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  • A negociação de criptomoedas, ou a compra e venda de ativos digitais como Bitcoin e Ethereum, emergiu como um empreendimento dinâmico e potencialmente lucrativo.

  • Para iniciantes, é essencial entender o que torna a criptomoeda única, familiarizar-se com conceitos comerciais comuns, como livros de pedidos, pares de negociação e tipos de pedidos, e familiarizar-se com gráficos e ferramentas de análise técnica.

  • Este guia completo ensinará aos iniciantes todo esse conhecimento básico e preparará você para embarcar em sua jornada de negociação de criptografia.

O que é negociação de criptomoedas?

A negociação de criptomoedas, ou a compra e venda de ativos digitais como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), emergiu como um empreendimento dinâmico e potencialmente lucrativo. À medida que as criptomoedas continuam a cativar o interesse global e mais investidores institucionais se juntam ao setor, o comércio de criptomoedas está a ganhar popularidade crescente.

A negociação de criptomoedas geralmente visa capitalizar as flutuações de preços. Os traders pretendem comprar estas criptomoedas quando os preços estão baixos e vender quando os preços sobem, lucrando efetivamente com a volatilidade do mercado. Este cenário acelerado apresenta oportunidades e desafios para iniciantes.

Para aqueles que estão intrigados com a perspectiva de negociar criptomoedas, é fundamental ter uma compreensão abrangente das complexidades do mercado. Este guia tem como objetivo equipar os iniciantes com o conhecimento básico necessário para navegar neste cenário potencialmente gratificante.

O que são criptomoedas?

As criptomoedas tomaram conta do mundo financeiro, redefinindo a forma como percebemos o dinheiro e as transações.

As criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, são moedas digitais que empregam uma tecnologia inovadora conhecida como blockchain para garantir sua segurança e integridade.

Ao contrário do dinheiro normal dos bancos, as criptomoedas não são controladas por nenhuma grande empresa ou governo. Em vez disso, as criptomoedas são como livros de registros digitais públicos que qualquer pessoa no mundo pode ver e manter uma cópia.

Como resultado, as criptomoedas são globais, seguras e transparentes. Geralmente, você pode enviar e receber essas moedas para qualquer pessoa no mundo, em uma velocidade mais rápida, sem taxas extras ou documentação exigida pelos bancos.

As pessoas costumam dizer que as criptomoedas são descentralizadas, o que é outra forma de dizer que não são controladas por uma entidade centralizada. Essencialmente, você possui sua própria carteira digital que lhe dá mais liberdade e controle sobre seu dinheiro.

Como começar a negociar criptomoeda

Começar a negociar criptomoedas requer uma abordagem cuidadosa e uma preparação cuidadosa.

Antes de mergulhar no mundo do comércio de criptomoedas, é crucial investir tempo no aprendizado. Você pode contar com os cursos educacionais da Binance Academy para entender os conceitos básicos de negociação e as criptomoedas específicas que você tem interesse em negociar.

Selecionar uma troca de criptomoedas confiável é fundamental. Uma boa orientação é optar por uma exchange com histórico comprovado de longo prazo, excelente reputação, protocolos de segurança fortes e suporte ao cliente ágil.

Para os recém-chegados, é recomendado começar com uma troca centralizada. À medida que você ganha mais experiência na negociação de criptomoedas, você pode explorar exchanges descentralizadas em um estágio posterior."

Depois de escolher uma exchange, o próximo passo é criar sua conta. Isso geralmente envolve fornecer seu e-mail, definir uma senha e concordar com os termos. Às vezes, as exchanges exigem verificação de identidade para cumprir os padrões regulatórios. Você precisará enviar um documento de identidade emitido pelo governo, comprovante de residência e quaisquer outros documentos para concluir a configuração de sua conta.

Um guia para iniciantes na negociação de criptomoedas

Depois de criar uma conta, você pode depositar moeda fiduciária em sua conta. A maioria das exchanges centralizadas permite que os usuários depositem fiduciários por meio de transferências bancárias, transferências bancárias ou outros métodos comuns de transferência de dinheiro.

Se você já possui alguma criptografia, pode depositá-la em sua conta de câmbio. Lembre-se de sempre enviar suas moedas para o endereço associado: envie Bitcoin para o seu endereço Bitcoin, ether para o seu endereço Ethereum e assim por diante. Enviar criptografia para endereços errados pode resultar em perdas.

Agora que você está pronto para negociar criptografia, vamos examinar rapidamente alguns conceitos de negociação essenciais para iniciantes.

1. Pares de negociação

Existem dois tipos principais de pares de negociação: pares de negociação de criptografia para criptografia e pares de negociação de criptografia para moeda fiduciária.

Os pares de negociação cripto-cripto envolvem duas criptomoedas diferentes, como o par de negociação ETH/BTC. Se o valor atual de um Ethereum (ETH) for 0,05 Bitcoin (BTC), isso significa que você precisaria trocar 0,05 BTC para adquirir um ETH. O valor da ETH é expresso em termos de BTC neste par.

Os pares de negociação criptográfica envolvem uma criptomoeda e uma moeda fiduciária tradicional, como o par de negociação BTC/USD. Se o valor atual de um Bitcoin (BTC) for US$ 40.000 em dólares americanos (USD), isso indica que um Bitcoin equivale a US$ 40.000.

2. Encomende livros

Uma carteira de pedidos é uma lista dinâmica e em tempo real de ordens de compra e venda colocadas por traders em uma bolsa de criptomoedas. Ele fornece um instantâneo da oferta e da demanda por uma criptomoeda específica em diferentes níveis de preços.

Uma carteira de pedidos é dividida em duas seções principais: as ordens de compra (ofertas) e as ordens de venda (pedidas). As ordens de compra listam as ordens de traders que desejam comprar a criptomoeda a um determinado preço, organizadas do preço de oferta mais alto para o mais baixo.

As ordens de venda exibem as ordens dos traders que desejam vender a criptomoeda a um determinado preço, organizadas do preço de venda mais baixo ao mais alto.

3. Ordens de mercado

Uma ordem de mercado é o tipo mais simples de ordem, na qual você compra ou vende criptografia imediatamente ao melhor preço disponível no mercado. Digamos que o lance mais alto atual, ou ordem de compra, para um bitcoin seja de 35.000 dólares, enquanto a oferta mais baixa, ou ordem de venda, seja de 35.010 dólares na carteira de pedidos. Se você fizer uma ordem de mercado para comprar bitcoins, sua ordem será correspondida com a oferta mais baixa, que é de 35.010 dólares. Se você colocar uma ordem de mercado para vender bitcoin, sua ordem será correspondida com o lance mais alto de 35.000 dólares.

4. Limite de pedidos

Uma ordem limitada é uma ordem para comprar ou vender uma criptografia a um preço específico ou melhor. Por exemplo, se você quiser comprar um bitcoin por US$ 35.000 ou menos, poderá definir um pedido com limite de compra de US$ 35.000. Se o preço cair para US$ 35.000 ou menos, sua ordem limite será executada e você comprará bitcoin por esse preço. Mas se o preço nunca cair para US$ 35.000, seu pedido não será executado.

Como usar carteiras criptográficas

Uma carteira de criptomoeda é uma ferramenta digital que permite armazenar, enviar e receber ativos digitais.

Para iniciantes, geralmente é recomendada uma carteira de software, geralmente chamada de carteira quente. Esse tipo de carteira é fácil de usar e facilmente acessível por meio de aplicativos de desktop ou móveis. Ele também oferece uma experiência de usuário familiar e conveniente e geralmente vem com suporte ao cliente.

Você pode usar carteiras quentes de trocas de criptografia ou baixar carteiras populares no mercado, como MetaMask. Uma carteira quente oferece inúmeros benefícios em comparação com sua conta de exchange, incluindo a capacidade de realizar transações peer-to-peer (sem depender de uma exchange) e explorar vários serviços financeiros descentralizados (DeFi).

Ao usar carteiras criptografadas, é essencial seguir boas práticas de segurança, como habilitar a autenticação de dois fatores (2FA), usar senhas fortes e exclusivas e manter backups de sua semente de recuperação ou chaves privadas em um local seguro.

À medida que você se sentir mais confortável com a criptomoeda, poderá explorar carteiras frias que oferecem um conjunto diferente de vantagens e limitações.

Qual criptomoeda você deve comprar?

Como um iniciante no mundo do comércio de criptomoedas, decidir quais criptomoedas comprar pode ser assustador. Aqui estão algumas dicas.

A maioria das pessoas começa com criptomoedas conhecidas e estabelecidas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Estes têm um histórico comprovado e são opções menos arriscadas para iniciantes.

Se você está pensando em explorar criptomoedas menos conhecidas, é crucial compreender totalmente os riscos associados, incluindo a possibilidade de perder todo o seu investimento.

Tenha em mente que, no mundo dos investimentos, os riscos e os retornos potenciais muitas vezes andam de mãos dadas. Assumir riscos mais elevados pode levar a maiores retornos potenciais, embora também aumente a probabilidade de perder o capital investido.

Começar aos poucos é bom para iniciantes, pois permite aprender e ganhar experiência sem arriscar muito capital.

Por último, um erro comum que os iniciantes devem evitar é o FOMO (Fear of Missing Out): não se apresse em comprar uma criptomoeda só porque seu preço está subindo.

Diferentes tipos de negociação de criptomoedas

Existem muitas estratégias de negociação de criptomoedas que você pode empregar, cada uma com seu próprio conjunto de riscos e recompensas. Vejamos algumas das abordagens de negociação de criptografia mais populares.

Dia de Comércio

Day trading é uma estratégia que envolve entrar e sair de posições no mesmo dia. Como os mercados de criptomoedas estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o day trading em criptomoedas tende a se referir a um estilo de negociação em que o trader entra e sai de posições dentro de 24 horas.

No day trading, você frequentemente dependerá de análises técnicas para determinar quais ativos negociar. Como os lucros num período tão curto podem ser mínimos, poderá optar por negociar numa vasta gama de ativos para tentar maximizar os seus retornos. Dito isto, alguns podem negociar exclusivamente o mesmo par durante anos.

Este estilo é uma estratégia de negociação muito ativa. Pode ser altamente lucrativo, mas acarreta um risco significativo.

Negociação de swing

No swing trading, você ainda está tentando lucrar com as tendências do mercado, mas o horizonte de tempo é mais longo – as posições normalmente são mantidas entre alguns dias e alguns meses.

Seu objetivo será identificar um ativo que pareça subvalorizado e com probabilidade de aumentar de valor. Você compraria esse ativo e depois o venderia quando o preço subir para gerar lucro. Ou você pode tentar encontrar ativos supervalorizados que provavelmente perderão valor. Então, você poderia vender alguns deles por um preço alto, na esperança de comprá-los de volta por um preço mais baixo.

O swing trading tende a ser uma estratégia mais amigável para iniciantes, principalmente porque não traz o estresse do day trading em ritmo acelerado.

Negociação de posição (negociação de tendência)

A negociação de posições é uma estratégia de longo prazo. Os traders compram ativos para manter por longos períodos (geralmente medidos em meses). O seu objetivo é obter lucro vendendo esses ativos a um preço mais elevado no futuro.

Os traders de posição estão preocupados com as tendências que podem ser observadas durante longos períodos – eles tentarão lucrar com a direção geral do mercado. Os traders de swing, por outro lado, normalmente procuram prever “oscilações” no mercado que não se correlacionam necessariamente com a tendência mais ampla.

Assim como a negociação de swing, a negociação de posição é uma estratégia ideal para iniciantes. Mais uma vez, o longo horizonte temporal dá-lhes amplas oportunidades para deliberar sobre as suas decisões.

Escalpelamento

De todas as estratégias de negociação discutidas até agora, o scalping ocorre nos menores prazos. Os cambistas tentam manipular pequenas flutuações de preço, muitas vezes entrando e saindo de posições em minutos (ou mesmo segundos).

Na maioria dos casos, utilizarão a análise técnica para tentar prever movimentos de preços e explorar spreads de compra e venda ou outras ineficiências para obter lucro. Devido aos curtos prazos, o scalping geralmente apresenta margens de lucro estreitas. Os cambistas geralmente negociam grandes quantidades de ativos para obter lucros consideráveis.

O scalping é geralmente mais adequado para traders experientes. No entanto, para traders iniciantes que sabem o que estão fazendo, identificar os padrões corretos e aproveitar as flutuações de curto prazo pode ser altamente lucrativo.

HODLing

Os investidores de longo prazo, também conhecidos como “HODLers”, pretendem beneficiar-se do crescimento geral do mercado de criptomoedas. Eles compram e mantêm criptomoedas por um longo período, geralmente meses ou anos.

HODLing é ideal para aqueles que acreditam no potencial de longo prazo de criptomoedas específicas, como Bitcoin ou Ethereum, e estão dispostos a resistir às flutuações de preços de curto prazo. Embora esta estratégia exija paciência, pode proporcionar retornos substanciais ao longo do tempo.

Análise Técnica e Leitura de Gráficos na Negociação de Criptomoedas

A análise técnica é a arte de interpretar gráficos de preços, reconhecer padrões e aproveitar indicadores para antecipar possíveis movimentos de preços. São ferramentas analíticas úteis que podem melhorar muito a sua capacidade de tomar decisões comerciais bem informadas.

1. O que é um gráfico de velas?

Um gráfico de velas é uma representação gráfica do preço de um ativo em um determinado período de tempo. É composto por castiçais, cada um representando a mesma quantidade de tempo.

For example, a 1-hour chart shows candlesticks that each represent a period of one hour. A 1-day chart shows candlesticks that each represent a period of one day, and so on.

Gráfico diário do Bitcoin. Cada castiçal representa um dia de negociação.

Um castiçal é composto de quatro pontos de dados: Open, High, Low e Close (também chamados de valores OHLC). A abertura e o fechamento são o primeiro e o último preço registrado para um determinado período de tempo, enquanto o mínimo e o máximo são o preço mais baixo e mais alto registrado, respectivamente.

2. O que é um padrão gráfico de velas?

Um padrão gráfico de velas é uma representação visual dos movimentos de preços na forma de velas. Ele fornece insights sobre os preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo de uma criptomoeda ou ativo financeiro durante um período específico.

Um castiçal consiste em duas partes principais: o corpo e os pavios (também conhecidos como sombras). O corpo representa a faixa de preço entre os preços de abertura e fechamento do pregão.

Se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, o corpo normalmente é preenchido ou colorido, geralmente com verde ou branco, para indicar uma sessão de alta. Por outro lado, se o preço de abertura for superior ao preço de fechamento, o corpo fica vazio ou colorido em vermelho ou preto, sinalizando uma sessão de baixa.

As mechas, que se estendem da parte superior e inferior do corpo, representam a faixa de preço entre os preços mais altos e mais baixos alcançados durante o pregão. O pavio superior se estende da parte superior do corpo e indica o preço mais alto da sessão, enquanto o pavio inferior se estende da parte inferior do corpo e significa o preço mais baixo.

Os gráficos de velas oferecem informações valiosas sobre o sentimento do mercado e as tendências de preços. Os traders usam padrões formados por vários castiçais para identificar possíveis reversões ou continuações de tendências. Os padrões comuns incluem “Doji”, “Hammer”, “Shooting Star” e “Engulfing”, cada um com suas próprias implicações para os movimentos de preços.

3. O que é uma linha de tendência?

As linhas de tendência são uma ferramenta amplamente utilizada tanto por traders quanto por analistas técnicos. São linhas que conectam certos pontos de dados em um gráfico.

A ideia principal por trás do desenho de linhas de tendência é visualizar certos aspectos da ação do preço. Desta forma, os traders podem identificar a tendência geral e a estrutura do mercado.

O preço do Bitcoin toca uma linha de tendência várias vezes, indicando uma tendência de alta.

Alguns traders podem usar apenas linhas de tendência para compreender melhor a estrutura do mercado. Outros podem usá-los para criar ideias comerciais acionáveis ​​com base em como as linhas de tendência interagem com o preço.

As linhas de tendência podem ser aplicadas a um gráfico que mostra praticamente qualquer período de tempo. No entanto, como acontece com qualquer outra ferramenta de análise de mercado, as linhas de tendência em prazos mais elevados tendem a ser mais confiáveis ​​do que as linhas de tendência em prazos mais curtos.

Outro aspecto a considerar aqui é a força de uma linha de tendência. A definição convencional de linha de tendência define que ela deve tocar o preço pelo menos duas ou três vezes para se tornar válida. Normalmente, quanto mais vezes o preço tocou (testou) uma linha de tendência, mais confiável ele pode ser considerado.

4. O que são suporte e resistência?

Suporte significa um nível onde o preço encontra um “piso”. Por outras palavras, um nível de suporte é uma área de procura significativa, onde os compradores intervêm e aumentam o preço.

Resistência significa um nível onde o preço encontra um “teto”. Um nível de resistência é uma área de oferta significativa, onde os vendedores intervêm e empurram o preço para baixo.

O nível de suporte (vermelho) é testado e quebrado, transformando-se em resistência.

Indicadores técnicos, como linhas de tendência, médias móveis, Bandas de Bollinger, Nuvens Ichimoku e Retração de Fibonacci também podem sugerir potenciais níveis de suporte e resistência.

Análise Fundamental: Determinando o Valor Intrínseco das Criptomoedas

A análise fundamental envolve um mergulho profundo no valor intrínseco de um projeto de criptomoeda, examinando sua tecnologia, equipe, potencial de adoção e viabilidade geral.

Geralmente, você deve tentar compreender a tecnologia subjacente de um projeto de criptomoeda. Aprofunde-se em sua arquitetura blockchain, mecanismo de consenso e escalabilidade. Uma tecnologia robusta e inovadora pode indicar a capacidade de um projeto de resolver problemas do mundo real e obter adoção.

Você também deve pesquisar a equipe por trás do projeto de criptomoeda. Avalie seu conhecimento, experiência e histórico. Uma equipe talentosa e experiente aumenta a probabilidade de execução bem-sucedida do projeto.

A tokenomics de uma criptomoeda é de suma importância, pois determina o fornecimento total, a distribuição e os seus mecanismos de incentivo da criptomoeda. Estes são fatores que muitas vezes têm um impacto direto nos movimentos de preços da criptomoeda.

Os analistas fundamentalistas também analisam o potencial de adoção do projeto no mundo real. Fatores como parcerias, casos de utilização, envolvimento da comunidade e procura do mercado também podem influenciar os preços.

A análise fundamental fornece as ferramentas para avaliar o valor subjacente de um projeto de criptomoeda. Essa abordagem estratégica permite que você navegue no complexo cenário das criptomoedas com uma perspectiva de longo prazo, tomando decisões comerciais que se alinhem com a viabilidade e o potencial de um projeto.

Gestão de Risco na Negociação de Criptomoedas

O gerenciamento de risco eficaz é essencial para o sucesso da sua negociação de criptografia.

A gestão de riscos refere-se a prever e identificar os riscos financeiros envolvidos nos seus investimentos e minimizá-los através do emprego de um conjunto de estratégias.

Existem numerosos riscos na negociação de criptomoedas, incluindo risco regulatório, risco de mercado, risco operacional, risco de liquidez e risco de segurança. Felizmente, existem estratégias de gestão de riscos que você pode empregar para ajudar a manter sua exposição ao risco em um nível razoável. Vejamos algumas estratégias populares.

1. Diversificação

Diversificar seu portfólio é uma das ferramentas fundamentais mais populares para reduzir o risco geral de investimento. Você pode manter uma variedade de moedas e tokens diferentes, manter cada posição em um tamanho apropriado e reequilibrar constantemente o portfólio, para não investir muito em nenhum ativo. Isso pode minimizar a chance de perdas superdimensionadas.

2. Cobertura

Você também pode fazer hedge de suas participações, o que significa assumir uma posição em um ativo relacionado que deverá se mover na direção oposta da posição primária. O objetivo é compensar perdas potenciais.

Se você possui US$ 10.000 em Bitcoin e deseja se proteger contra uma possível queda em seu preço, você pode comprar uma opção de venda por um prêmio de US$ 500 que lhe dá o direito de vender Bitcoin por US$ 50.000 em uma data futura. Se o preço do Bitcoin cair para US$ 40.000, você poderá exercer sua opção e vender seu bitcoin por US$ 50.000, reduzindo significativamente suas perdas.

3. Use tipos de pedidos avançados

Você pode utilizar tipos de pedidos avançados para obter lucros ou se proteger de perdas. Por exemplo, as ordens stop-loss permitem que os traders limitem as perdas quando uma negociação dá errado. As ordens de realização de lucro garantem que você obtenha lucros quando uma negociação vai bem.

4. Siga a regra do 1%

Outra estratégia que você pode seguir é a regra do 1%, onde você não arrisca nenhum valor superior a 1% do seu capital total em uma única posição. Por exemplo, se você tem US$ 10.000 para investir e deseja aderir à regra de 1%, você pode comprar US$ 10.000 em Bitcoin e definir uma ordem de stop loss para vender a US$ 9.900. Dessa forma, você limitaria suas perdas a 1% do seu capital total de investimento.

5. Tenha uma estratégia de saída

É sempre uma boa ideia planejar o pior. Portanto, ter uma estratégia de saída é uma forma essencial de gerenciar seus riscos. É fácil sermos apanhados num mercado altista e na sua euforia, mas ter um plano para sair da nossa posição pode ajudar a garantir ganhos.

Uma maneira é usar ordens limitadas para obter lucro ou estabelecer um limite mínimo para a perda máxima que você pode suportar. Como regra geral, depois de ter seu plano de saída, você deve segui-lo.

6. Faça sua própria pesquisa (DYOR)

É essencial enfatizar a importância de “Faça sua própria pesquisa!” Este princípio é tão vital na comunidade criptográfica que é comumente referido pela sua sigla, D-Y-O-R. Antes de investir em um token, moeda, projeto ou outro ativo, você deve fazer a devida diligência. É fundamental que você avalie informações essenciais sobre um ativo para compreender totalmente seus riscos. Se você deseja investir em uma ICO, certifique-se de ler o white paper e compreender a tokenomics, o roteiro e as comunidades antes de dar o salto!

Em resumo, investir em criptografia pode ser arriscado, mas há muitas maneiras de gerenciar esses riscos de forma eficaz.

Considerações finais

Parabéns por concluir este guia completo sobre negociação de criptomoedas para iniciantes! Você deve estar mais bem preparado para iniciar sua jornada de negociação de criptografia, equipado com conhecimentos e ferramentas essenciais para navegar neste cenário emocionante.

Ao se aventurar no mundo da negociação de criptomoedas, lembre-se de que o aprendizado é um processo contínuo. Os mercados podem ser imprevisíveis e os mercados de criptomoedas são particularmente voláteis. Com o aprendizado contínuo, no entanto, você estará no caminho certo para se tornar um operador de criptografia melhor com cada experiência prática de negociação que adquirir.

Sempre priorize a pesquisa, a educação e o gerenciamento de risco em sua jornada comercial. Mantenha-se informado sobre os últimos desenvolvimentos no espaço criptográfico, continue aprimorando suas habilidades e adapte suas estratégias conforme necessário.

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