🇺🇸 Eleição nos EUA alimenta volatilidade do Bitcoin enquanto traders de opções miram meta de US$ 80.000
Os traders de Bitcoin estão se preparando para maior volatilidade conforme a eleição nos EUA se aproxima em 5 de novembro, com estimativas de oscilações de preço de até 20%, de acordo com dados da plataforma de derivativos DeFi Derive.
"A análise de negociação mais recente revela alguns insights convincentes sobre a dinâmica do mercado à medida que nos aproximamos de eventos financeiros significativos", disse o fundador da Derive, Nick Forster, ao Decrypt na segunda-feira.
Os dados mostram uma alta concentração de apostas em torno de um preço de exercício de US$ 80.000 do Bitcoin e uma forte presença de vendas de chamadas de curto prazo, já que os traders usam prêmios de opções para se preparar para possíveis movimentos de preço.
O Bitcoin quebrou brevemente acima de US$ 70.000 na segunda-feira, atingindo um nível visto pela última vez no início de junho, antes de cair novamente, de acordo com a CoinGecko.
“O domínio esmagador de calls vendidas sugere uma coleta estratégica de prêmios pelos traders, enquanto o foco em torno do strike de US$ 80.000 destaca um ponto crucial em potencial para o Bitcoin”, disse Forster.
Nas últimas 24 horas, mais de 47% das opções vendidas foram calls, ou apostas em um aumento de preço, com os traders buscando capitalizar em “prêmios aumentados” devido à volatilidade relacionada à eleição, explicou Forster.
Os padrões de volatilidade em diferentes datas de vencimento mostram que os traders estão se preparando para uma jornada turbulenta nas próximas semanas, mas permanecem incertos sobre qual direção os preços podem tomar.
Os americanos irão às urnas para votar na eleição presidencial dos EUA acirrada entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. Trump prometeu, até agora, uma política mais precisa visando a cripto.
A volatilidade de curto prazo, refletindo os movimentos de preços esperados, agora está superando a volatilidade de longo prazo, com um pico perceptível esperado na semana da eleição, acrescentou Forster.
A tendência é ressaltada por um aumento na volatilidade para opções definidas para expirar em sete dias, sinalizando maior sensibilidade às próximas notícias econômicas e políticas.
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