1. Painel de dados DeFi
Emissão de moeda estável
Em 27 de março, a capitalização de mercado das 5 principais stablecoins era de 128,1 bilhões, uma queda de 2,12% em relação a meados do mês (130,8 bilhões).
O USDC retomou a ancoragem dos preços, mas é previsível que as discussões e o pensamento sobre stablecoins retornem aos olhos do público. Juntamente com o projeto quente crvUSD e o dpxUSD programado para ser lançado no primeiro trimestre, uma nova rodada de stablecoins nativas do protocolo será lançada. tornar-se o foco desta fase.
Em 15 de março, Changpeng Zhao twittou que a Binance estava transferindo transações de Bitcoin com taxa zero de BUSD para TUSD.
Dados TVL
Em 28 de março, o TVL de toda a rede era de US$ 75,8 bilhões, um aumento de 5,99% em relação a meados do mês (74,7 bilhões).
Afetado pelo recente lançamento aéreo da Arb, o TVL da Arb aumentou significativamente no mês passado, atingindo 12,08%. Ao mesmo tempo, o TVL da rede principal Ethereum subiu 5,96%, o que pode ser considerado o resultado da recente recuperação do preço do ETH.
O valor de mercado do Ethereum TVL na faixa do LSD continua a aumentar, atingindo US$ 13,6 bilhões, dos quais a participação do Lido continua em 74,47%.
A taxa de promessa de Ether de toda a rede Ethereum continua a aumentar, atingindo 14,71% (Dune@hildobby).
Dados DEX
Em 28 de março, o volume de negócios da DEX em março atingiu US$ 99,7 bilhões, um aumento significativo de 32,28% em relação aos US$ 67,4 bilhões de fevereiro.
Dados de empréstimo
A partir de dados de 20 de março, o volume de empréstimos de acordos de empréstimos primários atingiu US$ 4,24 bilhões.
2. Agregação de informações DeFi
Notícias DeFi
dYdX anunciou que completou o terceiro marco de desenvolvimento da versão V4, incluindo taxas de financiamento dinâmicas, interface de negociação, etc. dYdX disse que lançará uma rede de teste interna em 28 de março de 2023, e espera abrir a rede de teste pública no final de julho e lançar a rede principal no final de setembro.
Uniswap lançou a função Mini Portfólio, que permite aos usuários visualizar saldos de ativos, histórico de preços de tokens, detalhes de NFT, gerenciar pools de LP e comprar criptomoedas usando cartões bancários ou de crédito por meio do Moonpay.
O Protocolo Solv lança o Solv V3, com foco na emissão e investimento de fundos em rede. Solv V3 atualmente oferece suporte a fundos de renda fixa e apoiará gradualmente produtos estruturados e fundos de ações. Mais de 10 gestores de fundos profissionais estarão estacionados na plataforma para fornecer aos usuários um supermercado de fundos com categorias ricas.
O primeiro produto lançado após o lançamento do Solv V3 é um fundo de formação de mercado emitido pela iZUMi Finance. Este fundo proporciona um rendimento estável de 11% aos investidores em ações preferenciais e planeia continuar a atingir uma escala de 10 milhões de dólares.
A carteira institucional MetaMask abriu um novo mercado de piquetagem onde empresas e bancos de investimento podem escolher entre diferentes serviços de piquetagem, poucas semanas antes do hard fork do Ethereum Shanghai.
Perspectiva da indústria DeFi
A ambição do Synthetix V3: tornar-se a camada de liquidez da próxima geração para derivativos e produtos financeiros em cadeia
Synthetix é uma camada de liquidez descentralizada no Ethereum e no Optimism que serve como back-end de liquidez para DeFi. As partes interessadas fornecem liquidez para apostar em ativos sintéticos e negociar futuros perpétuos a preços oráculo, sem a necessidade de carteiras de ordens ou contrapartes tradicionais. A liquidez é combinável e fungível em todos os mercados, sem derrapagens. Synthetix atualmente suporta Kwenta, Lyra, Polynomial, dHEDGE e Curve, troca atômica de 1 polegada. Synthetix V3 cria uma plataforma de liquidez de derivativos sem permissão que pode ser usada como uma camada de liquidez para derivativos. Synthetix tem duas propostas de valor principais:
Para usuários: Oferece uma escolha de pools de mineração/tesouraria, que estão associados ao mercado de derivativos, e os usuários podem optar por obter diferentes retornos em diferentes níveis de risco de mercado.
Para o protocolo: fornece um pool/tesouro de mineração para piquetar o novo mercado de derivativos, bem como ferramentas para criar pools de mineração e utilizar os recursos para atrair usuários.
Atualmente, o V3 concentra-se principalmente em quatro áreas principais:
Camada de liquidez de derivativos: Synthetix V3 permite que os desenvolvedores criem facilmente novos derivativos financeiros, resolvam o problema de inicialização a frio, forneçam serviços para liquidez de derivativos em cadeia e oferecerão suporte a produtos perpétuos, à vista, opções, seguros e outros produtos.
Poder para os stakers por meio do staking multicolateral: Synthetix V3 constrói um sistema de cofre universal, cada cofre suporta um único ativo colateral, mas os cofres podem ser combinados em pools e conectados a um ou mais mercados. Três benefícios surgem desta abordagem:
Capacidades melhoradas de gestão de risco: o pool está ligado a um mercado específico e ganha exposição a riscos específicos;
Melhores capacidades de cobertura: O pool está ligado a um mercado específico, permitindo uma cobertura mais precisa;
Gama de garantias mais ampla: Expanda a gama de garantias para dar mais opções aos prometedores.
Uma experiência de desenvolvedor mais simples e limpa: o Synthetix V3 otimiza o sistema e fornece ferramentas e orientações avançadas para desenvolvedores para tornar o desenvolvimento mais simples, rápido e melhorar a experiência do usuário.
Cadeia cruzada: Synthetix V3 pode ser implantado em qualquer cadeia compatível com EVM, oferece suporte a ativos sintéticos em qualquer cadeia e possui funções de cadeia cruzada para tornar a transmissão de ativos mais conveniente.
Perspectivas para novos projetos
O protocolo de opções descentralizadas Premia lançou a versão V3 com cinco recursos principais: os usuários podem escolher ordens de mercado e limitar as ordens para negociar; Garantia de ativos para alavancar suas posições ativas; qualquer LP pode criar qualquer tipo de pool de opções usando parâmetros de sua escolha (token subjacente, preço de exercício, data de vencimento, etc.). Este ano, a Premia anunciou a aquisição do protocolo estruturado DeFi Knox Vaults, o principal produto do Knox Vaults é o DeFi Options Vaults (DOV), que fornece estratégias de rendimento automatizadas.
Em 24 de março, o Quasar Finance, um protocolo de gerenciamento de ativos DeFi baseado no Cosmos, lançou sua rede principal para ajudar os investidores a gerenciar seus ativos digitais em vários blockchains. A Quasar Finance levantou US$ 5,4 milhões em financiamento este ano, liderada pela Shima Capital, com uma avaliação de US$ 70 milhões, elevando seu financiamento total para mais de US$ 11,5 milhões. O Vault que a Quasa está executando atualmente é o OSMO PRO, a estratégia é mineração de liquidez, o TVL é de US$ 400.000, o período de fidelização do depósito é de 14 dias e a TAEG esperada, incluindo taxas e incentivos, é de 43%.
O ex-fundador da Babel Finance, Flex Yang, lançará o projeto stablecoin distribuído criptografado HOPE. O planejamento do stablecoin HOPE é diferente de outros stablecoins. No estágio inicial de desenvolvimento, o preço de reserva do HOPE começará em 0,5 dólares americanos e, em seguida, o principal. O objetivo da flutuação de BTC e ETH é se tornar uma margem importante para conectar DeFi, CeFi e TradFi. HopeSwap, a primeira aplicação do ecossistema HOPE, será lançada na rede principal Ethereum em abril.
3. Estale os dedos Dados do radar DeFi
Março não foi muito amigável para o mundo criptográfico. Na primeira metade do mês, houve tempestades bancárias que causaram a desancoragem das stablecoins. Na segunda metade do ano, o incidente de hacking da Euler Finance causou a perda do protocolo de empréstimo subjacente. US$ 190 milhões. Outros projetos DeFi no portfólio relacionado também sofreram perdas de milhares de dólares. A estratégia Zen Bul da Opyn exige ativos colaterais para comprar ETH por meio de alavancagem, resultando em perdas devido aos seus empréstimos colaterais em Euler. Ainda não se recuperou e o APY apresenta -95,3%.
Depois que o Federal Reserve anunciou a liberação da água, ativos como BTC e ETH subiram acentuadamente porque não estavam no âmbito da supervisão ou o sistema bancário BTC ainda está acima de 28.000 pontos.
Em termos de TVL, os três primeiros são LP-WETH/USDC Neutro (15%) da Diamond Unibot V2, estratégias Coverd Call-T-ETH-C e Coverd Call-T-SETH-C da Ribbon Finance, que custam US$ 32,37 milhões e US$ 10,53. M respectivamente, $ 9,87 milhões.
Embora a estratégia da série Coverd Call da Ribbon Finance tenha uma alta taxa de retorno esperada, ela sofreu perdas consideráveis nas negociações nas últimas duas semanas. Portanto, os atuais retornos cumulativos de T-WBTC-C, T-ETH-C, etc. é um número negativo. A venda de opções de venda da Polynomial - USD teve uma forte corrida nas últimas duas semanas, com um rendimento futuro de 30,03% e um APY de 35% na semana passada.