1000PEPE agora perto de 0,004u; no contrato futuro de 3 dias, subiu 50% em três dias. Hoje rompeu 0,0045 e depois devolveu uma parte.
O ritmo dessa alta é bem típico: primeiro, foi de 0,0026 direto para cima. O volume de posições disparou 27% em um dia, e o gráfico de quatro quadrantes dos contratos ficou diretamente com força compradora. O problema também está aqui — o dinheiro basicamente foi empilhado com alavancagem de contratos.
Do lado do spot, está bem frio. No spot, nas últimas 24 horas, a alta foi de apenas 8 pontos; já os futuros subiram 25 pontos — a diferença entre os dois é grande. Durante toda a janela de dados, não entrou nem um centavo de grandes ordens líquidas; ou seja, não há grandes fundos comprando no spot. Tudo depende de ordens de compra via contratos e de posições sustentando no duro. No book de 20 níveis, o volume de venda também está mais “gordo” do que o de compra.
Agora as taxas: já chegou ao ponto mais alto da janela de 8, bem acima da média. As 8 estão todas positivas — o lado comprador está pagando para manter a posição; quanto mais alavancagem empilha, mais apertado fica.
Em resumo, a direção ainda é de alta. Mas é uma alta quente e apertada. Uma semana subindo 50%, com tudo concentrado em contratos, enquanto o dinheiro do spot não entra. Nesse nível, perseguir a alta não tem uma relação custo-benefício muito boa. A correção é algo bom: veja se a região de 0,0037 consegue se sustentar e se há movimento de grandes ordens no spot. Se não segurar a correção, então a alta anterior baseada em alavancagem vai precisar “acertar as contas”.
Nesse ponto eu não vou atrás da máxima; primeiro vou observar como a correção vai se comportar.
#1000pepe $1000PEPE
O ritmo dessa alta é bem típico: primeiro, foi de 0,0026 direto para cima. O volume de posições disparou 27% em um dia, e o gráfico de quatro quadrantes dos contratos ficou diretamente com força compradora. O problema também está aqui — o dinheiro basicamente foi empilhado com alavancagem de contratos.
Do lado do spot, está bem frio. No spot, nas últimas 24 horas, a alta foi de apenas 8 pontos; já os futuros subiram 25 pontos — a diferença entre os dois é grande. Durante toda a janela de dados, não entrou nem um centavo de grandes ordens líquidas; ou seja, não há grandes fundos comprando no spot. Tudo depende de ordens de compra via contratos e de posições sustentando no duro. No book de 20 níveis, o volume de venda também está mais “gordo” do que o de compra.
Agora as taxas: já chegou ao ponto mais alto da janela de 8, bem acima da média. As 8 estão todas positivas — o lado comprador está pagando para manter a posição; quanto mais alavancagem empilha, mais apertado fica.
Em resumo, a direção ainda é de alta. Mas é uma alta quente e apertada. Uma semana subindo 50%, com tudo concentrado em contratos, enquanto o dinheiro do spot não entra. Nesse nível, perseguir a alta não tem uma relação custo-benefício muito boa. A correção é algo bom: veja se a região de 0,0037 consegue se sustentar e se há movimento de grandes ordens no spot. Se não segurar a correção, então a alta anterior baseada em alavancagem vai precisar “acertar as contas”.
Nesse ponto eu não vou atrás da máxima; primeiro vou observar como a correção vai se comportar.
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