Perfil de 景桢 | Binance Square

$SNDK
1. O setor de armazenamento já terminou a alta na cotação? E agora, em que ativos posicionar?
2. A Apple $AAPL caiu tanto 📉. Dá para aproveitar e comprar no fundo?
Eu vejo aqui duas oportunidades.
Vamos dar uma olhada.

Primeiro, entenda uma coisa: a cadeia de transmissão das tendências do setor de tecnologia é GPU (chips) → módulos ópticos → empacotamento avançado → memória HBM → aplicações de grandes modelos na ponta.
Se a febre do setor de armazenamento já terminou, então você deve agir com rapidez para montar posição no setor a jusante.
Quais são esses setores a jusante? A resposta: empresas de grandes modelos e a Apple.

1. Setor de armazenamento: ativos de desempenho do ciclo do upstream (a linha principal desta rodada no momento). A lógica de lucro é a reavaliação dos estoques causada por aumento de preços de chips; tem a maior força de disparo na alta e é também a principal razão por trás do acúmulo de capital e da puxada do mercado.

2. Segunda fase: armazenamento em alta, mas com atraso (lento) na liderança; o capital migra para o setor de grandes modelos a jusante.
Quando o ciclo de alta do armazenamento avança para o meio, os lucros são realizados em lotes, e o dinheiro vai para ações de conceitos de grandes modelos com valuation mais baixo e aguardando catalisadores de evento.

🛎️Ponto-chave
Primeira oportunidade
O calor dos grandes modelos volta a reacender.

Especialmente com grandes notícias como a confirmação da OpenAI sobre abertura de capital/IPO, isso deve incendiar diretamente a tendência do setor de grandes modelos intermediário — que é justamente a janela principal em que você pretende “plantar” posições comprando em baixa e realizar lucro com notícias favoráveis. Por isso, em agosto e setembro, pode comprar em baixa ações de grandes modelos como OpenAI e antropologia (humanidades), para apostar em uma expectativa de rotação.

🤫 Segunda oportunidade

Com a disseminação do calor dos grandes modelos, a última rotação puxa a alta da Apple.

A Apple é uma indústria de hardware a jusante no lado de aplicações puras.
Quando o mercado precifica de forma suficiente as expectativas de computação de IA e dos modelos, o capital procura ganhos reais de entidades na comercialização da IA. A Apple, com dezenas de bilhões de usuários de hardware no mundo, vai levar capacidades de IA no dispositivo para o lado do Apple Intelligence; com o catalisador do lançamento de novos produtos na temporada de outono, tende a ter uma alta corretiva (补涨) e completar o ciclo de rotação completo de toda a cadeia da indústria de IA.

Hoje a Apple caiu bastante — e isso é a sua oportunidade de entrar.
Meu plano é fazer DCA em lotes do preço por volta de 300 até 260.
1. Manter pelo menos até o anúncio de setembro, para concretizar a alta do novo aparelho de IA;
2. Objetivo de longo prazo: manter por mais de 3 anos, aproveitando o bônus do crescimento do ecossistema de terminais de IA.

A menos que haja uma quebra efetiva abaixo da média móvel de longo prazo de 240 dólares (deterioração estrutural nos fundamentos), caso contrário, manter sem mexer.

景桢

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