14 de setembro desencadeou uma queda acentuada no mercado em 11 das últimas 14 ocorrências históricas.
A maioria dos traders cai numa armadilha comprando cegamente velas verdes nos pivôs do calendário, apenas para acabar como liquidez de saída quando o momentum de repente desacelera. É a forma mais rápida de apagar semanas de ganhos disciplinados em uma única sessão volátil.
O motivo por trás desse brutal histórico de 11/14 se resume à estrutura do mercado. Naquela época, $BTC estava passando por fases prolongadas de baixa, o que significava que datas recorrentes do calendário atuavam como bolsões naturais de liquidez para que baleias distribuíssem inventário em lances de varejo ávidos.
Agora que o mercado voltou a transitar para uma tendência macro de alta, esses pivôs começaram a se resolver para cima. Mas o risco não desapareceu; apenas mudou de forma. Se virmos $BTC e $ETH se impulsionando agressivamente direto para a data diante de um open interest superaquecido, esse surto normalmente indica alavancagem tardia perseguindo o movimento, e não uma acumulação genuína à vista.
O comportamento do preço antes da data importa muito mais do que a data em si no calendário. Entrar correndo em um movimento já estendido bem no ponto de pivô conhecido é uma receita fácil para cair numa descarga desagradável.
Você está se preparando para uma continuação ou para reduzir o risco durante o movimento?
#Bitcoin #CryptoTrading #AnáliseDeMercado
A maioria dos traders cai numa armadilha comprando cegamente velas verdes nos pivôs do calendário, apenas para acabar como liquidez de saída quando o momentum de repente desacelera. É a forma mais rápida de apagar semanas de ganhos disciplinados em uma única sessão volátil.
O motivo por trás desse brutal histórico de 11/14 se resume à estrutura do mercado. Naquela época, $BTC estava passando por fases prolongadas de baixa, o que significava que datas recorrentes do calendário atuavam como bolsões naturais de liquidez para que baleias distribuíssem inventário em lances de varejo ávidos.
Agora que o mercado voltou a transitar para uma tendência macro de alta, esses pivôs começaram a se resolver para cima. Mas o risco não desapareceu; apenas mudou de forma. Se virmos $BTC e $ETH se impulsionando agressivamente direto para a data diante de um open interest superaquecido, esse surto normalmente indica alavancagem tardia perseguindo o movimento, e não uma acumulação genuína à vista.
O comportamento do preço antes da data importa muito mais do que a data em si no calendário. Entrar correndo em um movimento já estendido bem no ponto de pivô conhecido é uma receita fácil para cair numa descarga desagradável.
Você está se preparando para uma continuação ou para reduzir o risco durante o movimento?
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