pela riqueza, mas mudam as suas necessidades através do ambiente (ponto de referência).
Suponha este cenário: você trabalha como engenheiro de TI há muitos anos e ganha um salário de 20 mil por mês. Você é, sem dúvida, o melhor entre seus colegas e aqueles ao seu redor. Mas neste momento, quando você acidentalmente conversa com seus colegas, você descobre que eles são 5K mais altos do que você por fazerem o mesmo trabalho, e isso ocorre apenas porque eles mudaram de emprego com mais frequência;
Neste momento, mesmo que o seu rendimento permaneça inalterado, a satisfação psicológica que você recebe começa a ter uma enorme lacuna psicológica devido às diferentes informações recebidas. Você deixou de ser complacente no início e passou a se sentir deprimido sempre que pensa sobre isso.
Através dos exemplos acima, você deve compreender fácil e rapidamente os cenários e princípios de aplicação desta teoria. Então, como essa teoria afeta as decisões de investimento?
2. Dependência do ponto de referência😘
Não tenho certeza se você que está lendo este artigo tem uma lógica sistemática de investimento e negociação, mas se sim, gostaria de fazer uma pergunta: a base para seu julgamento de cada entrada de transação é quantificável?
Acho que esta pergunta pode ser respondida por milhares de pessoas: valor a longo prazo? Tem interesse? Indicadores técnicos? Ou talvez seja apenas boato ~
Mas, na verdade, se as pessoas não têm uma lógica de investimento sistemática, estão mais inclinadas a aceitar fichas "baratas" quando negoceiam. Esta barganha não é barata num sentido absoluto, mas com base num certo ponto, ou seja, relativamente barata.
Os pontos de referência comuns para a tomada de decisões incluem: preço máximo histórico, preço mínimo histórico, máximo anterior e mínimo anterior. As pessoas são frequentemente influenciadas por estes pontos de referência nas suas decisões de investimento.
São esses pontos de referência que levam a inúmeras situações de escassez e grandes buscas causadas por suas emoções irracionais. Essa também é a essência do gênero de negociação emocional no curto prazo. O processo de utilizar a forte sinergia do mercado no curto prazo para induzir os investidores a gerar emoções FOMO (entendido como: medo de perder) e entrar no mercado.
Esta é também a raiz da importância de estabelecer um conjunto de lógica de investimento e sistema de negociação. Você precisa de um controle do mercado ou de um ponto de ancoragem para julgamento, a fim de não ser influenciado por tais emoções.
Os investimentos são muitas vezes baseados em expectativas para o futuro. Somente se você compreender o fenômeno da dependência do ponto de referência poderá gerenciar as expectativas e tomar decisões de investimento, mesmo sem um sistema de negociação.
3. Dependência do ponto de referência para decisão de venda😅
Falei sobre alguma dependência do ponto de referência na hora de comprar, mas na verdade, na hora de tomar decisões de venda, a nossa dependência do ponto de referência vai ser mais séria, porque as pessoas tendem a cair na expectativa de querer subir se o preço subir, e querem recuperar o preço original se o preço cair No mercado, o resultado final é muitas vezes o resultado de ficar preso depois de cair repetidamente. #cryptotrading
Existem dois pontos de referência comuns: preço de custo e opiniões de outras pessoas.
Na verdade, isso é fácil de entender.As pessoas geralmente usam os dois estados de lucros e perdas para julgar se uma posição deve ser fechada, porque ambos os estados de lucros e perdas são determinados com base no preço de entrada. tendo como referência um preço de custo.
Qual será o resultado? Continuaremos a aumentar posições num projeto que obviamente apresenta um enorme risco de falência, que se chama: amortização de custos. Claro, não estou dizendo que amortizar custos seja um comportamento errado, mas que a lógica baseada no preço de custo como ponto de partida para as operações está errada. Isso fará com que você mude de uma posição leve para uma posição pesada. foi apenas menos. Uma refeição de pés de porco, mas um Rolex foi perdido.
Da mesma forma, entre as duas posições que estão a deter perdas e a deter lucros, as pessoas estão mais inclinadas a vender aquela que está a deter lucros para realizar lucros e sair do mercado, porque têm expectativas para aquela que está a deter perdas: basta recuperar os seus lucros. capital. Os resultados finais muitas vezes não são otimistas...
Na verdade, quer estejamos comprando ou vendendo, somos facilmente influenciados por outros no processo de tomada de decisão. Afinal, existem pessoas no mercado que são mais profissionais do que nós, e o que dizem é sempre correto ~ Mas vamos. dê um passo a mais aqui e pense sobre a postura de seu discurso. Nesse caso, poderemos ver as opiniões de alguns “profissionais” de forma mais racional.
Afinal, acho difícil para você ver CZ vendendo a descoberto o BNB como uma marca famosa ~ #BNB
4. A importância do Stop Profit e do Stop Loss🙌
Qualquer escolha não será um nível absoluto, mas um nível relativo. Se você puder definir o ponto de referência com antecedência e gerenciar as expectativas da referência, poderá evitar muitas operações erradas na transação.
Portanto, é por isso que é muito importante definir um bom stop-profit e um bom stop-loss antes de negociar, e também é uma operação necessária, mais fácil de falar do que fazer.
No mercado, só quem sobrevive é o vencedor. Os especialistas só obtêm lucros consideráveis e controlam riscos controláveis. Gerenciar bem os pontos de referência significa gerenciar as expectativas de lucros e perdas, e também é o principal entendimento para traders e investidores sobreviverem no mercado por muito tempo!
Independentemente das condições extremas do mercado, qualquer trader que perca a sua posição por não definir um stop loss não é digno do mesmo período...