Perdi a NVDA nos US$180 e ainda assim não corri atrás do topo. Esse é todo o meu ano de IA em uma linha.
Quando Jensen diz que as vendas de chips podem dobrar no próximo ano, não é hype pra mim. Quarto de US$96B. Direcionamento de ~US$108B. Crescimento de 70% no próximo ano fiscal, e ainda assim não conseguem preencher cada pedido porque a memória está apertada. A demanda é real. A ação, perto de US$228 abaixo da máxima de maio, é só o mercado respirando um pouco.
Eu não estou com a galera do “desacelera tudo”. A conversa sobre segurança é justa. Desligar a produção enquanto a China continua não é. A linha da Trump’s AI Force / 25% do PIB é exagerada. O suporte ainda ajuda os nomes de “infraestrutura” (pick-and-shovels).
O que eu realmente tenho: NVDA como base. Adicionei MU porque cada rack precisa de HBM. Comecei uma posição pequena em CEG depois que cansei de ver manchetes de data centers e ignorar quem vende a energia.
É esse o trade. Não é todo logo de IA.
#AIStocksWhatNext活动 #AIStocksWhatNext $NVDA.US
$MUBARAK $CHR
Quando Jensen diz que as vendas de chips podem dobrar no próximo ano, não é hype pra mim. Quarto de US$96B. Direcionamento de ~US$108B. Crescimento de 70% no próximo ano fiscal, e ainda assim não conseguem preencher cada pedido porque a memória está apertada. A demanda é real. A ação, perto de US$228 abaixo da máxima de maio, é só o mercado respirando um pouco.
Eu não estou com a galera do “desacelera tudo”. A conversa sobre segurança é justa. Desligar a produção enquanto a China continua não é. A linha da Trump’s AI Force / 25% do PIB é exagerada. O suporte ainda ajuda os nomes de “infraestrutura” (pick-and-shovels).
O que eu realmente tenho: NVDA como base. Adicionei MU porque cada rack precisa de HBM. Comecei uma posição pequena em CEG depois que cansei de ver manchetes de data centers e ignorar quem vende a energia.
É esse o trade. Não é todo logo de IA.
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