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🚨 $BTC AVALIAÇÃO PRÓXIMA DO VALOR JUSTO, MAS AS EXPECTATIVAS DE LUCRO PODEM ESTAR SUPEROTIMISTAS 💥
O crescimento trimestral nos preços de DRAM desacelerou de ~95% no 1T para ~60% no 2T, com a TrendForce prevendo uma desaceleração adicional para ~15% no 3T — um sinal clássico de perda de momentum. Os mercados à vista estabilizaram, mas tanto os preços de DRAM quanto de HBM começaram a ceder. 📉
Acordos de fornecimento de longo prazo oferecem um piso para os volumes, mas limitam o potencial de alta nos preços, e essas proteções devem se enfraquecer nos próximos 12 meses. Com novos entrantes como a ChangXin fazendo amostras e a TSMC entrando no processo-base do HBM4, o poder de barganha dos fornecedores enfrenta ventos estruturais contrários. 🔍
O consenso do mercado ainda precifica um crescimento de EPS de 36–40% para 2027, enquanto o crescimento de fornecimento em unidades provavelmente será apenas de 15–20%. As avaliações atuais já descontam um desvio de 40–50% abaixo desse consenso — o risco de ciclo ainda não foi totalmente eliminado. 💡 Você está considerando esse padrão na sua própria estratégia de portfólio? 👇
⚠️ Isto não é aconselhamento financeiro. Sempre gerencie seu risco. 🛡️
🏷️ #BTC #CycleRisk #Valuation #Crypto #MarketAnalysis
🦈 🛡️
O crescimento trimestral nos preços de DRAM desacelerou de ~95% no 1T para ~60% no 2T, com a TrendForce prevendo uma desaceleração adicional para ~15% no 3T — um sinal clássico de perda de momentum. Os mercados à vista estabilizaram, mas tanto os preços de DRAM quanto de HBM começaram a ceder. 📉
Acordos de fornecimento de longo prazo oferecem um piso para os volumes, mas limitam o potencial de alta nos preços, e essas proteções devem se enfraquecer nos próximos 12 meses. Com novos entrantes como a ChangXin fazendo amostras e a TSMC entrando no processo-base do HBM4, o poder de barganha dos fornecedores enfrenta ventos estruturais contrários. 🔍
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