Resumo
Uma ordem de limite de parada combina uma condição de parada e uma ordem de limite. As ordens stop limit permitem que os traders definam os lucros mínimos que gostariam de obter ou os montantes máximos que estão dispostos a gastar ou arriscar perder numa determinada negociação. Depois de definir uma ordem de limite de parada e o preço de ativação ser atingido, a ordem de limite será executada automaticamente, mesmo se você estiver offline ou desconectado. Você pode colocar ordens de stop limit estrategicamente, considerando os níveis de suporte e resistência, bem como a volatilidade do ativo.
Para uma ordem stop limit, o preço stop é o preço de ativação pelo qual a plataforma de negociação coloca uma ordem limite. O preço limite é o preço pelo qual sua ordem será executada. Você pode personalizar o preço limite, que geralmente é definido em um preço mais alto que o preço stop nas ordens de compra ou em um preço mais baixo nas ordens de venda. Esta divergência acomoda as mudanças no preço de mercado entre o momento em que o preço stop é ativado e a ordem com limite é colocada.
a introdução
Se você quiser começar a negociar criptomoedas em vez de possuí-las, provavelmente precisará usar mais do que ordens de mercado. Uma ordem de limite de parada oferece mais controle e personalização. Este conceito pode ser difícil de entender, então vamos primeiro dar uma olhada nas principais diferenças entre uma ordem de limite, uma ordem de stop loss e uma ordem de stop limit.
Ordem Limite vs. Ordem Stop Loss vs. Ordem Limite
Ordens limitadas, ordens stop loss, bem como ordens stop limit são alguns dos tipos de ordens mais comumente usados. As ordens limitadas permitem que você especifique uma faixa de preços pelos quais deseja negociar, enquanto as ordens stop loss especificam o preço stop que ativa a ordem de mercado, e uma ordem stop combina ambos os aspectos. Vamos dar uma olhada mais detalhada:
Demanda marginal
Ao fazer um pedido com limite, você pode escolher o preço máximo de compra ou o preço mínimo de venda. A plataforma de negociação tentará executar a ordem limitada automaticamente quando o preço de mercado atingir o preço limite ou um preço melhor. Estas ordens são úteis quando você almeja um preço específico para entrar ou sair de uma negociação e não se importa em esperar que as condições de mercado atendam aos seus critérios.
Os traders normalmente colocam ordens de venda com limite acima do preço de mercado atual e ordens de compra com limite abaixo do preço de mercado atual. Se você colocar uma ordem limitada ao preço de mercado atual, ela provavelmente será executada em alguns segundos (a menos que a liquidez do mercado seja baixa).
Por exemplo, se o preço de mercado do Bitcoin atingir US$ 32.000 (BUSD), você poderá colocar uma ordem de compra com limite de US$ 31.000 para comprar BTC quando o preço atingir US$ 31.000 ou menos. Você também pode colocar uma ordem de venda com limite de US$ 33.000, o que significa que a plataforma de negociação venderá seu BTC quando o preço atingir US$ 33.000 ou mais.
Limitar solicitação de parada
Conforme mencionado, uma ordem de limite de parada combina uma condição de parada e uma ordem de limite. Uma ordem stop adiciona um preço de ativação à plataforma de negociação para executar sua ordem stop. Abaixo discutiremos como isso funciona.
Como funciona uma ordem de limite de parada?
A melhor maneira de entender uma ordem de limite de parada é dividi-la em duas partes. O preço stop atua como um gatilho para colocar uma ordem com limite. Quando o mercado atingir o preço stop, uma ordem limitada será automaticamente colocada a um preço especificado (preço limite).
Embora o preço stop e o preço limite possam ser iguais, isso não é um requisito. Na verdade, seria mais seguro definir o preço stop (preço de ativação) ligeiramente superior ao preço limite nas ordens de venda. Nas ordens de compra, você pode definir o preço stop ligeiramente inferior ao preço limite. Isso aumenta a probabilidade de atender sua demanda marginal após ser ativada.
Exemplos de ordens stop limit na compra e venda
Solicite uma compra com limite de parada
Imagine que o BNB vale atualmente US$ 300 (BUSD) e você deseja comprá-lo quando ele começar a entrar em tendência de alta. Porém, você não quer pagar muito para comprar BNB se seu valor começar a subir rapidamente, então você precisa decidir qual preço vai pagar.
Digamos que sua análise técnica indique que uma tendência de alta pode começar se o preço de mercado ultrapassar a marca de US$ 310. Você decide usar uma ordem de limite de compra para abrir uma negociação no caso de um aumento de preço. O preço stop é definido em US$ 310 e o preço limite é definido em US$ 315. Assim que o preço do BNB atingir US$ 310, a ordem limite para comprar a moeda a US$ 315 será executada. Sua ordem pode ser executada a um preço de 315 ou inferior. Você deve observar que seu preço limite é de US$ 315, portanto, se o preço de mercado subir rapidamente desse nível, seu pedido poderá não ser executado.
Limite a ordem de parada para vender
Imagine que você comprou BNB por US$ 285 (BUSD) e seu preço atualmente é de US$ 300. Para evitar perdas, você decide usar uma ordem stop limit para vender a moeda se o preço cair para o preço de entrada na negociação. Coloquei uma ordem stop limit para vender com um preço stop de US$ 289 e um preço limite de US$ 285 (o preço pelo qual comprei o BNB). Se o preço atingir US$ 289, a ordem limite será colocada para vender o BNB a US$ 285. Sua ordem pode ser executada a um preço de 285 ou superior.
Como enviar uma ordem de stop limit no Binance?
Digamos que você comprou cinco BTC no valor de US$ 31.820,50 (BUSD) porque acha que o preço subirá em breve.
Nesse caso, você pode querer colocar uma ordem de stop de venda com limite para reduzir suas perdas se sua crença estiver errada e o preço começar a cair. Para fazer isso, faça login na sua conta Binance e depois vá para o mercado BTC/BUSD. Em seguida, clique na guia [Stop Limit] e defina o preço stop e o preço limite, bem como a quantidade de BTC que deseja vender.
Se você acredita que US$ 31.820 representa um nível de suporte confiável, você pode definir uma ordem de limite de parada abaixo deste preço (em caso de instabilidade). Neste exemplo, colocaremos uma ordem stop limit para vender cinco moedas BTC a um preço stop de US$ 31.790 e um preço limite de US$ 31.700. Vamos discutir isso passo a passo.
Ao clicar em [Vender BTC], uma janela de confirmação aparecerá. Certifique-se de que tudo está correto e clique em [Enviar pedido] para confirmar. Após enviar sua solicitação de limite stop, você receberá uma mensagem de confirmação. Você pode rolar para baixo para ver e gerenciar seus pedidos em aberto.
Você deve observar que uma ordem stop limit só será executada quando o preço stop for atingido. Isso significa que a ordem com limite só será executada se o preço de mercado atingir ou melhor o preço limite que você especificou. Se a sua ordem com limite estiver ativada (no preço stop), mas o preço de mercado não atingir ou exceder o preço que você especificou, a ordem com limite permanecerá aberta.
Às vezes, você pode encontrar situações em que o preço cai rapidamente, de modo que sua ordem stop limit será aprovada sem ser executada. Nesse caso, pode ser necessário arbitrar as ordens de mercado para sair da negociação rapidamente.
Vantagens de usar uma ordem stop limit
Usar uma ordem stop limit permite que você personalize e planeje suas negociações. Nem sempre podemos verificar os preços, especialmente no mercado de criptomoedas 24 horas por dia. Outra vantagem é que a ordem limite stop permite que você defina um valor apropriado de lucro que gostaria de obter. A sua ordem será executada independentemente do preço de mercado, sem limites. Alguns traders preferem manter as moedas em vez de vendê-las a qualquer preço.
Desvantagens de usar uma ordem stop limit
As ordens stop e limit apresentam algumas desvantagens, principalmente porque não há garantia de que serão executadas. Uma ordem com limite só começará a ser executada se o preço limite for atingido ou melhor. No entanto, esse preço pode nunca ser alcançado. Embora seja possível que ocorra uma lacuna entre a sua ordem e os preços de stop, por vezes esta lacuna pode não ser suficiente. Ativos altamente voláteis podem exceder o spread especificado em seu pedido.
A liquidez também pode ser um problema se não houver beneficiários suficientes para atender à sua solicitação. Se você está preocupado com o fato de seus pedidos serem executados apenas parcialmente, você pode usar o método Execução Completa ou Encerramento. Esta opção especifica que seu pedido deve ser executado se puder ser totalmente executado. No entanto, você deve observar que quanto mais condições você adicionar ao seu pedido, menor será a probabilidade de ele ser executado.
Estratégias para enviar solicitações de limit stop
Aprendemos sobre ordens de parada, qual a melhor forma de utilizá-las? Aqui você encontrará algumas estratégias básicas de negociação para aumentar a eficácia de suas ordens de stop limit e evitar algumas de suas desvantagens.
1. Estudar as oscilações dos ativos para os quais são apresentados pedidos de limit stop. Recomendamos definir uma pequena diferença de preço entre uma ordem stop e uma ordem limite para aumentar a probabilidade de sua ordem limite ser executada. No entanto, se o ativo que você está negociando for volátil, talvez seja necessário selecionar um spread um pouco maior.
2. Pense na liquidez dos ativos que você está negociando. As ordens stop limit são particularmente úteis se os ativos forem negociados com um grande spread entre a oferta e a venda ou com baixa liquidez (para evitar derrapagens indesejadas de preços).
3. Use análise técnica para determinar os níveis de preços. É uma boa ideia definir o preço stop no nível de suporte ou resistência do ativo. A primeira maneira de determinar esses níveis é usar a análise técnica. Por exemplo, você pode usar uma ordem stop limit para comprar e definir o preço stop acima de um nível de resistência importante para lucrar com qualquer alta. Ou colocando uma ordem stop limit para vender abaixo do nível de suporte para garantir a saída do negócio antes que o preço de mercado caia ainda mais.
Se você não tiver certeza sobre os níveis de suporte e resistência, consulte a seção que explica os princípios básicos de suporte e resistência.
Pensamentos finais
As ordens stop limit são uma ferramenta poderosa que oferece mais potencial de negociação do que simples ordens de mercado. Há também uma vantagem adicional: não há necessidade de negociar muito para concluir o pedido. O recurso de combinar múltiplas ordens stop permite que você gerencie facilmente seus saldos, independentemente de o preço subir ou descer.
