Conclusão primeiro: o que é realmente impressionante neste endereço do Hyperliquid não é a taxa de acerto, e sim o fato de ele aguentar uma maior desvalorização (drawdown) de 13,9 milhões de dólares e, mesmo assim, após 253 dias, ainda manter um lucro real de 35,67 milhões de dólares.

Endereço completo: 0xa5b0edf6b55128e0ddae8e51ac538c3188401d41. A janela estatística cobre 253 dias e registra 2.000 trades, dos quais 1.020 foram encerrados (fechados), 289 tiveram lucro, com taxa de acerto de 28,33%. Os números parecem baixos, mas no fim o lucro realizado foi de 35,67 milhões de dólares, mostrando que olhar apenas “quantas vezes ganhou” é fácil de interpretar de forma errada esse tipo de grande investidor.

O volume total de transações acumuladas neste endereço é de 1,487 bilhão de dólares, com taxa de comissão de 4,53 milhões de dólares. As principais transações foram em Ethereum e Bitcoin. A maior ordem individual foi de aproximadamente 2,27 milhões de dólares. O número histórico de liquidações foi zero; o saldo da conta e o P&L não realizado atualmente estão ambos muito perto de zero. A posição já foi completamente zerada, tudo foi encerrado.

Também há riscos à vista: o maior drawdown é de cerca de 13,9 milhões de dólares, aproximadamente 39% do lucro líquido realizado. Esta não é uma conta de vento a favor o tempo todo; parece mais uma estratégia que troca posições grandes por poucas oportunidades de alta rentabilidade. A capacidade de aguentar o drawdown é o que determina se a estratégia consegue sobreviver. Um trader comum, se apenas olhar para o resultado de 35,67 milhões, é fácil ignorar as grandes oscilações que podem ocorrer no meio do caminho.

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Se fosse você, conseguiria aguentar um maior drawdown de 13,9 milhões de dólares?

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