A IA pode realmente prever os preços das criptomoedas?

Investigamos as previsões de IA de criptomoeda e analisamos os melhores aplicativos de previsão de criptografia para previsões de preços precisas.
Embora os programas de computador que prevêem os preços dos ativos possam parecer uma ideia absurda para a maioria, a aplicação da IA ​​na previsão do mercado tem sido um tema pesquisado há já algum tempo. Por exemplo, um artigo de 2015 no International Journal of Computer Applications discute um sistema de “previsão inteligente do mercado de ações” que utiliza as capacidades das redes neurais e dos sistemas de inferência difusos para revelar padrões em sistemas não lineares e caóticos.
 Gráfico de valor previsto (vermelho) versus valor de mercado real (azul). | Fonte: ResearchGate
Os cientistas tentaram prever os valores futuros das ações para janeiro de 2012 usando dados históricos da BEXIMCO Ltd. Segundo eles, a simulação revelou um erro médio de 1,84 por cento.
“Se criarmos uma base de conhecimento forte e treinarmos nosso sistema com mais conjuntos de dados de entrada, isso gerará preços de previsão mais livres de erros”, concluíram os pesquisadores.
IA para prever preços de criptomoedas
Os pesquisadores costumam usar redes neurais artificiais (RNA) para encontrar padrões em grandes quantidades de dados que seriam demorados para serem interpretados pelas pessoas. Existe uma IA para criptomoeda?
Um artigo publicado em 2021 pelo Multidisciplinar Digital Publishing Institute descreve um modelo de IA para prever preços de criptomoedas.
“Os modelos apresentam excelentes previsões dependendo do erro percentual médio absoluto (MAPE)”, afirmam os autores do artigo. MAPE é uma medida estatística usada para avaliar a precisão de um modelo de previsão. Segundo os pesquisadores, o algoritmo atingiu percentuais MAPE de 0,2454%, 0,8267% e 0,2116% para Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Litecoin (LTC), respectivamente.
 Preço previsto do Bitcoin (vermelho) e preço real (verde). | Fonte: MDPI
O artigo explica que 80% dos dados históricos (janeiro de 2018 – outubro de 2020) foram usados ​​para treinamento e 20% (outubro de 2020 – junho de 2020) para testes. Ainda assim, não está claro qual seria o desempenho do modelo a longo prazo, com condições de mercado em constante mudança.
Embora os pesquisadores estejam trabalhando duro para aproveitar o poder da IA ​​para previsões precisas de preços criptográficos, as aplicações práticas são atualmente bastante limitadas. No entanto, para aqueles que procuram ferramentas de IA para negociação de criptomoedas, o mercado oferece algumas ferramentas de previsão e análise de mercado baseadas em IA.
Você também pode gostar: Por que as previsões de preços do Bitcoin muitas vezes erram o alvo
Como encontrar os melhores aplicativos de previsão de criptografia de IA
Santo
Santiment usa IA para gerar um resumo do foco atual do discurso da mídia social em torno de ativos.
Esta abordagem não prevê diretamente o movimento do mercado com IA. Ele usa IA para permitir que comerciantes humanos analisem grandes quantidades de dados com mais rapidez para tomar suas próprias decisões. Algumas ofertas usam IA para tomar decisões comerciais por você por meio de bots.
 Ferramenta de tendências sociais Santiment | Fonte: Santiment ChatGPT Trend Master e Crypto Tactics
Ambos os bots são oferecidos pela OctoBot Cloud. O site afirma usar o ChatGPT da OpenAI para fazer suas previsões. No momento desta publicação, ChatGPT Trend Master caiu 0,812% no último mês, mas também 26,22% nos últimos seis meses, enquanto ChatGPT Crypto Tactics caiu 2,2% no mês passado e subiu 26,12% nos últimos seis meses.
KepingAI Longo Curto TF Grátis
Outro bot é o KepingAI Long Short TF Free, na 3vírgulas. Este aplicativo fornece informações limitadas sobre seus mecanismos operacionais e apenas explica que utiliza inteligência artificial. Nenhum dado de desempenho anterior é relatado no site.
PionexGPT
 Fonte: PionexGPT
PionexGPT usa IA para escrever scripts pine personalizados do TradingView para integração com bots Pionex. Em outras palavras, usa IA para criar bots comerciais tradicionais.
CryptoHopper
O CryptoHopper emprega uma IA que “analisa todas as estratégias que você alimenta e pode decidir por si mesmo qual delas deve usar”. O sistema testa múltiplas estratégias simultaneamente. A IA então classifica e avalia todas as estratégias para todos os mercados ativos em que o usuário está – e supostamente escolhe a melhor opção para o mercado atual.
Os bots de negociação de criptografia de IA realmente funcionam?
Há um bom motivo para ter cuidado com os bots de IA. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) explicou em um comunicado à imprensa de 24 de janeiro de 2024 que os bots de negociação de criptografia de IA são popularmente uma história de encobrimento para golpes.
“Quando se trata de IA, este comunicado diz aos investidores: ‘Tenham cuidado com o exagero’. Infelizmente, a IA se tornou outro caminho para maus atores fraudarem investidores desavisados.”
 Diretora do Escritório de Educação e Divulgação do Cliente da CFTC, Melanie Devoe
A opinião de alguns especialistas em IA não é significativamente mais optimista. Laurence Moroney, líder de IA do Google, disse ao crypto.news em uma entrevista em outubro de 2023 que o potencial desta aplicação de IA ainda seria limitado.
“Se você treinasse um modelo exclusivamente em dados de bolsas confiáveis ​​e apenas em transações bem-sucedidas, teria mais chances de obter resultados confiáveis. Mas você nunca pode prever o futuro. A análise vem tentando isso há anos, tanto com IA quanto com a ciência de dados tradicional. Não há ninguém lá fora que possa prever os preços corretamente.”
 Laurence Moroney, líder de IA do Google
Moroney explicou que se muitas pessoas usassem o modelo simultaneamente, “sua verificabilidade e precisão seriam descartadas”, uma vez que o modelo influenciaria a direção do mercado.
“Não acredito no futuro da negociação de bots dessa forma. E eu me preocupo que se você tiver um milhão de bots fazendo a mesma coisa, eles possam potencialmente movimentar o mercado.”
 Laurence Moroney, líder de IA do Google
Moroney sugeriu que, em vez de substituir os consultores financeiros humanos, a IA aumentará a sua eficiência, ajudando na extração de informações significativas de vastos conjuntos de dados. Ele comparou isso à forma como a introdução de planilhas não tornou os contadores obsoletos, mas aumentou suas capacidades.
Métricas para identificar os melhores modelos de negociação de IA
Como observou Moroney, a IA não pode prever o futuro. No entanto, para um bom bot comercial, ela não precisa fazer isso. Os traders bem-sucedidos só precisam ganhar mais dinheiro do que perdem. Isto é feito através da gestão de riscos, minimizando as perdas em negociações malsucedidas e maximizando os ganhos nas negociações bem-sucedidas. Alguns traders permanecem rentáveis ​​mesmo que a maioria das suas negociações não seja bem sucedida, graças a estratégias eficazes.
Portanto, se uma IA estiver certa ou tiver boas chances de fazer negociações muito lucrativas ocasionalmente, isso é considerado bom. Porém, como esse tipo de software permite ao seu proprietário obter lucro sem compartilhá-lo com terceiros, há pouca motivação para trazê-lo ao mercado.
Em 2019, os fundos de hedge já incorporavam IA nas suas operações. De acordo com um artigo do BNY Mellon, “vários fundos de hedge estão usando IA para analisar grandes quantidades de dados, prever correções nos desequilíbrios de oferta e demanda e prever movimentos de mercado para alocação tática de ativos”.
Como sugeriu Moroney, essas ferramentas ajudam principalmente os humanos, em vez de substituí-los. Eles auxiliam o Diretor de Investimentos e sua equipe, mas também estão sendo exploradas abordagens mais inovadoras.
“Na verdade, uma classe de fundos de hedge puramente de IA surgiu nos últimos anos e é inteiramente baseada em aprendizado de máquina e algoritmos de IA. Os exemplos incluem Aidiyia Holdings, Cerebellum Capital, Taaffeite Capital Management e Numerai. Numerai, um reconhecido fundo de hedge de IA, está ampliando os limites do modelo de negócios dos fundos de hedge.
A empresa revela estratégias de investimento organizando competições entre especialistas externos em IA, matemáticos e cientistas de dados. Recentemente, a Numerai expandiu seu modelo de negócios disponibilizando elementos de sua plataforma para o resto da comunidade financeira com seu produto Erasure, que é um mercado de previsão descentralizado que usa tecnologia blockchain.”
 BNY Mellon
No site da Numerai, há um quadro de classificação que mostra o desempenho dos cientistas de dados e seus modelos, revelando um retorno médio de 40,18% em um ano. Na última atualização, o primeiro lugar é reivindicado pelo cientista de dados Houdini, ostentando um aumento de 15% em três meses, um aumento anual de 67,8% e um impressionante ganho histórico de 516,7%.
A avaliação de modelos de IA envolve duas métricas: Contribuição do Meta Modelo (MMC) e contribuição do modelo de benchmark (BMC). O MMC avalia o impacto exclusivo de um modelo preditivo no desempenho geral de um metamodelo combinado. Por outro lado, o BMC avalia a contribuição única de um modelo, mas em relação a modelos de referência específicos, e não a um metamodelo composto.
Simplificando, essas pontuações medem o quanto os modelos contribuem para os resultados gerais de todo o metamodelo. Atualmente liderando a tabela de classificação média do MMC de um ano está Koerrie304, com um ganho de 0,71% nas últimas 24 horas e um aumento de 4,8% no último mês. Existem também modelos como JOS_XB_SMART apresentando um notável ganho anual de 504,9%.
Leia mais: O que são bots do Telegram e por que são populares na comunidade criptográfica?
Perguntas frequentes
Como prever preços de criptografia com IA?
Embora a IA seja sem dúvida uma boa ferramenta para o trader avançado, ela não está prontamente disponível para todos. Embora plataformas como OctoBot Cloud ofereçam bots de negociação com tecnologia de IA, seu desempenho pode ser inconsistente. A melhor abordagem seria criar sua própria solução ou procurar assistência. Para se inspirar, confira a página GitHub da Numeraire e explore cursos online em programação de inteligência artificial.
Existe algum aplicativo para prever criptomoedas?
Embora aplicativos como o OctoBot Cloud forneçam bots de negociação com tecnologia de IA, seu desempenho pode não ser confiável. Eles usam o ChatGPT para modelos em vez de desenvolver os seus próprios, levantando preocupações sobre a eficácia. Outras opções incluem CryptoHopper, PionexGPT e KepingAI. No entanto, aborde esses aplicativos com cautela, pois eles podem mostrar resultados inconsistentes.
Qual é a melhor IA para previsão de preços criptográficos?
Os modelos de IA mais avançados são provavelmente ferramentas proprietárias utilizadas por empresas de investimento. Essas ferramentas, mantidas internamente, proporcionam uma vantagem competitiva. Muitos fundos de hedge já estão integrando IA nas suas operações. No site da Numerai, você pode encontrar um placar apresentando o desempenho de cientistas e modelos de dados. Atualmente o líder é Koerrie304, com modelos como JOS_XB_SMART apresentando ganhos impressionantes.