Um short squeeze acontece quando o preço de um ativo aumenta drasticamente porque muitos vendedores a descoberto foram forçados a sair de suas posições.

Os vendedores a descoberto estão apostando que o preço de um ativo cairá. Se o preço subir, as posições a descoberto começam a acumular uma perda não realizada. Conforme o preço sobe, os vendedores a descoberto podem ser forçados a fechar suas posições. Isso pode ocorrer por meio de gatilhos de stop-loss, liquidações (para contratos de margem e futuros). Também pode acontecer simplesmente porque os traders fecham manualmente suas posições para evitar perdas ainda maiores.

Então, como os vendedores a descoberto fecham suas posições?

Eles compram. É por isso que um short squeeze resulta em um pico de preço acentuado. Conforme os vendedores a descoberto fecham suas posições, um efeito cascata de ordens de compra adiciona mais combustível ao fogo. Como tal, um short squeeze é tipicamente acompanhado por um pico equivalente no volume de negociação.

Aqui está outra coisa a considerar. Quanto maior o interesse a descoberto, mais fácil é capturar vendedores a descoberto e forçá-los a fechar suas posições. Em outras palavras, quanto mais liquidez houver para capturar, maior pode ser o aumento da volatilidade graças a um short squeeze. Nesse sentido, um short squeeze é um aumento temporário na demanda enquanto há uma diminuição na oferta.

O oposto de um short squeeze é um long squeeze – embora seja menos comum. Um long squeeze é um efeito similar que acontece quando longs ficam presos por uma pressão de venda em cascata, levando a um pico de preço descendente acentuado.

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