Alguns traders de moeda são extremamente pacientes e adoram esperar pela configuração perfeita, enquanto outros precisam ver um movimento acontecer rapidamente, ou abandonarão suas posições. Essas almas impacientes são traders de momentum perfeitos porque esperam que o mercado tenha força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e pegam carona no momentum na esperança de um movimento de extensão.

No entanto, uma vez que o movimento mostra sinais de perda de força, um trader de momentum impaciente também será o primeiro a pular do barco. Portanto, uma verdadeira estratégia de momentum precisa ter regras de saída sólidas para proteger os lucros, enquanto ainda é capaz de aproveitar o máximo possível do movimento de extensão. A estratégia de 5 minutos faz exatamente isso.

1. Negociação de intervalo

Range trading é uma estratégia popular entre os crypto scalers. Ela envolve identificar um intervalo de consolidação específico no qual um ativo provavelmente flutuará. Os scalpers visam comprar na extremidade inferior do intervalo (suporte) e vender no limite superior (resistência).

Para começar com o range trading, os traders primeiro precisam identificar um mercado de range em um timeframe baixo, como os gráficos de 5 minutos. Então, os níveis de suporte e resistência próximos às máximas e mínimas do range são identificados. Esses níveis então servem como pontos de entrada e saída, com um trader entrando no suporte buscando sair na resistência e vice-versa.

Alguns procurarão padrões de candlestick de reversão, como martelos ou estrelas cadentes, em suporte ou resistência, respectivamente, antes de entrar com uma ordem de mercado. Outros simplesmente definirão ordens de limite em seu ponto de entrada escolhido.

Stop losses são tipicamente colocados além da máxima ou mínima do intervalo, dependendo da direção da negociação. Scalpers geralmente usam uma proporção de risco/recompensa de 1:1 ou não colocam ordens de stop loss, mas a última é uma abordagem altamente arriscada.

2. Negociação de Breakout

Os rompimentos ocorrem quando um nível de suporte/resistência é rompido, geralmente indicando o início ou a continuação de uma tendência. Existem várias maneiras de tirar vantagem dos rompimentos, mas não é incomum que ocorra um falso rompimento. Podemos usar um filtro para aumentar nossas chances de sucesso.

Para começar, precisamos identificar um nível de suporte ou resistência. A maneira mais fácil é procurar por máximas ou mínimas relativamente iguais se formando. Quando o nível é quebrado com um forte movimento impulsivo, podemos entrar no fechamento da vela de rompimento. No entanto, se o movimento não for particularmente forte, podemos esperar por um recuo. Os traders podem colocar uma ordem de parada para entrar quando o próprio recuo romper, conforme marcado pelas linhas pontilhadas.

Os lucros podem ser tomados em um nível de suporte ou resistência oposto. No entanto, alguns scalpers podem preferir tentar surfar na tendência e rastrear seu stop loss acima ou abaixo dos pontos de swing conforme o movimento progride. Da mesma forma, os stop losses podem ser colocados acima ou abaixo dos pontos de swing mais próximos.

3. Padrões de gráficos

Os padrões de gráficos podem ser uma ferramenta poderosa para scalping, ajudando os traders a identificar potenciais continuações e reversões de tendências. Embora existam muitos padrões de gráficos diferentes por aí, é melhor ficar com apenas um ou dois para evitar confusão, pelo menos até que você domine seu uso. Usarei cunhas ascendentes e descendentes neste exemplo, pois elas geralmente levam a movimentos fortes.

Há duas maneiras de entrar: no rompimento ou no reteste da linha de tendência rompida. Entrar em retestes pode ser um método mais preciso, mas significa que você perderá algumas negociações. Por outro lado, entrar no rompimento é mais arriscado, pois pode facilmente ser um rompimento falso.

Sua meta de lucro e stop loss dependerão do padrão que você está usando. Dado que as cunhas normalmente estimulam uma tendência prolongada, você pode procurar áreas significativas de suporte/resistência para começar a obter lucros. Para uma abordagem mais conservadora, você pode obter lucro no ponto mais extremo do padrão. Da mesma forma, os stop losses podem ser definidos no ponto oposto mais extremo. Por exemplo, você pode definir uma meta de lucro na máxima de uma cunha de alta e um stop loss abaixo de sua mínima.

4. Propagação de compra e venda

O bid ask spread se refere à lacuna entre o preço máximo que um comprador pode oferecer (bid) e o preço mínimo que um vendedor pode aceitar (ask) por um ativo específico. Scalpers podem tirar vantagem do bid ask spread para gerar lucros rápidos.

Quando os spreads são amplos, os traders colocam ordens de compra e venda simultaneamente. Eles compram no preço bid e vendem no preço ask, capturando o spread como lucro. Essa estratégia pode ser particularmente eficaz em criptomoedas menos líquidas, onde os spreads são naturalmente mais amplos.

5. Usando o Índice de Força Relativa e Bandas de Bollinger

Alguns scalpers dependem muito de indicadores técnicos para ajudá-los a determinar entradas e saídas. Uma combinação popular é o índice de força relativa (RSI) e as Bandas de Bollinger.

Índice de Força Relativa (RSI): O RSI mede a força dos movimentos de preço e pode ser usado para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda e divergências. O RSI pode ser particularmente valioso para identificar reversões de curto prazo.

Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger ajudam os traders a identificar períodos de alta ou baixa volatilidade e potenciais reversões de preço usando desvios-padrão. Os scalpers geralmente olham para a posição vendida quando o preço atinge a banda superior e para a posição comprada quando ele toca a banda inferior.

Quando o RSI cruza 70, indicando condições de sobrecompra, ou abaixo de 30, mostrando que o ativo está sobrevendido, os traders podem procurar confirmar uma entrada de reversão com as Bandas de Bollinger. Se um ativo estiver sobrecomprado e cruzar acima da banda superior, uma posição curta pode ser considerada. Se o ativo estiver sobrevendido e o preço romper a banda inferior, uma posição longa pode ser inserida.

Quanto às condições de saída, alguns scalpers podem preferir obter lucros no ponto médio das Bandas de Bollinger ou na banda oposta. Outros obtêm lucro quando o RSI cruza acima ou abaixo de 50, dependendo da direção da negociação. Em termos de stop losses, acima ou abaixo de uma área próxima de suporte ou resistência é frequentemente adequado. Alternativamente, você pode escolher uma distância definida para cada negociação.