Destaques:

  • Um plano de negociação é essencial para todo trader competente. Os benefícios de ter um plano de negociação são numerosos, desde a redução do stress até perder menos negociações e estar mais consciente dos seus hábitos de negociação.

  • Algumas técnicas de gestão de risco, como “ordens stop-loss” e “Capital Total em Risco”, podem proteger o seu capital de investimento de perdas significativas.

  • Nunca invista dinheiro que você não está disposto a perder. Negocie futuros de criptomoedas com poupanças excessivas para separar as emoções das suas decisões de investimento.

Embora os futuros de criptomoedas sejam muito lucrativos devido à elevada alavancagem que oferecem, as perdas podem ser igualmente substanciais e, em alguns casos, maiores do que o investimento inicial.

Embora os futuros de criptomoedas sejam muito lucrativos devido à elevada alavancagem que oferecem, as perdas podem ser igualmente substanciais e, em alguns casos, maiores do que o investimento inicial. Para que a negociação de futuros de criptomoedas seja lucrativa, é vital estabelecer uma estratégia de gestão de riscos e fundos muito sólida.

As melhores maneiras de gerenciar fundos e riscos ao negociar futuros de criptomoedas

1. Planeje a negociação

Um plano de negociação é essencial para todo trader sério. Especialmente em mercados de criptomoedas altamente voláteis, um plano de negociação pode ajudá-lo a gerir melhor os riscos. Um plano também pode ajudá-lo a melhorar a consistência de suas negociações e, eventualmente, permitir que você alcance a lucratividade.

Ao desenvolver um plano de negociação, você deve incluir um esboço detalhado de como abrirá e fechará posições, incluindo indicadores de entrada e saída, dimensionamento de posição e geração de stop loss.

As vantagens de ter uma estratégia de negociação são inúmeras e vão desde a redução do stress ao longo do dia de negociação e evitar perder menos negociações até se tornar mais consciente dos seus hábitos de negociação, o que o ajudará a criar um desenvolvimento altamente produtivo e focado e a levar a negociação a sério.

Depois de definir uma estratégia de negociação, o próximo passo essencial é ser fiel a ela, especialmente em negociações perdedoras. Na negociação, as perdas são parte integrante do jogo e completamente normais, mesmo para os profissionais mais experientes. É comum ver novos traders abandonarem os seus planos assim que começam a perder negociações. O cumprimento da estratégia é um aspecto essencial para alcançar um bom histórico operacional de longo prazo. Cada vez que você entra em pânico e abandona o plano, é provável que execute mais negociações erradas. E o que é pior, a raiva pode levar você a fazer novas negociações para tentar recuperar o que perdeu, e acabar perdendo ainda mais.

2. Ordens Stop-Loss

O conceito fundamental de gestão de risco gira em torno da redução do risco de perdas excessivas, e um dos métodos mais comuns de minimização de perdas é a utilização de stop-loss. Um stop-loss é uma ordem que permite ao investidor limitar a perda potencial de um investimento, especificando um preço limite acima do qual o ativo se moverá.

Digamos que você compre 10 contratos BNBBUSD na Binance Futures, por US$ 350 cada. Para minimizar a perda potencial em tal negociação, você poderia colocar uma ordem de stop loss 20% abaixo do preço de compra, ou seja, em US$ 280.

Se o preço do BNBBUSD cair abaixo de US$ 280, sua ordem stop-loss será ativada. A bolsa venderá então os contratos ao preço de mercado atual, que pode ser equivalente ao preço de ativação de US$ 280, ou substancialmente menos, dependendo das condições de mercado prevalecentes.

Os investidores utilizam ordens stop-loss como parte da sua estratégia de gestão de risco para sair de posições caso estas não tenham o desempenho esperado. As ordens stop-loss permitem que os investidores tomem decisões de venda predeterminadas, o que os ajuda a evitar que as emoções influenciem as suas decisões de investimento.

3. Gestão de dinheiro: nunca arrisque mais de 5% do capital por negociação

A gestão de dinheiro é um método de ajustar o tamanho da sua posição com o objetivo de reduzir o risco e, ao mesmo tempo, maximizar o potencial de crescimento de uma conta de negociação. Esta é uma estratégia para limitar o capital colocado em qualquer negociação a 5% ou menos do valor da conta, nunca mais. O valor em dólares desses 5% sobe ou desce conforme o valor da conta muda, mas o limite de 5% garante que você não exporá demais toda a sua conta em uma única posição.

Devido à imprevisibilidade e volatilidade das criptomoedas, é possível perder todo o seu capital em questão de minutos ao investir em derivativos altamente alavancados, como contratos futuros perpétuos. Portanto, os investidores deverão sempre assumir limites mais rígidos; A regra de ouro da negociação de ativos voláteis é não arriscar mais do que 1-2% do seu capital em qualquer operação.

Por exemplo, digamos que você tenha 10.000 BUSD em sua carteira de futuros USDⓈ-M. Neste caso, você assumiria um risco entre 100 BUSD e 200 BUSD por negociação. Se a negociação resultar em perda, você perderá apenas 1% a 2% do capital da sua conta.

Gerir bem o seu risco significa gerir tamanhos de posição adequados e saber como criar e movimentar os seus stop-loss, tendo em conta a faixa risco/retorno. Um plano de gestão de fundos sólido permitirá que você crie um portfólio que o deixará dormir em paz.

4. Não negocie excessivamente

Qualquer investidor ou pessoa que considere negociar futuros deve ter cuidado para não cair numa dinâmica de negociação excessiva. Overtrading ocorre quando alguém tem muitas posições abertas ou arrisca uma quantidade desproporcional de capital em uma única negociação, expondo todo o seu portfólio a riscos indevidos. Para evitar overtrading, é preciso ser fiel ao seu plano e também exercer a disciplina de seguir a estratégia pré-estabelecida.

A maioria dos traders novatos tende a negociar em excesso, e isso geralmente se deve à falta de controle sobre emoções como ganância, medo e entusiasmo.

Embora os traders possam beneficiar muito com a abertura de múltiplas posições, as perdas podem ser igualmente devastadoras. Uma abordagem prudente para limitar as perdas em todas as suas posições é colocar um limite na quantidade de capital que você pode arriscar a qualquer momento.

Por exemplo, se você tem 25 posições em seu portfólio e o valor em risco em cada uma representa 1%, é possível (já que tudo pode acontecer nos mercados criptográficos) que o conjunto de 25 posições trabalhe contra você uma vez, e cause você. uma enorme perda de 25% do seu portfólio.

Além do risco por negociação, você também deve levar em consideração o risco cumulativo de todo o seu portfólio, também conhecido como “capital total em risco”. Como regra geral, o seu capital total em risco deve ser inferior a 10% da sua carteira, o que significa que se arriscar 1% por negociação, o número máximo de posições abertas somaria 10.

5. Invista apenas o que você pode perder

Existe uma regra de ouro no investimento que você deve sempre ter em mente: nunca invista dinheiro que não possa perder.

Uma das características predominantes ao lidar com futuros de criptomoedas é a volatilidade. Perder dinheiro num mercado altamente volátil é muito fácil. Os preços podem mudar drasticamente a qualquer momento. Gastar mais dinheiro do que você está disposto a perder deixa você em uma posição delicada. Portanto, você só deve negociar futuros de criptomoedas com suas economias excedentes para deixar as emoções de lado em suas decisões de investimento.

Um bom trader deve estar disposto a manter as suas emoções de lado e negociar de forma sistemática e calculada. Além disso, certifique-se de estabelecer uma estratégia sólida de gestão de riscos e fundos para proteger seu capital em todos os momentos. Lembre-se de sempre usar a regra geral de arriscar 1%-2% do saldo da sua conta por negociação e estar sempre preparado para sofrer perdas para melhor aceitá-las como parte do processo de negociação de futuros.

Conclusões

A negociação de futuros pode ser muito lucrativa, especialmente com a alta alavancagem que oferece. Porém, sem um bom entendimento de como funciona e como minimizar os riscos associados, pode-se perder todo o investimento.

Os futuros de criptomoeda são, sem dúvida, um excelente instrumento financeiro para investir se você estiver procurando a oportunidade de obter grandes lucros e, ao mesmo tempo, tolerar níveis mais elevados de risco. Uma boa gestão de fundos e riscos pode ajudá-lo a maximizar os retornos e reduzir as perdas na negociação de futuros de criptomoedas.

Leia os seguintes artigos úteis para saber mais sobre Binance Futures:

  • Na Binance, levamos a negociação a sério e você também deveria

  • Negociação de futuros de criptomoeda: coisas que você deve saber antes de começar

  • Como criar ordens Stop-Loss e Take-Profit

  • Visão geral dos produtos e recursos da Binance Futures

  • A psicologia dos ciclos de mercado

  • E muitos outros tópicos nas Perguntas Frequentes da Binance Futures

Isenção de responsabilidade: os criptoassets são produtos voláteis que apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro. Em qualquer dia, os preços podem flutuar significativamente. Devido a estas flutuações de preços, o valor das suas participações pode aumentar ou diminuir significativamente a qualquer momento, o que pode resultar na perda de todo o capital investido numa transação.

Portanto, você nunca deve negociar ou investir com dinheiro que não pode perder. É crucial que compreenda totalmente os riscos envolvidos antes de decidir começar a negociar connosco, tendo em conta os seus recursos financeiros, nível de experiência e apetite ao risco. Se necessário, procure aconselhamento de um consultor financeiro independente. Os lucros e perdas reais que você experimenta variam dependendo de muitos fatores, incluindo o desempenho do mercado, os movimentos do mercado e o tamanho das suas negociações, para citar alguns. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor dos seus investimentos pode aumentar ou diminuir. Obtenha mais informações aqui.