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$SKUU nas últimas 24 horas caiu -7.167%, não foi uma queda tão violenta, mas a taxa de funding é bem interessante: -0.00027798. De um lado, o preço despenca; do outro, os vendidos estão pagando para os compradores, porém a quantidade em aberto (29729) não parece ter diminuído de forma clara. Somando esses três pontos, a leitura é: os vendidos estão abrindo posição ativamente e “aguentando” a taxa para bater o preço para baixo.

Pelas regras da taxa de funding, funding negativa significa que os vendidos pagam os compradores, o que sugere que as posições dos vendidos estão apertadas (cheias). Em tese, isso aumenta a chance de um short squeeze. Mas o $SKUU não subiu—pelo contrário, caiu mais. Isso indica que a pressão vendedora atual ou a força dos vendidos está dominando a lógica do squeeze. O fato de os vendidos aceitarem pagar para manter as posições mostra que eles esperam espaço para mais queda, ou pelo menos acham que um repique de curto prazo não tem força. A quantidade em aberto ficou estável: não vi grandes liquidações dos compradores com retirada em massa, e também não vi realização de lucro por parte dos vendidos. Nesse ponto, a disputa ainda não acabou—nenhum lado confessou derrota. O velho cão deu uma olhada: isso é uma oscilação de funding dentro de uma queda direcional. O sentimento já está mais para o lado negativo, mas ainda não chegou naquele passo de pânico com “pisada” generalizada.

Minha leitura é direta: agora é um cenário de pressão vendedora dominado pelos vendidos, e o curto prazo ainda não terminou. Eu acho que os vendidos estão ganhando, porque o preço cai enquanto eles pagam para manter a posição—isso sugere que as perdas/custos serão cobertos pelo lucro potencial que eles estão apostando. Do lado dos compradores, eles estão aguentando prejuízo e recebendo funding positivo (mesmo que não seja muito). Mas se o preço continuar caindo, cedo ou tarde alguém não vai aguentar. O efeito de segunda ordem é o seguinte: se o preço continuar “escorregando” em queda lenta, a vontade dos compradores de recomprar (fazer médias) tende a cair, e ordens de stop vão aparecendo gradualmente. Aí a quantidade em aberto pode começar a cair, e a velocidade da queda pode acelerar. Do lado dos vendidos, até que eles estejam ganhando com o funding, mas é preciso se proteger de um repique repentino.

Condições de invalidação e ação: a forma mais provável de a tese estar errada é se os compradores organizarem um repique forte de repente. Se o preço conseguir segurar acima de 27.98—ou até recuperar metade da queda—e ao mesmo tempo a taxa de funding virar positiva de maneira contínua por causa da entrada dos compradores, a lógica de vendidos apertados pode ser revertida e pode acontecer um squeeze de curto prazo. Mais especificamente: se o preço repicar e voltar acima de 27.98, e eu observar que o funding segue transicionando para positivo, vou considerar que a leitura “vendidos dominam” está invalidada. Nessa posição, eu escolho não mexer: vou esperar o preço ou cair até o ponto em que os vendidos comecem a zerar para realizar lucro (indicando queda clara na quantidade em aberto), ou esperar aparecer o sinal de reversão citado acima.

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